首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-亞洲聚焦基金(美元)
Fidelity Asia Focus A-Dis-USD
人氣favorite10368
10.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -1.02%2020-08-07
富達基金-亞洲聚焦基金(美元)
Fidelity Asia Focus A-Dis-USD
10.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -1.02%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
10368
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0710.6300
2020-08-0610.7400
2020-08-0510.7700
2020-08-0410.6700
2020-08-0310.5500
2020-07-3110.5500
2020-07-3010.5600
2020-07-2910.6500
2020-07-2810.6000
2020-07-2710.5100
日期淨值
2020-07-2410.4300
2020-07-2310.5400
2020-07-2210.4400
2020-07-2110.5300
2020-07-2010.3500
2020-07-1710.2800
2020-07-1610.1600
2020-07-1510.3500
2020-07-1410.2800
2020-07-1310.4900
日期淨值
2020-07-1010.4100
2020-07-0910.4000
2020-07-0810.3400
2020-07-0710.2700
2020-07-0610.3300
2020-07-0310.0200
2020-07-029.8980
2020-07-019.7240
2020-06-309.6360
2020-06-299.5940
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.41%
近六個月 ▲ 8.76%
今年以來 ▲ 2.93%
成立至今 ▲ 1057.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.52%
近二年 ▲ 13.08%
近三年 ▲ 24.26%
近五年 ▲ 54.46%
近十年 ▲ 81.86%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲聚焦基金(美元)
Fidelity Asia Focus A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)2,492.26(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.41
Hardware10.34
半導體9.83
保險9.51
Interactive Media8.74
Retail -Cyclical8.24
旅遊與休閒5.60
Oil & Gas3.68
飲料:酒精飲料2.61
Software2.52
房地產2.41
民生性消費品2.41
資本市場2.30
Telecommunication Services2.25
Vehicles & Parts1.81
生物科技1.78
工業金屬及礦產1.26
教育1.24
Furnishings, Fixtures & Appliances1.21
製藥0.77
Transportation0.58
公用-管制0.46
風險評等
一年年化Alpha-1.06
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe0.52
績效月份2020-07
一年年化標準差23.83
三年年化標準差18.6
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.83%0.521.05-1.06
三年18.6%0.391.012.75
五年17.53%0.5211.5
十年17.48%0.410.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR7.64
TENCENT HOLDINGS LTD7.64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6.66
TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD6.29
AIA GROUP LTD6.20
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.98
PING AN INSURANCE CO LTD H2.58
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD2.30
BHARTI AIRTEL LIMITED2.25
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H2.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0124USD0.1175
2016-08-010.0100USD0.1443
2015-08-030.0100USD0.1459
2014-08-010.0200USD0.2702
2013-08-010.0200USD0.3053
2012-08-010.0300USD0.4823
2011-08-010.0031USD0.0419
2009-08-030.0400USD0.7751
2007-08-010.0100USD0.1574
2006-08-010.0100USD0.2732
2005-08-010.0100USD0.3413
2003-08-010.0100USD0.5555
1999-08-020.0099USD0.4099
1998-08-030.0035USD0.2560
1995-05-010.0011USD0.0496
1993-05-030.0100USD0.5714
1992-05-010.0100USD0.7462
1991-05-020.0040USD0.3493
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。