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富達基金-日本基金
Fidelity Japan A-Dis-JPY
人氣favorite6020
230.3000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1000 / 0.48%2020-09-25
富達基金-日本基金
Fidelity Japan A-Dis-JPY
230.3000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1000 / 0.48%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
6020
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-25230.3000
2020-09-24229.2000
2020-09-23230.4000
2020-09-22227.0000
2020-09-21225.0000
2020-09-18229.3000
2020-09-17229.1000
2020-09-16229.0000
2020-09-15228.9000
2020-09-14229.3000
日期淨值
2020-09-11226.9000
2020-09-10224.9000
2020-09-09224.6000
2020-09-08222.7000
2020-09-07223.9000
2020-09-04221.6000
2020-09-03224.1000
2020-09-02226.6000
2020-09-01223.8000
2020-08-31223.0000
日期淨值
2020-08-28221.1000
2020-08-27225.7000
2020-08-26224.8000
2020-08-25225.6000
2020-08-24224.1000
2020-08-21222.4000
2020-08-20221.8000
2020-08-19223.9000
2020-08-18223.5000
2020-08-17222.5000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.70%
近六個月 ▲ 15.78%
今年以來 ▲ 2.34%
成立至今 ▲ 68.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.74%
近二年 ▲ 9.74%
近三年 ▲ 18.93%
近五年 ▲ 19.25%
近十年 ▲ 111.88%
基本資料
基金名稱
富達基金-日本基金
Fidelity Japan A-Dis-JPY
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本股票證券,以追求長期資本利得為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)31,153.14(百萬JPY)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產16.92
Hardware13.69
化學8.00
半導體7.08
Software6.91
商業服務6.57
Construction5.95
Retail -Cyclical5.47
製藥4.50
跨國集團4.28
保險4.21
Vehicles & Parts3.73
民生性消費品2.30
Medical Devices & Instruments1.71
旅遊與休閒1.49
醫療通路1.44
Transportation1.29
防守性零售1.27
Healthcare Providers & Services0.73
信貸服務0.54
房地產0.48
Telecommunication Services0.45
Interactive Media0.38
風險評等
一年年化Alpha8.26
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe1.03
績效月份2020-08
一年年化標準差17.38
三年年化標準差16.98
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.38%1.030.868.26
三年16.98%0.4313.56
五年16.7%0.30.960.46
十年16.81%0.530.97-1.28
前十大持股
投資標的資產百分比%
KEYENCE CORP5.12
ITOCHU CORP4.28
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4.21
TOKYO ELECTRON LTD4.06
MIURA CO LTD3.51
DAIKIN INDUSTRIES LTD3.48
SMC CORP3.13
NOF CORP3.01
OBIC CO LTD2.81
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD2.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.6578JPY0.4574
2012-08-010.4569JPY0.4706
2011-08-010.1891JPY0.1722
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。