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富達基金-全球不動產基金(美元)
Fidelity Global Property A-Dis-USD
人氣favorite12403
15.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1900 / -1.23%2022-08-17
富達基金-全球不動產基金(美元)
Fidelity Global Property A-Dis-USD
15.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1900 / -1.23%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1715.2100
2022-08-1615.4000
2022-08-1515.4000
2022-08-1215.3100
2022-08-1115.2900
2022-08-1015.1900
2022-08-0914.9500
2022-08-0814.9200
2022-08-0514.7200
2022-08-0414.8900
日期淨值
2022-08-0314.9900
2022-08-0215.0300
2022-08-0115.1300
2022-07-2915.2100
2022-07-2815.0400
2022-07-2714.6600
2022-07-2614.6400
2022-07-2514.7000
2022-07-2214.6900
2022-07-2114.3900
日期淨值
2022-07-2014.4300
2022-07-1914.2500
2022-07-1814.2600
2022-07-1514.2400
2022-07-1414.0700
2022-07-1314.1700
2022-07-1214.2700
2022-07-1114.3200
2022-07-0814.4500
2022-07-0714.5400
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.59%
近六個月 ▼ -10.69%
今年以來 ▼ -14.84%
成立至今 ▲ 72.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.13%
近二年 ▲ 9.18%
近三年 ▲ 0.50%
近五年 ▲ 13.35%
近十年 ▲ 51.98%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球不動產基金(美元)
Fidelity Global Property A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-12-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券,以獲取收入及實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)204.45(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國61.95
日本9.62
德國6.68
英國6.58
香港4.30
荷蘭3.95
澳大利亞2.83
印度2.74
新加坡1.02
法國0.34
行業比重
行業類別百分比%
房地產100.00
風險評等
一年年化Alpha-5.22017
一年年化Beta0.85042
一年年化Sharpe-0.76589
績效月份2022-07
一年年化標準差17.23532
三年年化標準差17.38116
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT8.88
VONOVIA SE5.80
DIGITAL REALTY TRUST INC5.43
INVITATION HOMES INC5.24
PUBLIC STORAGE5.03
AMERICAN HOMES 4 RENT5.01
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT4.74
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC4.72
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC4.07
HEALTHPEAK PPTYS INC3.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0231USD0.1518
2021-08-020.1021USD0.5797
2020-08-030.0976USD0.6917
2019-08-010.0918USD0.5953
2018-08-010.0869USD0.5984
2017-08-010.1362USD0.9805
2016-08-010.1298USD0.9039
2015-08-030.1063USD0.7827
2014-08-010.1299USD0.9878
2013-08-010.0933USD0.7988
2012-08-010.1124USD1.0369
2011-08-010.0561USD0.5272
2010-08-020.0971USD1.0719
2009-08-030.1650USD2.2366
2008-08-010.0856USD0.7860
2007-08-010.0134USD0.1002
2006-08-010.0042USD0.0357
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。