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富達基金-全球不動產基金(美元)
Fidelity Global Property A-Dis-USD
人氣favorite10870
16.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.29%2021-10-18
富達基金-全球不動產基金(美元)
Fidelity Global Property A-Dis-USD
16.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.29%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1816.9900
2021-10-1517.0400
2021-10-1416.8500
2021-10-1316.6500
2021-10-1216.5400
2021-10-1116.4200
2021-10-0816.4500
2021-10-0716.5700
2021-10-0616.1600
2021-10-0516.4900
日期淨值
2021-10-0416.4900
2021-10-0116.5000
2021-09-3016.4500
2021-09-2916.5900
2021-09-2816.4500
2021-09-2716.8500
2021-09-2416.8600
2021-09-2317.0700
2021-09-2217.1000
2021-09-2117.0600
日期淨值
2021-09-2016.8400
2021-09-1717.1400
2021-09-1617.2500
2021-09-1517.3300
2021-09-1417.3900
2021-09-1317.5100
2021-09-1017.4600
2021-09-0917.6800
2021-09-0817.6700
2021-09-0717.6800
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.51%
近六個月 ▲ 5.72%
今年以來 ▲ 10.97%
成立至今 ▲ 86.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.18%
近二年 ▲ 5.45%
近三年 ▲ 18.62%
近五年 ▲ 23.57%
近十年 ▲ 104.21%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球不動產基金(美元)
Fidelity Global Property A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-12-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)287.14(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託74.66
房地產23.23
風險評等
一年年化Alpha-3.01008
一年年化Beta0.75141
一年年化Sharpe1.33118
績效月份2021-09
一年年化標準差13.19511
三年年化標準差16.88353
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.19511%1.331180.75141-3.01008
三年16.88353%0.361010.815440.53692
五年13.95394%0.294160.826490.40666
十年13.49289%0.5530.870460.06557
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT9.59
DIGITAL REALTY TRUST INC5.84
VONOVIA SE5.54
HEALTHPEAK PPTYS INC5.23
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC5.05
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT4.89
AMERICAN HOMES 4 RENT4.77
INVITATION HOMES INC4.68
MITSUI FUDOSAN CO4.12
PUBLIC STORAGE4.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.1021USD0.5797
2020-08-030.0976USD0.6917
2019-08-010.0918USD0.5953
2018-08-010.0869USD0.5984
2017-08-010.1362USD0.9805
2016-08-010.1298USD0.9039
2015-08-030.1063USD0.7827
2014-08-010.1299USD0.9878
2013-08-010.0933USD0.7988
2012-08-010.1124USD1.0369
2011-08-010.0561USD0.5272
2010-08-020.0971USD1.0719
2009-08-030.1650USD2.2366
2008-08-010.0856USD0.7860
2007-08-010.0134USD0.1002
2006-08-010.0042USD0.0357
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。