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富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
人氣favorite9700
68.0400CHF
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4700 / -0.69%2022-06-30
富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
68.0400CHF
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4700 / -0.69%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3068.0400
2022-06-2968.5100
2022-06-2868.7500
2022-06-2769.1100
2022-06-2468.8300
2022-06-2366.6500
2022-06-2267.0100
2022-06-2166.8000
2022-06-2066.3400
2022-06-1766.3000
日期淨值
2022-06-1666.2900
2022-06-1568.6000
2022-06-1467.7200
2022-06-1368.9600
2022-06-1070.7200
2022-06-0972.4100
2022-06-0873.3400
2022-06-0773.6400
2022-06-0674.1400
2022-06-0373.4500
日期淨值
2022-06-0273.6900
2022-06-0173.0100
2022-05-3173.8900
2022-05-3074.7700
2022-05-2773.6900
2022-05-2672.7300
2022-05-2572.0500
2022-05-2471.9900
2022-05-2372.3600
2022-05-2071.5900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.51%
近六個月 ▼ -11.54%
今年以來 ▼ -15.53%
成立至今 ▲ 652.77%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.96%
近二年 ▲ 14.91%
近三年 ▲ 19.17%
近五年 ▲ 28.01%
近十年 ▲ 128.53%
基本資料
基金名稱
富達基金-瑞士基金
Fidelity Switzerland A-Dis-CHF
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1995-02-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標.雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)299.54(百萬CHF)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥14.39
民生性消費品11.27
保險10.37
Medical Devices & Instruments10.12
化學9.17
工業金屬及礦產8.06
資產管理5.97
商業服務5.60
銀行5.02
Retail -Cyclical3.88
工業通路3.02
包裝及容器2.92
醫療診斷及研究2.49
Construction1.43
半導體1.11
Hardware0.88
風險評等
一年年化Alpha-10.20407
一年年化Beta0.9187
一年年化Sharpe-0.47891
績效月份2022-05
一年年化標準差13.68581
三年年化標準差13.76586
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.68581%-0.478910.9187-10.20407
三年13.76586%0.556181.03238-2.03277
五年12.91201%0.955361.00774-1.95928
十年12.21978%0.947741.00168-0.80286
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA (REG)9.34
NOVARTIS AG (REG)7.94
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)5.93
SIKA AG4.88
ZURICH INSURANCE GROUP AG4.75
DKSH HOLDING AG4.37
GIVAUDAN AG4.29
SONOVA HLDG AG4.00
TECAN GROUP AG3.97
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A3.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1384CHF0.2057
2019-08-010.0228CHF0.0355
2018-08-010.0982CHF0.1557
2017-08-010.3071CHF0.5190
2016-08-010.2049CHF0.4093
2015-08-030.1410CHF0.2427
2013-08-010.0715CHF0.1552
2012-08-010.0498CHF0.1418
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。