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富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
人氣favorite35127
1,821.0000SEK
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -19.0000 / -1.03%2022-08-17
富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
1,821.0000SEK
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -19.0000 / -1.03%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-171,821.0000
2022-08-161,840.0000
2022-08-151,810.0000
2022-08-121,829.0000
2022-08-111,815.0000
2022-08-101,790.0000
2022-08-091,765.0000
2022-08-081,761.0000
2022-08-051,754.0000
2022-08-041,756.0000
日期淨值
2022-08-031,763.0000
2022-08-021,754.0000
2022-08-011,766.0000
2022-07-291,801.0000
2022-07-281,764.0000
2022-07-271,742.0000
2022-07-261,727.0000
2022-07-251,722.0000
2022-07-221,726.0000
2022-07-211,713.0000
日期淨值
2022-07-201,721.0000
2022-07-191,716.0000
2022-07-181,700.0000
2022-07-151,673.0000
2022-07-141,656.0000
2022-07-131,694.0000
2022-07-121,714.0000
2022-07-111,713.0000
2022-07-081,731.0000
2022-07-071,716.0000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.37%
近六個月 ▼ -1.48%
今年以來 ▼ -1.42%
成立至今 ▲ 4029.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.51%
近二年 ▲ 54.55%
近三年 ▲ 40.60%
近五年 ▲ 41.11%
近十年 ▲ 255.40%
基本資料
基金名稱
富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要投資於芬蘭,挪威,丹麥及瑞典證券交易所掛牌之股票證券.本基金將對大中小型公司進行混合投資.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考FTSE Nordic 30 Index((指數)).股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)4,055.58(百萬SEK)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
瑞典28.49
挪威26.28
芬蘭23.36
英國7.70
丹麥6.16
美國5.12
加拿大1.46
希臘1.42
行業比重
行業類別百分比%
能源22.01
工業18.98
金融服務16.34
基礎原物料11.36
科技9.70
周期性消費7.95
防禦性消費6.49
通訊服務6.14
健康護理1.02
風險評等
一年年化Alpha-4.08101
一年年化Beta0.54151
一年年化Sharpe0.38029
績效月份2022-07
一年年化標準差14.28691
三年年化標準差22.23174
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ERICSSON (LM) TELE CO CL B5.67
EQUINOR ASA5.16
SAMPO OYJ SER A5.03
TORM PLC4.68
STOLT NIELSEN LTD3.96
TELENOR AS3.77
STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL)3.49
SUBSEA 7 SA3.00
NESTE OYJ2.89
BW ENERGY LTD2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-0126.2128SEK1.4554
2021-08-0212.8475SEK0.7400
2019-08-017.5980SEK0.5853
2018-08-012.7690SEK0.1984
2017-08-016.1463SEK0.4720
2016-08-015.3362SEK0.5473
2015-08-039.9044SEK1.0076
2014-08-015.8603SEK0.6459
2013-08-0115.9016SEK2.2073
2012-08-0113.2904SEK2.4002
2011-08-011.5343SEK0.2727
2010-08-029.7845SEK1.7199
2009-08-0310.5807SEK2.1780
2007-08-012.8464SEK0.3562
2006-08-010.3527SEK0.0587
2005-08-010.0792SEK0.0144
2004-08-020.5424SEK0.1446
1998-08-030.3402SEK0.0937
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。