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富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
人氣favorite11035
1,296.0000SEK
富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
1,296.0000SEK
淨值日期
query_builder2019-05-24
人氣
favorite
11035
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-05-241,296.0000
2019-05-231,296.0000
2019-05-221,320.0000
2019-05-211,323.0000
2019-05-201,308.0000
2019-05-171,322.0000
2019-05-161,326.0000
2019-05-151,309.0000
2019-05-141,309.0000
2019-05-131,297.0000
日期淨值
2019-05-101,326.0000
2019-05-091,314.0000
2019-05-081,326.0000
2019-05-071,324.0000
2019-05-061,337.0000
2019-05-031,348.0000
2019-05-021,348.0000
2019-05-011,366.0000
2019-04-301,364.0000
2019-04-291,367.0000
日期淨值
2019-04-261,357.0000
2019-04-251,362.0000
2019-04-241,353.0000
2019-04-231,355.0000
2019-04-221,351.0000
2019-04-191,350.0000
2019-04-181,350.0000
2019-04-171,345.0000
2019-04-161,339.0000
2019-04-151,342.0000
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.20%
近六個月 ▲ 8.00%
今年以來 ▲ 25.48%
成立至今 ▲ 2986.61%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.24%
近二年 ▲ 4.42%
近三年 ▲ 53.26%
近五年 ▲ 59.06%
近十年 ▲ 246.42%
基本資料
基金名稱
富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭,挪威,丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/04)4,919.09(百萬SEK)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤19.40
建築物料9.24
工業金屬及礦產8.37
電腦硬體5.96
石油及天然氣-鑽探5.80
服飾及特殊零售5.56
民生性消費品5.49
工程及營造5.08
顧問及外包服務4.81
石油及天然氣-服務4.63
醫療儀器及設備4.57
資產管理3.73
教育3.55
農業及營造機具2.91
電訊服務2.45
飲料:酒精飲料1.78
石油及天然氣-中游1.75
醫療設備1.55
銀行1.43
鋼鐵1.07
石油及天然氣-提煉及行銷0.00
風險評等
一年年化Alpha-9.21
一年年化Beta1.31
一年年化Sharpe0.11
績效月份2019-04
一年年化標準差21.84
三年年化標準差15.16
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.84%0.111.31-9.21
三年15.16%1.051.141.02
五年14.99%0.721.04-0.99
十年14.18%0.920.961.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
BW OFFSHORE LTD4.63
GETINGE AB SER B4.57
BORR DRILLING LTD4.27
LINDAB INTERNATIONAL AB4.14
STOLT NIELSEN LTD4.02
A P MOLLER - MAERSK S/A B3.90
ACADEMEDIA AB3.55
FJORD1 ASA3.43
SOLAR HOLDING AS B3.24
VOSTOK EMERGING FINANCE LTD SDR3.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-08-012.7690SEK0.1984
2017-08-016.1463SEK0.4720
2016-08-015.3362SEK0.5473
2015-08-039.9044SEK--
2014-08-015.8603SEK--
2013-08-0115.9016SEK--
2012-08-0113.2904SEK--
2011-08-011.5343SEK--
2010-08-029.7845SEK--
2009-08-0310.5807SEK--
2007-08-012.8464SEK--
2006-08-010.3527SEK--
2005-08-010.0792SEK--
2004-08-020.5424SEK--
1998-08-030.3402SEK--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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