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富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
人氣favorite5174
16.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 1.05%2022-06-24
富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
16.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 1.05%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2416.3700
2022-06-2316.2000
2022-06-2216.0100
2022-06-2116.0400
2022-06-2015.9200
2022-06-1715.9000
2022-06-1615.8300
2022-06-1516.0200
2022-06-1415.8600
2022-06-1315.9700
日期淨值
2022-06-1016.5300
2022-06-0916.7300
2022-06-0816.8600
2022-06-0716.8400
2022-06-0616.9700
2022-06-0317.0200
2022-06-0217.0200
2022-06-0116.9800
2022-05-3117.0900
2022-05-3017.2500
日期淨值
2022-05-2717.2500
2022-05-2617.0000
2022-05-2516.9500
2022-05-2416.5800
2022-05-2316.7800
2022-05-2016.6900
2022-05-1916.6600
2022-05-1816.9600
2022-05-1716.9800
2022-05-1617.1400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.70%
近六個月 ▼ -3.28%
今年以來 ▼ -7.27%
成立至今 ▲ 95.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.32%
近二年 ▲ 20.61%
近三年 ▲ 8.00%
近五年 ▲ 24.90%
近十年 ▲ 98.96%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-12-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)224.88(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託75.30
房地產20.19
風險評等
一年年化Alpha-1.70019
一年年化Beta1.02354
一年年化Sharpe0.56823
績效月份2022-05
一年年化標準差15.55139
三年年化標準差16.33829
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.55139%0.568231.02354-1.70019
三年16.33829%0.275930.82786-0.77706
五年14.71512%0.362050.862520.13037
十年13.53924%0.728990.893680.06531
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT7.81
DIGITAL REALTY TRUST INC5.92
VONOVIA SE5.60
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC5.17
PUBLIC STORAGE5.13
AMERICAN HOMES 4 RENT5.11
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC5.04
INVITATION HOMES INC4.81
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT4.49
HEALTHPEAK PPTYS INC4.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.1046EUR0.6001
2020-08-030.1028EUR0.7327
2019-08-010.0944EUR0.5798
2018-08-010.0868EUR0.5961
2017-08-010.1463EUR1.0593
2016-08-010.1393EUR0.9219
2015-08-030.1052EUR0.7275
2014-08-010.1124EUR0.9748
2013-08-010.0856EUR0.8294
2012-08-010.0978EUR0.9467
2011-08-010.0495EUR0.5696
2010-08-020.0765EUR0.9407
2009-08-030.1535EUR2.5238
2008-08-010.1027EUR1.2431
2007-08-010.0198EUR0.1715
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。