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富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
人氣favorite24928
8.1350USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0050 / 0.06%2021-05-07
富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
8.1350USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0050 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
24928
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-078.1350
2021-05-068.1300
2021-05-058.1170
2021-05-048.1190
2021-05-038.1090
2021-04-308.1000
2021-04-298.0870
2021-04-288.0950
2021-04-278.1120
2021-04-268.1250
日期淨值
2021-04-238.1150
2021-04-228.1120
2021-04-218.1100
2021-04-208.1160
2021-04-198.1070
2021-04-168.1130
2021-04-158.1330
2021-04-148.0850
2021-04-138.0730
2021-04-128.0660
日期淨值
2021-04-098.0830
2021-04-088.0780
2021-04-078.0820
2021-04-068.0710
2021-04-058.0410
2021-04-028.0270
2021-04-018.0550
2021-03-318.0290
2021-03-308.0170
2021-03-298.0180
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.43%
近六個月 ▼ -1.84%
今年以來 ▼ -3.40%
成立至今 ▲ 377.28%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.48%
近二年 ▲ 14.83%
近三年 ▲ 21.28%
近五年 ▲ 21.17%
近十年 ▲ 48.35%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-11-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於美元計價之債務證券.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達的基礎分析師進行分析並透過富達永續發展評級進行評等.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Q5AR Custom Index(定製美國綜合債券(USD Aggregate Bond)指數)((指數)),因為該指數最能代表本基金尋求之曝險特徵.當監控風險時,投資經理人參考該指數,以設定內部準則.此等準則呈現相應於指數之整體曝險程度,但並不表示本基金將投資於該指數之成分.當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置.投資經理人在投資選擇上,相較於該指數,具有廣泛的自由度,且得投資未涵蓋於該指數內的發行人,產業,國家以及證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將不同於該指數.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.本基金之表現可以根據其指數進行評估.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)1,849.31(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services0.00
Media-Diversified0.00
銀行0.00
旅遊與休閒0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha2.66
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe-0.12116
績效月份2021-04
一年年化標準差4.07616
三年年化標準差4.44322
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.07616%-0.121161.032.66
三年4.44322%1.1863910.92
五年4.1163%0.681571.010.36
十年3.78055%0.906091.030.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST NOTES 1.125% 02/15/20318.75
UNITED STATES TREASURY BOND 2% 02/15/20503.99
US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN21 TYM13.93
UST NOTES 2.875% 10/31/20233.84
UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 11/15/20493.46
UST NOTES 0.25% 04/15/20233.18
INTERNATIONAL BK RECON & DEVEL 0.5% 10/28/20252.48
KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD 2.125% 06/15/20222.38
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN21 FVM12.36
JAPAN GOVT 24 I/L 0.1% 03/10/20292.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-02-010.0355USD0.8516
2020-08-030.0530USD1.2507
2020-02-030.0615USD1.5785
2019-08-010.0736USD1.9574
2019-02-010.0697USD1.9412
2018-08-010.0533USD1.5165
2018-02-010.0528USD1.4881
2017-08-010.0602USD1.6666
2017-02-010.0370USD1.0437
2016-08-010.0409USD1.1085
2016-02-010.0336USD0.9511
2015-08-030.0427USD0.6042
2015-02-020.0420USD0.5812
2014-08-010.0520USD0.7513
2014-02-030.0508USD0.7479
2013-08-010.0472USD0.7022
2013-02-010.0487USD0.7024
2012-08-010.0592USD0.8471
2012-02-010.0679USD1.0001
2011-08-010.0726USD1.1196
2011-02-010.0721USD1.1482
2010-08-020.0855USD1.3522
2010-02-010.1016USD1.6713
2009-08-030.1342USD2.3086
2009-02-020.1200USD2.1853
2008-08-010.1221USD2.0783
2008-02-010.1378USD2.2243
2007-08-010.1188USD1.9652
2007-02-010.1258USD2.0738
2006-08-010.1147USD1.9139
2006-02-010.1176USD1.9237
2005-08-010.0903USD1.4663
2005-02-010.1077USD1.7382
2004-08-020.0559USD0.9281
2004-02-020.1274USD2.0658
2003-08-010.1110USD1.8347
2003-02-030.1498USD2.4385
2002-08-010.1324USD2.2671
2002-02-010.1536USD2.5954
2001-08-010.1207USD2.0713
2001-02-010.1534USD2.6692
2000-08-010.1372USD2.4855
2000-02-010.1433USD2.6235
1999-08-020.1341USD2.4084
1999-02-010.1474USD2.5046
1998-08-030.1608USD2.7738
1998-02-020.1613USD2.7634
1997-08-010.1702USD2.9410
1997-02-030.1406USD2.4744
1996-08-010.0765USD1.3816
1996-02-010.0755USD1.3236
1995-11-010.1522USD2.6800
1995-05-010.1520USD2.7787
1994-11-030.1502USD2.8328
1994-05-030.1329USD2.4159
1993-11-010.1399USD2.2893
1993-05-030.1620USD2.7286
1992-11-030.1663USD2.9180
1992-05-010.1794USD3.2647
1991-11-010.1930USD3.5059
1991-05-020.1850USD3.4702
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。