首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
人氣favorite6476
68.0900CHF
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 0.43%2020-08-07
富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
68.0900CHF
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 0.43%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
6476
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0768.0900
2020-08-0667.8000
2020-08-0567.8700
2020-08-0467.9100
2020-08-0368.5300
2020-07-3167.2800
2020-07-3067.6800
2020-07-2968.9000
2020-07-2868.7500
2020-07-2768.7700
日期淨值
2020-07-2468.3500
2020-07-2369.5500
2020-07-2269.7200
2020-07-2169.6400
2020-07-2069.6900
2020-07-1769.0600
2020-07-1669.4100
2020-07-1569.6500
2020-07-1468.4900
2020-07-1368.7800
日期淨值
2020-07-1068.1900
2020-07-0967.6500
2020-07-0867.7000
2020-07-0767.8800
2020-07-0667.9600
2020-07-0366.9300
2020-07-0267.0100
2020-07-0166.4200
2020-06-3066.1400
2020-06-2966.0500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.66%
近六個月 ▼ -2.14%
今年以來 ▼ -1.95%
成立至今 ▲ 584.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.80%
近二年 ▲ 6.91%
近三年 ▲ 14.52%
近五年 ▲ 17.41%
近十年 ▲ 83.29%
基本資料
基金名稱
富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1995-02-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標.雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)242.62(百萬CHF)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥18.72
化學10.40
保險10.23
Medical Devices & Instruments9.90
民生性消費品9.14
資產管理6.58
醫療診斷及研究5.86
商業服務5.68
工業金屬及礦產4.67
Construction4.05
Software3.51
Telecommunication Services2.82
工業通路1.96
半導體1.40
生物科技1.05
風險評等
一年年化Alpha-2.7
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.45
績效月份2020-07
一年年化標準差14.35
三年年化標準差12.62
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.35%0.451.02-2.7
三年12.62%0.481.02-1.52
五年12.19%0.391.02-0.24
十年12.24%0.591.05-0.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA (REG)9.14
NOVARTIS AG (REG)8.70
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)8.29
GIVAUDAN AG5.90
LONZA GROUP AG5.86
SIKA AG4.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG3.99
DKSH HOLDING AG3.69
PARTNERS GROUP HOLDING AG3.65
TECAN GROUP AG3.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1384CHF0.2057
2019-08-010.0228CHF0.0355
2018-08-010.0982CHF0.1557
2017-08-010.3071CHF0.5190
2016-08-010.2049CHF0.4093
2015-08-030.1410CHF0.2427
2013-08-010.0715CHF0.1552
2012-08-010.0498CHF0.1418
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。