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富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
人氣favorite7466
34.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3800 / 1.13%2019-08-16
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
34.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3800 / 1.13%
淨值日期
query_builder2019-08-16
人氣
favorite
7466
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-1634.0200
2019-08-1533.6400
2019-08-1433.6000
2019-08-1334.0700
2019-08-1233.8700
2019-08-0933.9900
2019-08-0834.4000
2019-08-0733.8000
2019-08-0633.6000
2019-08-0533.7500
日期淨值
2019-08-0234.9000
2019-08-0135.9900
2019-07-3135.8700
2019-07-3035.8300
2019-07-2935.9700
2019-07-2636.1600
2019-07-2536.2900
2019-07-2436.2700
2019-07-2336.1000
2019-07-2235.9600
日期淨值
2019-07-1936.0800
2019-07-1835.7500
2019-07-1735.8400
2019-07-1635.9900
2019-07-1536.0100
2019-07-1235.7700
2019-07-1135.8000
2019-07-1035.5400
2019-07-0935.4100
2019-07-0835.6200
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.83%
近六個月 ▲ 5.66%
今年以來 ▲ 13.87%
成立至今 ▲ 262.14%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.63%
近二年 ▲ 3.19%
近三年 ▲ 18.58%
近五年 ▲ 23.01%
近十年 ▲ 135.61%
基本資料
基金名稱
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-01-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合.亞太地區包括但不限於日本,澳洲,中國,香港,印度,印尼,韓國,馬來西亞,紐西蘭,菲律賓,新加坡,台灣與泰國.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)1,859.07(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用9.64
服飾及特殊零售6.24
銀行5.93
半導體5.16
生物科技4.77
旅遊與休閒4.39
保險-人壽4.19
汽車3.33
電訊服務3.33
電腦硬體3.21
信貸服務3.12
工程及營造2.69
民生性消費品2.67
線上媒體2.42
化學1.95
經紀商與交易所1.88
金屬與礦物1.64
運輸及後勤1.56
餐館1.46
工業金屬及礦產1.46
就業服務1.39
資產管理1.32
飲料:酒精飲料1.29
房地產1.22
公用-管制1.15
石油及天然氣-整合1.09
跨國集團1.08
教育1.04
醫療儀器及設備1.02
醫療診斷及研究0.93
住宅及營造0.91
製藥0.91
航空及國防0.90
醫療通路0.84
廣告及市場服務0.79
公用-獨立電廠0.77
石油及天然氣-開採及生產0.72
農業及營造機具0.67
醫療設備0.66
顧問及外包服務0.66
建築物料0.49
航空公司0.46
休閒0.41
飲料: 無酒精的飲料0.30
包裝及容器0.27
商業服務0.26
廢棄物代理0.25
防守性零售0.22
農業0.14
石油及天然氣-服務0.10
風險評等
一年年化Alpha-1.08
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe-0.27
績效月份2019-07
一年年化標準差19.63
三年年化標準差13.72
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.63%-0.271.14-1.08
三年13.72%0.371.12-2.34
五年14.94%0.291.070.47
十年15.7%0.591.072.43
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR2.59
TENCENT HOLDINGS LTD_CFD2.54
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP2.01
CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H1.71
SOFTBANK GROUP CORP1.52
POLYNOVO LTD1.51
LOVISA HOLDINGS LTD1.39
GMO INTERNET INC1.34
FPT CORP1.30
LYNAS CORP LTD1.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0024USD--
2009-08-030.0657USD--
1994-05-020.0538USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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