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富達基金-印尼基金
Fidelity Indonesia A-Dis-USD
人氣favorite36057
22.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.32%2020-07-10
富達基金-印尼基金
Fidelity Indonesia A-Dis-USD
22.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.32%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1022.0000
2020-07-0922.0700
2020-07-0822.3300
2020-07-0721.9500
2020-07-0621.9500
2020-07-0321.6100
2020-07-0221.8200
2020-07-0121.7100
2020-06-3021.6600
2020-06-2921.7500
日期淨值
2020-06-2621.7400
2020-06-2521.7300
2020-06-2422.0100
2020-06-2321.6900
2020-06-2221.8500
2020-06-1922.1400
2020-06-1822.0000
2020-06-1722.2300
2020-06-1622.2000
2020-06-1521.3600
日期淨值
2020-06-1221.4700
2020-06-1121.4700
2020-06-1021.9700
2020-06-0922.7900
2020-06-0822.9900
2020-06-0522.3800
2020-06-0421.7500
2020-06-0321.9400
2020-06-0220.8500
2020-06-0120.2000
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 24.55%
近六個月 ▼ -24.77%
今年以來 ▼ -24.77%
成立至今 ▲ 124.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -27.63%
近二年 ▼ -12.24%
近三年 ▼ -24.61%
近五年 ▼ -9.37%
近十年 ▼ -0.50%
基本資料
基金名稱
富達基金-印尼基金
Fidelity Indonesia A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-12-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於印尼股票證券,以達長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)243.03(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行28.33
民生性消費品13.61
Telecommunication Services13.32
Vehicles & Parts6.52
製藥6.18
煙草製品3.74
房地產3.73
建築物料3.31
Farm & Heavy Construction Machinery3.16
Construction2.37
公用-管制1.71
Other Energy Sources1.69
Retail -Cyclical1.36
Transportation1.02
防守性零售0.99
金屬與礦物0.85
信貸服務0.67
Furnishings, Fixtures & Appliances0.57
商業服務0.43
林業產品0.30
Healthcare Providers & Services0.29
Media-Diversified0.24
餐館0.19
風險評等
一年年化Alpha-4.99
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe-1.43
績效月份2020-06
一年年化標準差23.34
三年年化標準差16.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.34%-1.431.06-4.99
三年16.75%-0.70.980.32
五年15.78%-0.36----
十年16.43%-0.030.90.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
TELEKOMUNIKASI INDO B (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS10.01
BANK CENTRAL ASIA8.66
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT8.27
BANK MANDIRI (PERSERO) PT7.57
INDOFOOD SUKSES MAKMR (DEMAT)4.68
ASTRA INTL TBK PT (DEMAT)4.52
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC4.47
KALBE FARMA PT (DEMAT)4.00
CHAROEN POKPHAND INDO(DEMAT)3.95
GUDANG GARAM PT(DEMAT)3.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2014-08-010.1391USD0.4781
2013-08-010.0055USD0.0184
2009-08-030.1260USD0.7984
2008-08-010.0601USD0.3959
2007-08-010.0286USD0.1929
2006-08-010.0014USD0.0147
2005-08-010.0503USD0.6170
2004-08-020.0109USD0.2092
2003-08-010.0089USD0.2218
2001-08-010.0146USD0.4831
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。