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富達基金-日本小型企業基金
Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY
人氣favorite10791
2,955.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 7.0000 / 0.24%2021-04-15
富達基金-日本小型企業基金
Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY
2,955.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 7.0000 / 0.24%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-152,955.0000
2021-04-142,948.0000
2021-04-132,953.0000
2021-04-122,944.0000
2021-04-092,961.0000
2021-04-082,955.0000
2021-04-072,951.0000
2021-04-062,917.0000
2021-04-052,968.0000
2021-04-022,963.0000
日期淨值
2021-04-012,945.0000
2021-03-312,923.0000
2021-03-302,943.0000
2021-03-292,945.0000
2021-03-262,937.0000
2021-03-252,897.0000
2021-03-242,861.0000
2021-03-232,894.0000
2021-03-222,943.0000
2021-03-192,944.0000
日期淨值
2021-03-182,970.0000
2021-03-172,931.0000
2021-03-162,919.0000
2021-03-152,890.0000
2021-03-122,879.0000
2021-03-112,847.0000
2021-03-102,841.0000
2021-03-092,840.0000
2021-03-082,846.0000
2021-03-052,828.0000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.51%
近六個月 ▲ 15.08%
今年以來 ▲ 3.51%
成立至今 ▲ 196.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.68%
近二年 ▲ 34.95%
近三年 ▲ 16.22%
近五年 ▲ 63.75%
近十年 ▲ 208.72%
基本資料
基金名稱
富達基金-日本小型企業基金
Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1991-12-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)8,843.90(百萬JPY)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產22.47
Hardware13.94
Vehicles & Parts8.71
半導體7.90
Construction5.19
化學4.43
Medical Devices & Instruments3.94
旅遊與休閒3.71
Retail -Cyclical3.43
商業服務2.82
製藥2.62
信貸服務2.56
金屬與礦物2.15
防守性零售2.12
Transportation1.93
Farm & Heavy Construction Machinery1.89
資產管理1.81
Software1.70
保險1.25
民生性消費品0.86
房地產0.82
工業通路0.74
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
跨國集團0.26
餐館0.21
風險評等
一年年化Alpha-8.07
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe2.86774
績效月份2021-03
一年年化標準差14.40908
三年年化標準差19.47121
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.40908%2.867741.11-8.07
三年19.47121%0.360391.08-1.88
五年17.34754%0.662761.06-2.21
十年17.33802%0.739121.02-0.93
前十大持股
投資標的資產百分比%
MISUMI GROUP INC5.29
MAKITA CORP3.24
FAST RETAILING CO LTD2.94
SHIMADZU CORP2.93
NIDEC CORP2.80
DISCO CORP2.55
HAMAMATSU PHOTONICS2.48
SHIMANO INC2.47
STANLEY ELECTRIC2.43
OLYMPUS CORP2.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1993-05-0316.1900JPY1.2910
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。