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富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
人氣favorite3537
7.3230USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0020 / -0.03%2019-05-24
富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
7.3230USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0020 / -0.03%
淨值日期
query_builder2019-05-24
人氣
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3537
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-05-247.3230
2019-05-237.3250
2019-05-227.2970
2019-05-217.2810
2019-05-207.2940
2019-05-177.2980
2019-05-167.2930
2019-05-157.2980
2019-05-147.2790
2019-05-137.2940
日期淨值
2019-05-107.2760
2019-05-097.2720
2019-05-087.2680
2019-05-077.2750
2019-05-067.2670
2019-05-037.2440
2019-05-027.2410
2019-05-017.2730
2019-04-307.2560
2019-04-297.2450
日期淨值
2019-04-267.2570
2019-04-257.2420
2019-04-247.2430
2019-04-237.2220
2019-04-227.2130
2019-04-197.2220
2019-04-187.2200
2019-04-177.2130
2019-04-167.2110
2019-04-157.2230
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.04%
近六個月 ▲ 6.09%
今年以來 ▲ 3.35%
成立至今 ▲ 315.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.61%
近二年 ▲ 4.90%
近三年 ▲ 5.52%
近五年 ▲ 13.37%
近十年 ▲ 61.64%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-11-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債,公司債與其他債券.也可自由投資基金主要地區,產業或資產類別以外的標的.本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/04)1,075.13(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.04
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.96
績效月份2019-04
一年年化標準差3.4
三年年化標準差3.4
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.4%0.961.06-0.04
三年3.4%0.151.02-0.08
五年3.3%0.521.01-0.12
十年3.68%1.191.070.83
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST NOTES 2.625% 02/15/202921.34
UST NOTES 2.875% 10/31/20238.70
US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN19 TYM97.82
UNITED STATES TREASURY BOND 3.375% 11/15/20487.68
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN19 FVM94.54
UST NOTES 3% 10/31/20254.53
UST NOTES 2.25% 10/31/20243.90
UST NOTES 2.875% 11/15/20213.78
UST NOTES 2.5% 01/31/20242.68
UST NOTES 2.375% 02/29/20242.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-02-010.0697USD1.9412
2018-08-010.0533USD1.5165
2018-02-010.0528USD1.4881
2017-08-010.0602USD1.6666
2017-02-010.0370USD1.0437
2016-08-010.0409USD1.1085
2016-02-010.0336USD0.9511
2015-08-030.0427USD0.6042
2015-02-020.0420USD0.5812
2014-08-010.0520USD0.7513
2014-02-030.0508USD0.7479
2013-08-010.0472USD0.7022
2013-02-010.0487USD0.7024
2012-08-010.0592USD0.8471
2012-02-010.0679USD1.0001
2011-08-010.0726USD1.1196
2011-02-010.0721USD1.1482
2010-08-020.0855USD1.3522
2010-02-010.1016USD1.6713
2009-08-030.1342USD2.3086
2009-02-020.1200USD2.1853
2008-08-010.1221USD2.0783
2008-02-010.1378USD2.2243
2007-08-010.1188USD1.9652
2007-02-010.1258USD2.0738
2006-08-010.1147USD1.9139
2006-02-010.1176USD1.9237
2005-08-010.0903USD1.4663
2005-02-010.1077USD1.7382
2004-08-020.0559USD0.9281
2004-02-020.1274USD2.0658
2003-08-010.1110USD1.8347
2003-02-030.1498USD2.4385
2002-08-010.1324USD2.2671
2002-02-010.1536USD2.5954
2001-08-010.1207USD2.0713
2001-02-010.1534USD2.6692
2000-08-010.1372USD2.4855
2000-02-010.1433USD2.6235
1999-08-020.1341USD2.4084
1999-02-010.1474USD2.5046
1998-08-030.1608USD2.7738
1998-02-020.1613USD2.7634
1997-08-010.1702USD2.9410
1997-02-030.1406USD2.4744
1996-08-010.0765USD1.3816
1996-02-010.0755USD1.3236
1995-11-010.1522USD2.6800
1995-05-010.1520USD2.7787
1994-11-030.1502USD2.8328
1994-05-030.1329USD2.4159
1993-11-010.1399USD2.2893
1993-05-030.1620USD2.7286
1992-11-030.1663USD2.9180
1992-05-010.1794USD3.2647
1991-11-010.1930USD3.5059
1991-05-020.1850USD3.4702
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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