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富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
人氣favorite17113
8.4460USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0130 / -0.15%2020-08-07
富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
8.4460USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0130 / -0.15%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-078.4460
2020-08-068.4590
2020-08-058.4340
2020-08-048.4500
2020-08-038.4300
2020-07-318.4750
2020-07-308.4780
2020-07-298.4630
2020-07-288.4590
2020-07-278.4780
日期淨值
2020-07-248.4660
2020-07-238.4600
2020-07-228.4500
2020-07-218.4380
2020-07-208.4210
2020-07-178.4120
2020-07-168.4180
2020-07-158.4050
2020-07-148.4070
2020-07-138.3860
日期淨值
2020-07-108.3970
2020-07-098.3870
2020-07-088.3670
2020-07-078.3620
2020-07-068.3490
2020-07-038.3560
2020-07-028.3530
2020-07-018.3380
2020-06-308.3390
2020-06-298.3390
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.04%
近六個月 ▲ 9.63%
今年以來 ▲ 11.94%
成立至今 ▲ 394.14%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.71%
近二年 ▲ 24.88%
近三年 ▲ 23.45%
近五年 ▲ 28.95%
近十年 ▲ 57.68%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元債券基金
Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-11-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債,公司債與其他債券.也可自由投資基金主要地區,產業或資產類別以外的標的.本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)2,224.10(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services0.00
Media-Diversified0.00
銀行0.00
旅遊與休閒0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha3.13
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe2.66
績效月份2020-07
一年年化標準差4.77
三年年化標準差4.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.77%2.660.933.13
三年4.1%1.321.010.77
五年3.81%1.051.010.23
十年3.72%1.081.040.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST NOTES 0.625% 05/15/203012.11
UST NOTES 2.875% 10/31/20235.10
UST NOTES 0.5% 03/31/20254.98
UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 11/15/20494.72
UNITED STATES TREASURY BOND 2% 02/15/20504.37
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP20 TYU03.32
UST NOTES 3% 10/31/20252.77
UST NOTES 0.25% 04/15/20232.66
UST NOTES 1.5% 08/31/20212.24
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0530USD1.2507
2020-02-030.0615USD1.5785
2019-08-010.0736USD1.9574
2019-02-010.0697USD1.9412
2018-08-010.0533USD1.5165
2018-02-010.0528USD1.4881
2017-08-010.0602USD1.6666
2017-02-010.0370USD1.0437
2016-08-010.0409USD1.1085
2016-02-010.0336USD0.9511
2015-08-030.0427USD0.6042
2015-02-020.0420USD0.5812
2014-08-010.0520USD0.7513
2014-02-030.0508USD0.7479
2013-08-010.0472USD0.7022
2013-02-010.0487USD0.7024
2012-08-010.0592USD0.8471
2012-02-010.0679USD1.0001
2011-08-010.0726USD1.1196
2011-02-010.0721USD1.1482
2010-08-020.0855USD1.3522
2010-02-010.1016USD1.6713
2009-08-030.1342USD2.3086
2009-02-020.1200USD2.1853
2008-08-010.1221USD2.0783
2008-02-010.1378USD2.2243
2007-08-010.1188USD1.9652
2007-02-010.1258USD2.0738
2006-08-010.1147USD1.9139
2006-02-010.1176USD1.9237
2005-08-010.0903USD1.4663
2005-02-010.1077USD1.7382
2004-08-020.0559USD0.9281
2004-02-020.1274USD2.0658
2003-08-010.1110USD1.8347
2003-02-030.1498USD2.4385
2002-08-010.1324USD2.2671
2002-02-010.1536USD2.5954
2001-08-010.1207USD2.0713
2001-02-010.1534USD2.6692
2000-08-010.1372USD2.4855
2000-02-010.1433USD2.6235
1999-08-020.1341USD2.4084
1999-02-010.1474USD2.5046
1998-08-030.1608USD2.7738
1998-02-020.1613USD2.7634
1997-08-010.1702USD2.9410
1997-02-030.1406USD2.4744
1996-08-010.0765USD1.3816
1996-02-010.0755USD1.3236
1995-11-010.1522USD2.6800
1995-05-010.1520USD2.7787
1994-11-030.1502USD2.8328
1994-05-030.1329USD2.4159
1993-11-010.1399USD2.2893
1993-05-030.1620USD2.7286
1992-11-030.1663USD2.9180
1992-05-010.1794USD3.2647
1991-11-010.1930USD3.5059
1991-05-020.1850USD3.4702
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。