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富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
人氣favorite19268
1,206.0000SEK
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.0000 / -0.17%2020-08-07
富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
1,206.0000SEK
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.0000 / -0.17%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-071,206.0000
2020-08-061,208.0000
2020-08-051,209.0000
2020-08-041,191.0000
2020-08-031,191.0000
2020-07-311,174.0000
2020-07-301,174.0000
2020-07-291,205.0000
2020-07-281,195.0000
2020-07-271,206.0000
日期淨值
2020-07-241,208.0000
2020-07-231,224.0000
2020-07-221,225.0000
2020-07-211,226.0000
2020-07-201,230.0000
2020-07-171,227.0000
2020-07-161,209.0000
2020-07-151,205.0000
2020-07-141,177.0000
2020-07-131,180.0000
日期淨值
2020-07-101,160.0000
2020-07-091,149.0000
2020-07-081,149.0000
2020-07-071,151.0000
2020-07-061,154.0000
2020-07-031,128.0000
2020-07-021,132.0000
2020-07-011,115.0000
2020-06-301,108.0000
2020-06-291,107.0000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.13%
近六個月 ▼ -13.29%
今年以來 ▼ -17.32%
成立至今 ▲ 2572.26%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.02%
近二年 ▼ -15.18%
近三年 ▼ -8.69%
近五年 ▲ 22.86%
近十年 ▲ 128.28%
基本資料
基金名稱
富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭,挪威,丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)2,897.43(百萬SEK)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Construction15.72
Oil & Gas14.56
工業金屬及礦產10.72
Hardware9.67
Transportation7.86
銀行7.48
Farm & Heavy Construction Machinery7.13
資產管理3.91
農業3.55
金屬與礦物3.41
商業服務3.23
Vehicles & Parts3.03
教育2.22
Telecommunication Services2.07
民生性消費品1.82
飲料:酒精飲料1.55
Retail -Cyclical1.20
風險評等
一年年化Alpha-15.48
一年年化Beta1.72
一年年化Sharpe-0.18
績效月份2020-07
一年年化標準差29.15
三年年化標準差21.85
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.15%-0.181.72-15.48
三年21.85%-0.011.39-13.5
五年19%0.341.24-3.77
十年16.44%0.561.05-2.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
ERICSSON (LM) TELE CO CL B7.66
VOLVO AB SER B5.84
BYGGMAX GROUP AB5.06
ELTEL AB4.90
INWIDO AB4.33
A P MOLLER - MAERSK A/S B4.13
SWEDBANK AB A3.93
VOSTOK EMERGING FINANCE LTD SDR3.91
SKF AB SER B3.84
YARA INTERNATIONAL ASA3.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-017.5980SEK0.5853
2018-08-012.7690SEK0.1984
2017-08-016.1463SEK0.4720
2016-08-015.3362SEK0.5473
2015-08-039.9044SEK1.0076
2014-08-015.8603SEK0.6459
2013-08-0115.9016SEK2.2073
2012-08-0113.2904SEK2.4002
2011-08-011.5343SEK0.2727
2010-08-029.7845SEK1.7199
2009-08-0310.5807SEK2.1780
2007-08-012.8464SEK0.3562
2006-08-010.3527SEK0.0587
2005-08-010.0792SEK0.0144
2004-08-020.5424SEK0.1446
1998-08-030.3402SEK0.0937
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。