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富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
人氣favorite11507
37.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.27%2020-07-10
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
37.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.27%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1037.0300
2020-07-0937.1300
2020-07-0837.0000
2020-07-0736.7400
2020-07-0636.7800
2020-07-0335.6900
2020-07-0235.4400
2020-07-0135.0300
2020-06-3034.9000
2020-06-2934.7400
日期淨值
2020-06-2634.7000
2020-06-2534.8700
2020-06-2434.7500
2020-06-2335.3900
2020-06-2234.8300
2020-06-1934.7300
2020-06-1834.5000
2020-06-1734.3400
2020-06-1634.0900
2020-06-1533.1900
日期淨值
2020-06-1233.7300
2020-06-1134.0100
2020-06-1035.1600
2020-06-0935.0600
2020-06-0835.0500
2020-06-0534.7600
2020-06-0434.1300
2020-06-0334.1500
2020-06-0233.5900
2020-06-0133.1100
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 24.69%
近六個月 ▼ -7.48%
今年以來 ▼ -7.48%
成立至今 ▲ 252.34%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.88%
近二年 ▼ -8.09%
近三年 ▲ 3.53%
近五年 ▲ 12.22%
近十年 ▲ 105.31%
基本資料
基金名稱
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-01-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合.亞太地區包括但不限於日本,澳洲,中國,香港,印度,印尼,韓國,馬來西亞,紐西蘭,菲律賓,新加坡,台灣與泰國.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,612.28(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.65
Retail -Cyclical9.40
生物科技7.11
Hardware5.51
半導體4.79
旅遊與休閒4.40
化學3.25
信貸服務2.91
資產管理2.72
銀行2.66
房地產2.56
商業服務2.41
Vehicles & Parts2.36
民生性消費品2.18
醫療診斷及研究2.10
金屬與礦物2.04
Medical Devices & Instruments2.03
Transportation1.96
保險1.85
Interactive Media1.79
Telecommunication Services1.56
Media-Diversified1.51
餐館1.30
跨國集團1.27
Manufacturing - Apparel & Accessories1.21
Construction1.18
工業金屬及礦產1.14
教育1.14
資本市場1.09
Oil & Gas0.94
飲料:酒精飲料0.77
Healthcare Providers & Services0.61
公用-管制0.58
Diversified Financial Services0.47
Furnishings, Fixtures & Appliances0.46
飲料: 無酒精的飲料0.44
包裝及容器0.25
公用-獨立電廠0.20
醫療通路0.19
廢棄物代理0.15
Farm & Heavy Construction Machinery0.14
製藥0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.32
一年年化Beta1.37
一年年化Sharpe0
績效月份2020-06
一年年化標準差25.69
三年年化標準差19.21
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.69%01.37-3.32
三年19.21%0.071.23-2.17
五年17.84%0.151.16-1.93
十年16.88%0.481.120.83
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR3.56
TENCENT HOLDINGS LTD_CFD2.92
FPT CORP1.98
POLYNOVO LTD1.48
21VIANET GROUP INC SPON ADR1.37
LOVISA HOLDINGS LTD1.36
DIGITAL GARAGE INC1.33
WUXI APPTEC CO LTD H1.32
TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED1.30
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP1.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0024USD0.0101
2009-08-030.0657USD0.4296
1994-05-020.0538USD0.5238
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。