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富達基金-新加坡基金
Fidelity Singapore A-Dis-USD
人氣favorite8260
47.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4000 / -0.83%2020-08-07
富達基金-新加坡基金
Fidelity Singapore A-Dis-USD
47.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4000 / -0.83%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0747.8900
2020-08-0648.2900
2020-08-0548.0600
2020-08-0447.4500
2020-08-0346.7500
2020-07-3148.6500
2020-07-3048.3500
2020-07-2948.9000
2020-07-2848.7000
2020-07-2748.4200
日期淨值
2020-07-2448.2300
2020-07-2348.5100
2020-07-2248.3400
2020-07-2148.7600
2020-07-2048.5000
2020-07-1748.3600
2020-07-1648.4700
2020-07-1548.8400
2020-07-1448.2400
2020-07-1348.9700
日期淨值
2020-07-1048.7800
2020-07-0948.6000
2020-07-0849.0500
2020-07-0748.9300
2020-07-0649.3200
2020-07-0348.4400
2020-07-0248.2200
2020-07-0147.8400
2020-06-3047.8500
2020-06-2947.4600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.90%
近六個月 ▼ -11.90%
今年以來 ▼ -15.63%
成立至今 ▲ 504.57%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.58%
近二年 ▼ -11.02%
近三年 ▼ -8.54%
近五年 ▲ 0.27%
近十年 ▲ 22.76%
基本資料
基金名稱
富達基金-新加坡基金
Fidelity Singapore A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於新加坡證券交易所上市之股票證券,以追求長期資本利得為目標.本基金審慎選擇長期成長潛力優於平均的公司以建構投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)52.55(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行26.75
房地產投資信託18.36
房地產10.87
民生性消費品6.86
跨國集團5.32
Telecommunication Services3.63
飲料:酒精飲料3.44
防守性零售3.16
資本市場3.15
Transportation3.04
航空及國防1.95
Medical Devices & Instruments1.75
Vehicles & Parts1.72
旅遊與休閒1.48
Interactive Media0.91
Healthcare Providers & Services0.52
Construction0.43
餐館0.37
商業服務0.26
風險評等
一年年化Alpha-3.07
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe-0.62
績效月份2020-07
一年年化標準差20.9
三年年化標準差15.04
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.9%-0.620.91-3.07
三年15.04%-0.170.92-1.26
五年13.65%0.010.9-0.96
十年12.73%0.190.93-0.43
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED OVERSEAS BANK (LOC)9.42
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD9.05
DBS GROUP HOLDINGS LTD8.28
ASCENDAS REAL ESTA INVT TR5.19
SINGAPORE TELECOM LTD (SING)3.63
WILMAR INTERNATIONAL LTD3.55
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD3.44
SINGAPORE EXCHANGE LTD3.15
HONGKONG LAND HLDGS LTD2.82
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-031.0400USD2.1377
2019-08-010.7964USD1.3949
2018-08-010.4933USD0.8818
2017-08-010.6749USD1.2248
2016-08-010.5276USD1.0815
2015-08-030.5591USD1.0883
2014-08-010.8999USD1.5470
2013-08-010.4794USD0.9076
2012-08-010.5840USD1.1903
2011-08-010.2996USD0.5554
2010-08-020.3876USD0.8779
2009-08-030.8478USD2.3504
2008-08-010.5041USD1.2268
2007-08-010.1702USD0.3822
2006-08-010.5538USD2.0028
2005-08-010.2940USD1.1840
2004-08-020.1128USD0.6064
2003-08-010.0650USD0.4330
2002-08-010.0083USD0.0590
2001-08-010.0687USD0.4638
1999-08-020.0349USD0.1738
1993-05-030.3050USD1.9639
1992-05-010.0073USD0.0603
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。