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富達基金-拉丁美洲基金
Fidelity Latin America A-Dis-USD
人氣favorite42899
26.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.26%2020-07-10
富達基金-拉丁美洲基金
Fidelity Latin America A-Dis-USD
26.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.26%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
42899
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1026.9400
2020-07-0927.0100
2020-07-0826.9800
2020-07-0726.9000
2020-07-0627.1900
2020-07-0326.5500
2020-07-0226.6400
2020-07-0126.2300
2020-06-3025.8200
2020-06-2925.4700
日期淨值
2020-06-2625.7500
2020-06-2526.1400
2020-06-2426.0500
2020-06-2327.1700
2020-06-2226.6500
2020-06-1926.5200
2020-06-1826.2600
2020-06-1726.5700
2020-06-1626.7200
2020-06-1525.7800
日期淨值
2020-06-1226.5100
2020-06-1126.1200
2020-06-1027.5700
2020-06-0927.9000
2020-06-0827.9200
2020-06-0527.5400
2020-06-0426.2600
2020-06-0326.3200
2020-06-0225.0800
2020-06-0124.3900
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 24.43%
近六個月 ▼ -32.20%
今年以來 ▼ -32.20%
成立至今 ▲ 204.51%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -29.28%
近二年 ▼ -13.58%
近三年 ▼ -16.66%
近五年 ▼ -12.41%
近十年 ▼ -30.11%
基本資料
基金名稱
富達基金-拉丁美洲基金
Fidelity Latin America A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-05-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標.本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥,阿根廷,巴西與智利,及委內瑞拉,哥倫比亞,秘魯等開發中國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)594.99(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical19.46
銀行17.95
金屬與礦物16.71
資本市場9.68
Transportation6.97
Software6.87
Healthcare Plans4.04
民生性消費品3.94
商業服務3.61
教育3.29
Healthcare Providers & Services3.16
房地產投資信託2.00
Construction1.16
風險評等
一年年化Alpha4.87
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.59
績效月份2020-06
一年年化標準差42.92
三年年化標準差31.21
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年42.92%-0.5914.87
三年31.21%-0.081.011.67
五年27.77%0.010.940.36
十年24.83%-0.040.94-0.03
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA ADR9.52
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO6.38
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B6.24
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB6.06
CREDICORP LTD4.86
PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A4.22
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA4.04
LOJAS AMERICANAS (PN)3.99
JBS SA3.94
CIA LOCACAO AMERICAS SA3.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.3700USD0.9911
2018-08-010.2300USD0.6740
2017-08-010.1300USD0.3864
2016-08-010.0500USD0.1667
2015-08-030.1700USD0.6100
2014-08-010.0700USD0.1687
2013-08-010.2500USD0.6615
2012-08-010.5500USD1.3353
2011-08-010.1100USD0.2277
2010-08-020.2300USD0.5428
2009-08-030.2700USD0.8385
2008-08-010.0700USD0.1637
2007-08-010.2600USD0.6884
2006-08-010.3400USD1.3523
2005-08-010.1400USD0.8649
2004-08-020.1000USD1.0019
2003-08-010.0500USD0.7072
2002-08-010.1100USD1.8941
2001-08-010.0500USD0.6531
1999-08-020.1173USD1.3980
1998-08-030.0500USD0.5537
1996-08-010.0500USD0.5569
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。