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富達基金-英國基金
Fidelity United Kingdom A-Dis-GBP
人氣favorite7811
3.0810GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0030 / 0.10%2021-09-17
富達基金-英國基金
Fidelity United Kingdom A-Dis-GBP
3.0810GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0030 / 0.10%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-173.0810
2021-09-163.0780
2021-09-153.0500
2021-09-143.0680
2021-09-133.0910
2021-09-103.0710
2021-09-093.0840
2021-09-083.1050
2021-09-073.1380
2021-09-063.1610
日期淨值
2021-09-033.1380
2021-09-023.1440
2021-09-013.1460
2021-08-313.1380
2021-08-303.1330
2021-08-273.1310
2021-08-263.1260
2021-08-253.1210
2021-08-243.1080
2021-08-233.0890
日期淨值
2021-08-203.0780
2021-08-193.0680
2021-08-183.1030
2021-08-173.0860
2021-08-163.0920
2021-08-133.1090
2021-08-123.0940
2021-08-113.0970
2021-08-103.0710
2021-08-093.0480
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.68%
近六個月 ▲ 20.73%
今年以來 ▲ 21.19%
成立至今 ▲ 667.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.90%
近二年 ▲ 18.79%
近三年 ▲ 15.09%
近五年 ▲ 25.21%
近十年 ▲ 105.99%
基本資料
基金名稱
富達基金-英國基金
Fidelity United Kingdom A-Dis-GBP
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於英國股票證券,以達至長期資本增值的目標.基金投資於一系列不同規模的公司,故廣泛持有各類英國類股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)93.22(百萬GBP)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險12.42
Oil & Gas8.98
銀行7.90
商業服務7.62
住宅及營造6.04
製藥5.66
Retail -Cyclical5.40
Telecommunication Services4.34
工業金屬及礦產3.57
Vehicles & Parts3.26
金屬與礦物3.16
Media-Diversified3.16
Construction3.10
航空及國防3.09
公用-獨立電廠2.05
Hardware1.80
煙草製品1.70
Software1.62
飲料:酒精飲料1.62
Healthcare Providers & Services1.60
房地產1.51
旅遊與休閒1.50
Transportation1.44
餐館1.39
化學1.07
民生性消費品0.83
建築物料0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories0.65
公用-管制0.49
個人服務0.48
工業通路0.46
資產管理0.38
資本市場0.22
防守性零售0.09
風險評等
一年年化Alpha7.24522
一年年化Beta1.18571
一年年化Sharpe2.06133
績效月份2021-08
一年年化標準差17.87567
三年年化標準差21.53442
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.87567%2.061331.185717.24522
三年21.53442%0.307891.289980.75769
五年17.46434%0.324271.21837-2.09235
十年14.73589%0.534651.13885-0.98764
前十大持股
投資標的資產百分比%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD4.78
AVIVA PLC3.57
ROYAL DUTCH SHELL PLC CL B3.33
INCHCAPE PLC3.26
AIB GROUP PLC2.94
SANOFI2.45
SERCO GROUP PLC2.39
DCC PLC2.37
VISTRY GROUP PLC2.34
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)2.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.0253GBP0.8455
2020-08-030.0351GBP1.5789
2019-08-010.0500GBP1.7452
2018-08-010.0202GBP0.6856
2017-08-010.0381GBP1.3359
2016-08-010.0349GBP1.3120
2015-08-030.0256GBP0.9211
2014-08-010.0211GBP0.8633
2013-08-010.0246GBP1.0245
2012-08-010.0186GBP1.0379
2011-08-010.0078GBP0.4200
2010-08-020.0224GBP1.2792
2009-08-030.0269GBP1.8114
2008-08-010.0098GBP0.6206
2007-08-010.0122GBP0.6531
2006-08-010.0210GBP1.2287
2005-08-010.0114GBP0.7383
2004-08-020.0136GBP1.0802
2003-08-010.0172GBP1.4502
2002-08-010.0127GBP1.0708
2001-08-010.0088GBP0.5718
2000-08-010.0057GBP0.3409
1999-08-020.0129GBP0.8149
1998-08-030.0276GBP1.7681
1994-05-020.0000GBP0.0001
1992-05-010.0037GBP0.6281
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。