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富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
人氣favorite4162
14.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 1.01%2020-09-30
富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
14.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 1.01%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3014.0200
2020-09-2913.8800
2020-09-2814.1000
2020-09-2513.6800
2020-09-2413.6500
2020-09-2313.7700
2020-09-2213.8900
2020-09-2113.7800
2020-09-1814.0700
2020-09-1714.2500
日期淨值
2020-09-1614.4600
2020-09-1514.3400
2020-09-1414.2400
2020-09-1114.0800
2020-09-1014.1300
2020-09-0914.2500
2020-09-0814.0800
2020-09-0714.2600
2020-09-0414.0100
2020-09-0314.3500
日期淨值
2020-09-0214.3900
2020-09-0114.1400
2020-08-3114.1700
2020-08-2814.1600
2020-08-2714.2300
2020-08-2614.2000
2020-08-2514.1800
2020-08-2414.1300
2020-08-2114.1800
2020-08-2014.1400
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.60%
近六個月 ▼ -11.40%
今年以來 ▼ -14.42%
成立至今 ▲ 61.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.49%
近二年 ▼ -2.53%
近三年 ▲ 5.97%
近五年 ▲ 10.28%
近十年 ▲ 86.60%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球不動產基金(歐元)
Fidelity Global Property A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-12-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)167.31(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託68.78
房地產26.28
風險評等
一年年化Alpha5.1
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe-0.2
績效月份2020-08
一年年化標準差22.55
三年年化標準差15.96
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.55%-0.20.825.1
三年15.96%0.110.872.16
五年14.16%0.220.880.48
十年14.48%0.420.920.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT9.30
DIGITAL REALTY TRUST INC7.24
VONOVIA SE6.94
HEALTHPEAK PPTYS INC4.87
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC4.81
PUBLIC STORAGE4.72
AMERICAN HOMES 4 RENT4.45
MITSUI FUDOSAN CO4.26
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT3.98
DEUTSCHE WOHNEN (BR)3.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1028EUR0.7327
2019-08-010.0944EUR0.5798
2018-08-010.0868EUR0.5961
2017-08-010.1463EUR1.0593
2016-08-010.1393EUR0.9219
2015-08-030.1052EUR0.7275
2014-08-010.1124EUR0.9748
2013-08-010.0856EUR0.8294
2012-08-010.0978EUR0.9467
2011-08-010.0495EUR0.5696
2010-08-020.0765EUR0.9407
2009-08-030.1535EUR2.5238
2008-08-010.1027EUR1.2431
2007-08-010.0198EUR0.1715
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。