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富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
人氣favorite29307
1,714.0000SEK
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 20.0000 / 1.18%2021-09-23
富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
1,714.0000SEK
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 20.0000 / 1.18%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-231,714.0000
2021-09-221,694.0000
2021-09-211,662.0000
2021-09-201,661.0000
2021-09-171,700.0000
2021-09-161,714.0000
2021-09-151,707.0000
2021-09-141,711.0000
2021-09-131,723.0000
2021-09-101,714.0000
日期淨值
2021-09-091,717.0000
2021-09-081,719.0000
2021-09-071,740.0000
2021-09-061,745.0000
2021-09-031,729.0000
2021-09-021,744.0000
2021-09-011,728.0000
2021-08-311,726.0000
2021-08-301,740.0000
2021-08-271,738.0000
日期淨值
2021-08-261,741.0000
2021-08-251,743.0000
2021-08-241,730.0000
2021-08-231,723.0000
2021-08-201,708.0000
2021-08-191,702.0000
2021-08-181,733.0000
2021-08-171,732.0000
2021-08-161,725.0000
2021-08-131,745.0000
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.74%
近六個月 ▲ 11.61%
今年以來 ▲ 20.50%
成立至今 ▲ 3857.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.11%
近二年 ▲ 39.55%
近三年 ▲ 22.57%
近五年 ▲ 70.45%
近十年 ▲ 272.56%
基本資料
基金名稱
富達基金-北歐基金
Fidelity Nordic A-Dis-SEK
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭,挪威,丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)3,994.02(百萬SEK)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas13.39
工業金屬及礦產10.56
Construction10.33
Hardware7.29
Telecommunication Services6.64
銀行6.14
Transportation5.31
保險5.22
金屬與礦物4.70
林業產品3.79
農業3.49
資產管理2.98
Vehicles & Parts2.84
信貸服務2.68
Retail -Cyclical2.63
鋼鐵2.45
Diversified Financial Services2.31
民生性消費品2.24
教育1.73
Farm & Heavy Construction Machinery1.61
飲料:酒精飲料1.41
風險評等
一年年化Alpha-15.48
一年年化Beta1.72
一年年化Sharpe1.72188
績效月份2021-08
一年年化標準差20.03921
三年年化標準差24.87503
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.03921%1.721881.72-15.48
三年24.87503%0.403461.39-13.5
五年20.01509%0.651651.24-3.77
十年16.92624%0.853081.05-2.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMPO OYJ SER A5.22
ERICSSON (LM) TELE CO CL B5.13
BYGGMAX GROUP AB4.21
TELENOR AS4.13
EQUINOR ASA4.01
WARTSILA3.97
ELTEL AB3.97
STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL)3.79
NORSK HYDRO AS ORD3.61
YARA INTERNATIONAL ASA3.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-0212.8475SEK0.7400
2019-08-017.5980SEK0.5853
2018-08-012.7690SEK0.1984
2017-08-016.1463SEK0.4720
2016-08-015.3362SEK0.5473
2015-08-039.9044SEK1.0076
2014-08-015.8603SEK0.6459
2013-08-0115.9016SEK2.2073
2012-08-0113.2904SEK2.4002
2011-08-011.5343SEK0.2727
2010-08-029.7845SEK1.7199
2009-08-0310.5807SEK2.1780
2007-08-012.8464SEK0.3562
2006-08-010.3527SEK0.0587
2005-08-010.0792SEK0.0144
2004-08-020.5424SEK0.1446
1998-08-030.3402SEK0.0937
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。