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富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
人氣favorite9821
37.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.19%2020-01-28
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
37.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.19%
淨值日期
query_builder2020-01-28
人氣
favorite
9821
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-2837.1500
2020-01-2737.0800
2020-01-2438.0800
2020-01-2338.0000
2020-01-2238.5800
2020-01-2138.3800
2020-01-2038.8500
2020-01-1738.8700
2020-01-1638.8100
2020-01-1538.7200
日期淨值
2020-01-1438.6300
2020-01-1338.6300
2020-01-1038.2500
2020-01-0938.1800
2020-01-0837.7300
2020-01-0737.9900
2020-01-0637.7200
2020-01-0338.0800
2020-01-0238.1900
2019-12-3137.7200
日期淨值
2019-12-3037.7800
2019-12-2737.7300
2019-12-2637.6200
2019-12-2437.3700
2019-12-2337.3200
2019-12-2037.4500
2019-12-1937.3900
2019-12-1837.4400
2019-12-1737.4100
2019-12-1637.3700
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.64%
近六個月 ▲ 6.04%
今年以來 ▲ 19.75%
成立至今 ▲ 280.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.75%
近二年 ▼ -3.53%
近三年 ▲ 29.22%
近五年 ▲ 34.23%
近十年 ▲ 121.77%
基本資料
基金名稱
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-01-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合.亞太地區包括但不限於日本,澳洲,中國,香港,印度,印尼,韓國,馬來西亞,紐西蘭,菲律賓,新加坡,台灣與泰國.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)1,864.47(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical7.81
Software7.04
Hardware5.64
半導體5.35
銀行5.22
生物科技5.13
旅遊與休閒5.05
保險3.61
信貸服務3.50
化學3.26
Vehicles & Parts3.04
Interactive Media2.94
Construction2.40
商業服務2.36
房地產2.33
資產管理2.30
Medical Devices & Instruments1.94
Transportation1.79
金屬與礦物1.68
跨國集團1.57
Telecommunication Services1.56
民生性消費品1.50
工業金屬及礦產1.42
Oil & Gas1.42
Healthcare Providers & Services1.26
醫療診斷及研究1.26
Media-Diversified1.24
Manufacturing - Apparel & Accessories1.16
餐館1.12
製藥1.00
資本市場0.96
公用-管制0.95
教育0.81
飲料:酒精飲料0.60
Diversified Financial Services0.57
醫療通路0.49
飲料: 無酒精的飲料0.41
包裝及容器0.29
公用-獨立電廠0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.24
廢棄物代理0.14
農業0.11
Other Energy Sources0.06
建築物料0.02
航空及國防0.01
風險評等
一年年化Alpha0.43
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe1.26
績效月份2019-12
一年年化標準差13.38
三年年化標準差13.63
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.38%1.260.960.43
三年13.63%0.571.08-2.18
五年14.92%0.41.07-1.12
十年15.7%0.551.071.77
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR2.66
TENCENT HOLDINGS LTD_CFD2.46
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP2.18
FPT CORP1.72
LOVISA HOLDINGS LTD1.46
CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H1.32
TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED1.27
POLYNOVO LTD1.26
LYNAS CORP LTD1.23
GMO INTERNET INC1.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0024USD0.0101
2009-08-030.0657USD0.4296
1994-05-020.0538USD0.5238
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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