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富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積) )
Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR
人氣favorite4666
19.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.20%2022-06-24
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積) )
Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR
19.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.20%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
4666
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2419.6000
2022-06-2319.6400
2022-06-2219.7900
2022-06-2119.8400
2022-06-2019.8100
2022-06-1719.8500
2022-06-1619.8800
2022-06-1520.0000
2022-06-1419.8900
2022-06-1320.1000
日期淨值
2022-06-1020.3900
2022-06-0920.5400
2022-06-0820.6300
2022-06-0720.6500
2022-06-0620.6900
2022-06-0320.7100
2022-06-0220.7100
2022-06-0120.7100
2022-05-3120.7100
2022-05-3020.7100
日期淨值
2022-05-2720.6800
2022-05-2620.6200
2022-05-2520.5700
2022-05-2420.5800
2022-05-2320.6200
2022-05-2020.6100
2022-05-1920.6100
2022-05-1820.7400
2022-05-1720.7700
2022-05-1620.7500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.08%
近六個月 ▼ -8.04%
今年以來 ▼ -9.09%
成立至今 ▲ 107.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.57%
近二年 ▲ 2.78%
近三年 ▲ 1.87%
近五年 ▲ 3.71%
近十年 ▲ 50.95%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積) )
Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-07-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐,中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之高收益,次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值.該地區包括若干被視作新興市場的國家.本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則.多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained(Level 4 24%Cap)Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,362.67(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.09
資本市場0.00
風險評等
一年年化Alpha0.08
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe-1.75996
績效月份2022-05
一年年化標準差4.65002
三年年化標準差10.53592
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.65002%-1.759960.990.08
三年10.53592%0.167950.86-0.18
五年8.47025%0.546990.860.7
十年6.83765%0.8991----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC9.51
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU22.62
FAURECIA SA 2.75% 02/15/2027 REGS1.74
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS1.58
BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.25% 02/16/2026 REGS1.45
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS1.45
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS1.44
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 04/01/2024 REGS1.26
ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 2.875% 04/30/2028 REGS1.22
VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 4.125% 08/15/2030 REGS1.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。