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富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
人氣favorite7765
78.1800CHF
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.13%2021-04-19
富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
78.1800CHF
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.13%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1978.1800
2021-04-1678.2800
2021-04-1577.7000
2021-04-1477.5900
2021-04-1377.4200
2021-04-1277.4000
2021-04-0977.7000
2021-04-0877.3700
2021-04-0776.9200
2021-04-0677.1100
日期淨值
2021-04-0578.0400
2021-04-0276.5300
2021-04-0176.5300
2021-03-3175.5900
2021-03-3075.8000
2021-03-2975.4300
2021-03-2675.8200
2021-03-2575.6100
2021-03-2475.5400
2021-03-2375.6200
日期淨值
2021-03-2275.3300
2021-03-1974.7000
2021-03-1875.0400
2021-03-1774.3600
2021-03-1674.7100
2021-03-1573.9600
2021-03-1273.8300
2021-03-1174.3500
2021-03-1074.2700
2021-03-0973.9000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.29%
近六個月 ▲ 7.80%
今年以來 ▲ 5.29%
成立至今 ▲ 670.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.84%
近二年 ▲ 24.85%
近三年 ▲ 27.29%
近五年 ▲ 57.73%
近十年 ▲ 97.00%
基本資料
基金名稱
富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1995-02-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標.雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)311.53(百萬CHF)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥16.82
Medical Devices & Instruments11.24
保險9.96
化學9.34
民生性消費品9.13
工業金屬及礦產6.97
資產管理6.39
商業服務6.13
銀行5.66
工業通路3.75
包裝及容器2.85
醫療診斷及研究2.61
Software2.41
半導體2.05
Construction1.65
Hardware1.04
生物科技0.95
風險評等
一年年化Alpha-2.7
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe2.12639
績效月份2021-03
一年年化標準差12.77313
三年年化標準差13.84621
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.77313%2.126391.02-2.7
三年13.84621%0.708791.02-1.52
五年11.83659%0.89961.02-0.24
十年12.64125%0.639251.05-0.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA (REG)9.13
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)7.88
NOVARTIS AG (REG)7.48
SIKA AG4.88
GIVAUDAN AG4.46
SONOVA HLDG AG4.25
ZURICH INSURANCE GROUP AG4.09
PARTNERS GROUP HOLDING AG3.81
DKSH HOLDING AG3.77
STRAUMANN HOLDG AG (REGD)3.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1384CHF0.2057
2019-08-010.0228CHF0.0355
2018-08-010.0982CHF0.1557
2017-08-010.3071CHF0.5190
2016-08-010.2049CHF0.4093
2015-08-030.1410CHF0.2427
2013-08-010.0715CHF0.1552
2012-08-010.0498CHF0.1418
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。