首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
人氣favorite18880
38.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7300 / 1.95%2022-05-17
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
38.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7300 / 1.95%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
18880
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1738.1900
2022-05-1637.4600
2022-05-1337.4900
2022-05-1236.4900
2022-05-1137.4100
2022-05-1037.0100
2022-05-0937.0300
2022-05-0638.5900
2022-05-0539.1100
2022-05-0439.3400
日期淨值
2022-05-0339.8400
2022-05-0239.4300
2022-04-2940.1000
2022-04-2839.1500
2022-04-2739.3100
2022-04-2639.1500
2022-04-2539.3000
2022-04-2240.3800
2022-04-2141.1200
2022-04-2041.5400
日期淨值
2022-04-1941.6800
2022-04-1841.6600
2022-04-1542.0100
2022-04-1442.3200
2022-04-1342.2500
2022-04-1241.7600
2022-04-1141.7700
2022-04-0842.7000
2022-04-0742.5600
2022-04-0643.4200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.69%
近六個月 ▼ -23.53%
今年以來 ▼ -19.07%
成立至今 ▲ 304.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.17%
近二年 ▲ 28.69%
近三年 ▲ 9.74%
近五年 ▲ 24.57%
近十年 ▲ 99.82%
基本資料
基金名稱
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-01-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合.亞太地區包括但不限於日本,澳洲,中國,香港,印度,印尼,韓國,馬來西亞,紐西蘭,菲律賓,新加坡,台灣與泰國.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,496.20(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.61
Retail -Cyclical8.44
半導體7.82
Hardware4.84
旅遊與休閒4.23
金屬與礦物4.21
生物科技4.07
商業服務3.56
化學3.53
信貸服務3.05
Interactive Media2.89
資產管理2.61
Medical Devices & Instruments2.52
銀行2.50
民生性消費品2.26
工業金屬及礦產2.24
醫療診斷及研究1.75
跨國集團1.75
Media-Diversified1.69
Healthcare Providers & Services1.66
Construction1.48
Manufacturing - Apparel & Accessories1.47
餐館1.35
資本市場1.34
製藥1.32
房地產1.23
保險1.13
公用-獨立電廠1.05
Transportation1.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.95
Vehicles & Parts0.81
Telecommunication Services0.61
飲料:酒精飲料0.57
Diversified Financial Services0.49
醫療通路0.32
Farm & Heavy Construction Machinery0.27
教育0.24
飲料: 無酒精的飲料0.10
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.17848
一年年化Beta1.19613
一年年化Sharpe-1.83402
績效月份2022-04
一年年化標準差13.7903
三年年化標準差20.41013
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.7903%-1.834021.19613-1.17848
三年20.41013%0.221721.251010.20343
五年18.21791%0.272531.22379-0.49207
十年16.40503%0.466891.134691.46471
前十大持股
投資標的資產百分比%
FPT CORP3.32
RAKUTEN GROUP INC2.59
TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED2.45
VISERA TECHNOLOGIES CO LTD1.69
DIGITAL GARAGE INC1.21
LUFAX HOLDING LTD ADR1.10
WONIK MATERIALS CO LTD1.05
SENSETIME GROUP INC(180 DAY LOCK UP)1.05
MEDIA TEK INC1.04
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR1.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0024USD0.0101
2009-08-030.0657USD0.4296
1994-05-020.0538USD0.5238
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。