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富達基金-歐洲平衡基金
Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR
人氣favorite2708
17.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.34%2019-05-24
富達基金-歐洲平衡基金
Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR
17.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.34%
淨值日期
query_builder2019-05-24
人氣
favorite
2708
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-05-2417.6600
2019-05-2317.6000
2019-05-2217.7900
2019-05-2117.7900
2019-05-2017.7100
2019-05-1717.8600
2019-05-1617.9000
2019-05-1517.7500
2019-05-1417.6900
2019-05-1317.5500
日期淨值
2019-05-1017.7200
2019-05-0917.6800
2019-05-0817.9000
2019-05-0717.8700
2019-05-0617.9700
2019-05-0318.0900
2019-05-0218.0400
2019-05-0118.1300
2019-04-3018.1100
2019-04-2918.0900
日期淨值
2019-04-2618.0300
2019-04-2517.9900
2019-04-2418.0200
2019-04-2317.9900
2019-04-2217.9600
2019-04-1917.9600
2019-04-1817.9600
2019-04-1717.9100
2019-04-1617.8700
2019-04-1517.8200
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.67%
近六個月 ▲ 6.47%
今年以來 ▲ 12.21%
成立至今 ▲ 396.96%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.32%
近二年 ▲ 1.03%
近三年 ▲ 9.14%
近五年 ▲ 18.44%
近十年 ▲ 108.79%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲平衡基金
Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-10-17
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於歐元為單位之股票和債券.本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票.其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券.本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/04)744.73(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用3.60
銀行3.29
製藥3.03
工業金屬及礦產2.68
汽車2.50
工程及營造2.43
航空及國防2.15
保險1.88
石油及天然氣-整合1.71
電訊服務1.63
公用-管制1.57
半導體1.42
醫療保健供應商1.40
建築物料1.36
服飾及家具製品1.33
廣告及市場服務1.09
飲料:酒精飲料0.98
化學0.97
保險-特殊0.94
房地產0.91
休閒0.75
服飾及特殊零售0.75
鋼鐵0.74
資產管理0.72
電腦硬體0.65
石油及天然氣-服務0.64
運輸及後勤0.64
線上媒體0.56
醫療診斷及研究0.52
民生性消費品0.51
顧問及外包服務0.48
就業服務0.47
旅遊與休閒0.43
商業服務0.41
出版0.38
經紀商與交易所0.37
信貸服務0.24
生物科技0.19
包裝及容器0.19
餐館0.18
醫療儀器及設備0.18
煙草製品0.15
廢棄物代理0.14
金屬與礦物0.13
通訊設備0.13
保險-產物0.13
房地產投資信託0.10
農業及營造機具0.09
林業產品0.09
公用-獨立電廠0.07
石油及天然氣-鑽探0.07
航空公司0.07
教育0.04
防守性零售0.02
石油及天然氣-中游0.02
醫療設備0.02
石油及天然氣-提煉及行銷0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.06191
一年年化Beta1.10501
一年年化Sharpe0.05
績效月份2019-04
一年年化標準差9.49
三年年化標準差7.43
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.49%0.051.10501-2.06191
三年7.43%0.481.02109-2.79101
五年8.52%0.470.9869-1.43851
十年8.84%0.860.969160.86768
前十大持股
投資標的資產百分比%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/12/2020 REGS7.49
AMSTERDAM EXCHANGES INDEX_FUT4.88
CAC GENERAL INDEX (FRANCE)_FUT4.56
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC2.70
SPAIN KINGDOM OF 1.4% 07/30/2028 144A REGS2.40
FRANCE GOVT 0.75% 11/25/2028 REGS1.94
SAP SE1.91
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/20241.86
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0.95% 03/01/20231.83
BELGIUM KINGDOM OF 0.9% 06/22/2029 144A REGS1.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-08-010.1109EUR0.6103
2017-08-010.1542EUR0.8481
2016-08-010.1841EUR1.0691
2015-08-030.1589EUR--
2014-08-010.1992EUR--
2013-08-010.2457EUR--
2012-08-010.2209EUR--
2011-08-010.1831EUR--
2010-08-020.1906EUR--
2009-08-030.3291EUR--
2008-08-010.2828EUR--
2007-08-010.2716EUR--
2006-08-010.1733EUR--
2005-08-010.2114EUR--
2004-08-020.1888EUR--
2003-08-010.2211EUR--
2002-08-010.1568EUR--
2001-08-010.1739EUR--
2000-08-010.1340EUR--
1999-08-020.0891EUR--
1998-08-030.2260EUR--
1997-08-010.1666EUR--
1996-08-010.1701EUR--
1995-05-010.0098EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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