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富達基金-英國基金
Fidelity United Kingdom A-Dis-GBP
人氣favorite5694
2.2000GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0310 / 1.43%2020-09-25
富達基金-英國基金
Fidelity United Kingdom A-Dis-GBP
2.2000GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0310 / 1.43%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-252.2000
2020-09-242.1690
2020-09-232.1940
2020-09-222.1870
2020-09-212.1830
2020-09-182.2580
2020-09-172.2720
2020-09-162.2820
2020-09-152.2880
2020-09-142.2540
日期淨值
2020-09-112.2580
2020-09-102.2560
2020-09-092.2460
2020-09-082.2370
2020-09-072.2440
2020-09-042.2100
2020-09-032.2060
2020-09-022.2260
2020-09-012.2120
2020-08-312.2300
日期淨值
2020-08-282.2480
2020-08-272.2570
2020-08-262.2620
2020-08-252.2450
2020-08-242.2730
2020-08-212.2520
2020-08-202.2540
2020-08-192.2770
2020-08-182.2660
2020-08-172.2850
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.20%
近六個月 ▼ -11.09%
今年以來 ▼ -23.34%
成立至今 ▲ 440.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.29%
近二年 ▼ -18.89%
近三年 ▼ -18.15%
近五年 ▼ -8.98%
近十年 ▲ 45.44%
基本資料
基金名稱
富達基金-英國基金
Fidelity United Kingdom A-Dis-GBP
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於英國股票證券,以達至長期資本增值的目標.基金投資於一系列不同規模的公司,故廣泛持有各類英國類股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)43.60(百萬GBP)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險11.06
製藥9.05
Oil & Gas7.12
商業服務6.78
航空及國防6.59
金屬與礦物6.30
Construction5.88
銀行4.58
Retail -Cyclical3.86
住宅及營造3.71
煙草製品3.42
公用-獨立電廠3.39
Media-Diversified3.26
房地產3.14
建築物料3.00
工業金屬及礦產3.00
資產管理2.52
Telecommunication Services2.42
旅遊與休閒1.83
Hardware1.54
鋼鐵1.08
化學1.05
Vehicles & Parts1.02
民生性消費品0.84
Healthcare Providers & Services0.82
房地產投資信託0.80
飲料:酒精飲料0.65
資本市場0.39
防守性零售0.29
個人服務0.28
公用-管制0.00
生物科技0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
餐館0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
Transportation0.00
包裝及容器0.00
Software0.00
信貸服務0.00
風險評等
一年年化Alpha1.56
一年年化Beta1.33
一年年化Sharpe-0.51
績效月份2020-08
一年年化標準差27.8
三年年化標準差18.87
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.8%-0.511.331.56
三年18.87%-0.281.24-2.5
五年15.46%-0.071.17-5.2
十年14.13%0.31.11-2.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD4.21
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)3.82
AVIVA PLC3.57
IMPERIAL BRANDS PLC3.42
CONTOURGLOBAL PLC3.39
DCC PLC3.35
SERCO GROUP PLC3.13
ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC3.05
CRH PLC3.00
JOHN LAING GROUP PLC2.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0351GBP1.5789
2019-08-010.0500GBP1.7452
2018-08-010.0202GBP0.6856
2017-08-010.0381GBP1.3359
2016-08-010.0349GBP1.3120
2015-08-030.0256GBP0.9211
2014-08-010.0211GBP0.8633
2013-08-010.0246GBP1.0245
2012-08-010.0186GBP1.0379
2011-08-010.0078GBP0.4200
2010-08-020.0224GBP1.2792
2009-08-030.0269GBP1.8114
2008-08-010.0098GBP0.6206
2007-08-010.0122GBP0.6531
2006-08-010.0210GBP1.2287
2005-08-010.0114GBP0.7383
2004-08-020.0136GBP1.0802
2003-08-010.0172GBP1.4502
2002-08-010.0127GBP1.0708
2001-08-010.0088GBP0.5718
2000-08-010.0057GBP0.3409
1999-08-020.0129GBP0.8149
1998-08-030.0276GBP1.7681
1994-05-020.0000GBP0.0001
1992-05-010.0037GBP0.6281
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。