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富達基金-拉丁美洲基金
Fidelity Latin America A-Dis-USD
人氣favorite57634
36.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9600 / 2.72%2021-05-07
富達基金-拉丁美洲基金
Fidelity Latin America A-Dis-USD
36.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9600 / 2.72%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0736.2000
2021-05-0635.2400
2021-05-0534.8300
2021-05-0434.1100
2021-05-0334.4000
2021-04-3034.3100
2021-04-2934.6500
2021-04-2834.8700
2021-04-2734.7700
2021-04-2634.6500
日期淨值
2021-04-2334.3600
2021-04-2234.4600
2021-04-2134.0600
2021-04-2034.0700
2021-04-1934.3200
2021-04-1634.2000
2021-04-1534.1500
2021-04-1433.5900
2021-04-1333.3000
2021-04-1233.0500
日期淨值
2021-04-0933.3100
2021-04-0833.6900
2021-04-0733.1900
2021-04-0633.3900
2021-04-0533.0000
2021-04-0232.5600
2021-04-0132.5400
2021-03-3132.3100
2021-03-3031.9900
2021-03-2931.5200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.66%
近六個月 ▲ 33.19%
今年以來 ▼ -1.92%
成立至今 ▲ 307.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.44%
近二年 ▼ -0.31%
近三年 ▼ -6.57%
近五年 ▲ 25.21%
近十年 ▼ -26.70%
基本資料
基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金
Fidelity Latin America A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標.本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥,阿根廷,巴西與智利,及委內瑞拉,哥倫比亞,秘魯等開發中國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)778.45(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物21.61
銀行12.51
Retail -Cyclical11.30
Transportation10.17
資本市場8.25
Software4.46
民生性消費品3.96
教育3.60
房地產投資信託3.49
Healthcare Plans3.48
資產管理3.38
Healthcare Providers & Services2.78
Oil & Gas2.46
林業產品1.81
商業服務1.57
鋼鐵1.47
跨國集團0.80
Construction0.54
風險評等
一年年化Alpha10.50269
一年年化Beta0.88784
一年年化Sharpe1.71979
績效月份2021-04
一年年化標準差28.02261
三年年化標準差33.60604
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.02261%1.719790.8878410.50269
三年33.60604%0.071080.982522.38996
五年28.55507%0.268240.961741.14409
十年25.82406%-0.009760.937010.42708
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA ADR9.39
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B8.08
BRADESCO SA PREF (BANCO BRAESCO)5.31
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB4.87
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO4.21
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA3.49
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA3.48
RUMO SA2.94
MERCADOLIBRE INC2.86
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1956USD0.6958
2019-08-010.3690USD0.9911
2018-08-010.2269USD0.6740
2017-08-010.1321USD0.3864
2016-08-010.0497USD0.1667
2015-08-030.1727USD0.6100
2014-08-010.0665USD0.1687
2013-08-010.2504USD0.6615
2012-08-010.5475USD1.3353
2011-08-010.1067USD0.2277
2010-08-020.2311USD0.5428
2009-08-030.2685USD0.8385
2008-08-010.0658USD0.1637
2007-08-010.2641USD0.6884
2006-08-010.3351USD1.3523
2005-08-010.1415USD0.8649
2004-08-020.1039USD1.0019
2003-08-010.0544USD0.7072
2002-08-010.1095USD1.8941
2001-08-010.0534USD0.6531
1999-08-020.1173USD1.3980
1998-08-030.0546USD0.5537
1996-08-010.0459USD0.5569
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。