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富達基金-日本小型企業基金
Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY
人氣favorite9460
2,485.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 5.0000 / 0.20%2020-09-25
富達基金-日本小型企業基金
Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY
2,485.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 5.0000 / 0.20%
淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-252,485.0000
2020-09-242,480.0000
2020-09-232,493.0000
2020-09-222,459.0000
2020-09-212,438.0000
2020-09-182,488.0000
2020-09-172,490.0000
2020-09-162,497.0000
2020-09-152,494.0000
2020-09-142,492.0000
日期淨值
2020-09-112,465.0000
2020-09-102,439.0000
2020-09-092,436.0000
2020-09-082,405.0000
2020-09-072,420.0000
2020-09-042,384.0000
2020-09-032,409.0000
2020-09-022,436.0000
2020-09-012,405.0000
2020-08-312,396.0000
日期淨值
2020-08-282,373.0000
2020-08-272,428.0000
2020-08-262,420.0000
2020-08-252,427.0000
2020-08-242,420.0000
2020-08-212,404.0000
2020-08-202,402.0000
2020-08-192,432.0000
2020-08-182,431.0000
2020-08-172,424.0000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.20%
近六個月 ▲ 18.03%
今年以來 ▲ 1.35%
成立至今 ▲ 142.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.74%
近二年 ▼ -0.46%
近三年 ▲ 7.35%
近五年 ▲ 25.05%
近十年 ▲ 190.21%
基本資料
基金名稱
富達基金-日本小型企業基金
Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1991-12-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)8,113.55(百萬JPY)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產24.98
Hardware13.66
Construction7.61
半導體7.36
製藥6.98
Vehicles & Parts6.16
Medical Devices & Instruments4.68
Retail -Cyclical3.67
Software3.42
化學3.15
旅遊與休閒2.92
防守性零售2.69
Farm & Heavy Construction Machinery2.20
Healthcare Providers & Services1.83
商業服務1.39
信貸服務1.26
資產管理0.97
Transportation0.90
房地產0.84
工業通路0.78
跨國集團0.56
民生性消費品0.48
Interactive Media0.45
Manufacturing - Apparel & Accessories0.32
Telecommunication Services0.28
金屬與礦物0.25
Furnishings, Fixtures & Appliances0.11
風險評等
一年年化Alpha-8.07
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe0.96
績效月份2020-08
一年年化標準差19.07
三年年化標準差18.87
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.07%0.961.11-8.07
三年18.87%0.221.08-1.88
五年18.38%0.341.06-2.21
十年17.25%0.71.02-0.93
前十大持股
投資標的資產百分比%
MISUMI GROUP INC5.24
SHIMADZU CORP4.12
MAKITA CORP4.04
DAIFUKU CO LTD3.74
OLYMPUS CORP3.13
AZBIL CORPORATION3.05
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD2.99
SHIMANO INC2.83
NIPPON SHINYAKU CO LTD2.83
DISCO CORP2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1993-05-0316.1900JPY1.2910
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。