首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
人氣favorite15449
51.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3000 / 0.58%2021-05-07
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
51.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3000 / 0.58%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
15449
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0751.9400
2021-05-0651.6400
2021-05-0551.9600
2021-05-0451.6600
2021-05-0352.2700
2021-04-3052.1900
2021-04-2952.6700
2021-04-2852.6200
2021-04-2752.6900
2021-04-2652.7700
日期淨值
2021-04-2352.6900
2021-04-2252.5700
2021-04-2152.1300
2021-04-2052.1800
2021-04-1952.9400
2021-04-1652.8500
2021-04-1552.6600
2021-04-1452.7300
2021-04-1352.3800
2021-04-1252.1300
日期淨值
2021-04-0952.7600
2021-04-0852.6600
2021-04-0752.4200
2021-04-0652.7100
2021-04-0552.6800
2021-04-0252.5800
2021-04-0152.3600
2021-03-3151.4800
2021-03-3051.3100
2021-03-2951.2200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.67%
近六個月 ▲ 32.19%
今年以來 ▲ 9.34%
成立至今 ▲ 426.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 67.49%
近二年 ▲ 42.83%
近三年 ▲ 33.21%
近五年 ▲ 83.38%
近十年 ▲ 127.33%
基本資料
基金名稱
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-01-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合.亞太地區包括但不限於日本,澳洲,中國,香港,印度,印尼,韓國,馬來西亞,紐西蘭,菲律賓,新加坡,台灣與泰國.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)2,063.39(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.87
Retail -Cyclical8.55
生物科技7.99
半導體6.41
Hardware4.84
Media-Diversified3.53
商業服務3.38
資產管理3.27
化學3.26
旅遊與休閒3.11
Interactive Media3.01
信貸服務2.85
Transportation2.35
金屬與礦物2.24
Medical Devices & Instruments2.10
房地產1.99
工業金屬及礦產1.95
民生性消費品1.94
醫療診斷及研究1.62
跨國集團1.59
Construction1.54
保險1.38
銀行1.36
資本市場1.19
Manufacturing - Apparel & Accessories1.16
餐館1.07
Healthcare Providers & Services1.02
Vehicles & Parts0.93
飲料:酒精飲料0.92
Telecommunication Services0.81
Furnishings, Fixtures & Appliances0.77
Diversified Financial Services0.48
公用-管制0.48
教育0.46
鋼鐵0.42
包裝及容器0.41
公用-獨立電廠0.36
Farm & Heavy Construction Machinery0.33
製藥0.27
飲料: 無酒精的飲料0.27
Oil & Gas0.17
風險評等
一年年化Alpha13.84405
一年年化Beta1.10232
一年年化Sharpe3.86348
績效月份2021-04
一年年化標準差13.83519
三年年化標準差20.87417
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.83519%3.863481.1023213.84405
三年20.87417%0.49781.250860.08182
五年17.19034%0.725531.21791-1.45067
十年17.10277%0.531741.126761.29445
前十大持股
投資標的資產百分比%
TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED3.22
FPT CORP2.32
RAKUTEN GROUP INC2.11
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.04
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR1.92
TENCENT HOLDINGS LTD_CFD1.81
COCONALA INC1.44
KOMICO LTD1.22
DIGITAL GARAGE INC1.18
WUXI APPTEC CO LTD H1.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0024USD0.0101
2009-08-030.0657USD0.4296
1994-05-020.0538USD0.5238
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。