首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
人氣favorite4544
15.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.26%2021-04-09
富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
15.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
4544
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0915.6600
2021-04-0815.7000
2021-04-0715.6700
2021-04-0615.6700
2021-04-0515.8000
2021-04-0215.8100
2021-04-0115.6700
2021-03-3115.6400
2021-03-3015.7500
2021-03-2915.6200
日期淨值
2021-03-2615.6000
2021-03-2515.4600
2021-03-2415.4900
2021-03-2315.4700
2021-03-2215.2800
2021-03-1915.4000
2021-03-1815.3500
2021-03-1715.3500
2021-03-1615.4800
2021-03-1515.3500
日期淨值
2021-03-1215.0300
2021-03-1115.0000
2021-03-1014.9200
2021-03-0914.9900
2021-03-0814.8900
2021-03-0514.4900
2021-03-0414.6800
2021-03-0314.5900
2021-03-0214.6100
2021-03-0114.7700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.22%
近六個月 ▲ 11.55%
今年以來 ▲ 9.22%
成立至今 ▲ 77.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.01%
近二年 ▼ -0.46%
近三年 ▲ 20.96%
近五年 ▲ 18.26%
近十年 ▲ 97.99%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-12-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)183.98(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託68.47
房地產30.11
風險評等
一年年化Alpha-1.19448
一年年化Beta0.77162
一年年化Sharpe1.49235
績效月份2021-03
一年年化標準差11.95221
三年年化標準差16.54281
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.95221%1.492350.77162-1.19448
三年16.54281%0.494710.836860.73061
五年13.87248%0.34230.850180.52883
十年13.5334%0.578310.88960.11033
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT8.76
VONOVIA SE6.45
HEALTHPEAK PPTYS INC5.26
MITSUI FUDOSAN CO5.05
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC4.78
AMERICAN HOMES 4 RENT4.75
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT4.72
DIGITAL REALTY TRUST INC4.61
PUBLIC STORAGE4.42
MITSUBISHI ESTATE CO LTD4.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1028EUR0.7327
2019-08-010.0944EUR0.5798
2018-08-010.0868EUR0.5961
2017-08-010.1463EUR1.0593
2016-08-010.1393EUR0.9219
2015-08-030.1052EUR0.7275
2014-08-010.1124EUR0.9748
2013-08-010.0856EUR0.8294
2012-08-010.0978EUR0.9467
2011-08-010.0495EUR0.5696
2010-08-020.0765EUR0.9407
2009-08-030.1535EUR2.5238
2008-08-010.1027EUR1.2431
2007-08-010.0198EUR0.1715
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。