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富達歐洲多重資產收益基金 ( 富達歐洲平衡基金 )
Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR
人氣favorite7019
16.7900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.42%2022-06-30
富達歐洲多重資產收益基金 ( 富達歐洲平衡基金 )
Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR
16.7900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.42%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
7019
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3016.7900
2022-06-2916.8600
2022-06-2816.9400
2022-06-2716.9600
2022-06-2416.9500
2022-06-2316.8500
2022-06-2216.8800
2022-06-2116.9000
2022-06-2016.9000
2022-06-1716.8900
日期淨值
2022-06-1616.8900
2022-06-1517.0700
2022-06-1416.9800
2022-06-1317.1300
2022-06-1017.3800
2022-06-0917.5600
2022-06-0817.6600
2022-06-0717.7100
2022-06-0617.7400
2022-06-0317.7200
日期淨值
2022-06-0217.7500
2022-06-0117.7400
2022-05-3117.7900
2022-05-3017.8400
2022-05-2717.8300
2022-05-2617.7500
2022-05-2517.6900
2022-05-2417.6500
2022-05-2317.7300
2022-05-2017.7000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.68%
近六個月 ▼ -5.82%
今年以來 ▼ -7.78%
成立至今 ▲ 409.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.64%
近二年 ▲ 7.74%
近三年 ▲ 5.91%
近五年 ▲ 1.61%
近十年 ▲ 66.47%
基本資料
基金名稱
富達歐洲多重資產收益基金 ( 富達歐洲平衡基金 )
Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-10-17
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於歐洲上市,註冊辦事處於歐洲或於歐洲擁有大量營業活動之公司以及歐洲政府所發行之股票及固定收益證券,以提供收益.本基金將根據各資產類別之收益水準,採取主動式的資產配置策略.本基金主要投資之資產類別包括固定收益證券(包括投資等級與高收益債券),股票與另類資產,例如(但不限於)貸款,基礎建設證券及認可的封閉型不動產投資信託(REITS).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)567.31(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥2.23
保險1.98
民生性消費品1.93
銀行1.52
Oil & Gas1.41
公用-管制1.27
資產管理1.22
工業金屬及礦產1.06
Retail -Cyclical0.88
Telecommunication Services0.70
Software0.65
Media-Diversified0.52
Construction0.52
Hardware0.48
資本市場0.48
防守性零售0.43
金屬與礦物0.42
飲料:酒精飲料0.41
半導體0.38
房地產0.38
商業服務0.37
信貸服務0.36
住宅及營造0.30
Medical Devices & Instruments0.27
生物科技0.22
化學0.20
Healthcare Providers & Services0.18
Diversified Financial Services0.18
飲料: 無酒精的飲料0.17
林業產品0.16
Transportation0.14
煙草製品0.13
旅遊與休閒0.13
建築物料0.13
Farm & Heavy Construction Machinery0.12
房地產投資信託0.11
Interactive Media0.11
包裝及容器0.10
鋼鐵0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
工業通路0.06
Vehicles & Parts0.06
農業0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances0.04
跨國集團0.03
風險評等
一年年化Alpha-4.98117
一年年化Beta1.11811
一年年化Sharpe-0.5731
績效月份2022-05
一年年化標準差5.14185
三年年化標準差9.22227
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.14185%-0.57311.11811-4.98117
三年9.22227%0.317191.02602-2.93811
五年8.75533%0.45060.98547-1.85085
十年8.42877%0.827390.970180.28957
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC4.22
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS2.75
FTSE 100 INDX_CFD1.95
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 07/25/20221.69
EURO-BUND FUTURE SEP22 RXU21.56
GREENCOAT UK WIND PLC1.30
STOXX EUROPE 600 RETAIL PRICE EUR INDX_CFD1.00
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS0.83
INTERNATIONAL PUBLIC PTN LTD0.79
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTSLTD0.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.3465EUR1.8037
2020-08-030.2705EUR1.5590
2019-08-010.1525EUR0.8328
2018-08-010.1109EUR0.6103
2017-08-010.1542EUR0.8481
2016-08-010.1841EUR1.0691
2015-08-030.1589EUR0.8566
2014-08-010.1992EUR1.2450
2013-08-010.2457EUR1.6512
2012-08-010.2209EUR1.7217
2011-08-010.1831EUR1.4543
2010-08-020.1906EUR1.5726
2009-08-030.3291EUR3.0220
2008-08-010.2828EUR2.1854
2007-08-010.2716EUR1.8413
2006-08-010.1733EUR1.3000
2005-08-010.2114EUR1.6858
2004-08-020.1888EUR1.8032
2003-08-010.2211EUR2.1891
2002-08-010.1568EUR1.5977
2001-08-010.1739EUR1.4774
2000-08-010.1340EUR0.9831
1999-08-020.0891EUR0.8542
1998-08-030.2260EUR1.0545
1997-08-010.1666EUR0.9618
1996-08-010.1701EUR1.4452
1995-05-010.0098EUR0.1018
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。