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富達基金─日本潛力優勢基金
Fidelity Japan Advantage A-Dis-JPY
人氣favorite13752
34,040.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 117.0000 / 0.35%2020-09-25
富達基金─日本潛力優勢基金
Fidelity Japan Advantage A-Dis-JPY
34,040.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 117.0000 / 0.35%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2534,040.0000
2020-09-2433,923.0000
2020-09-2334,305.0000
2020-09-2233,900.0000
2020-09-2133,613.0000
2020-09-1834,385.0000
2020-09-1734,508.0000
2020-09-1634,625.0000
2020-09-1534,722.0000
2020-09-1434,750.0000
日期淨值
2020-09-1134,490.0000
2020-09-1034,325.0000
2020-09-0934,044.0000
2020-09-0833,761.0000
2020-09-0733,917.0000
2020-09-0433,303.0000
2020-09-0333,435.0000
2020-09-0233,911.0000
2020-09-0133,758.0000
2020-08-3133,717.0000
日期淨值
2020-08-2833,579.0000
2020-08-2734,037.0000
2020-08-2634,048.0000
2020-08-2533,968.0000
2020-08-2433,596.0000
2020-08-2133,423.0000
2020-08-2033,495.0000
2020-08-1933,866.0000
2020-08-1833,760.0000
2020-08-1733,944.0000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.84%
近六個月 ▲ 6.15%
今年以來 ▼ -9.25%
成立至今 ▲ 242.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.59%
近二年 ▼ -4.42%
近三年 ▲ 4.57%
近五年 ▲ 17.85%
近十年 ▲ 118.38%
基本資料
基金名稱
富達基金─日本潛力優勢基金
Fidelity Japan Advantage A-Dis-JPY
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-01-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券,包括在日本之地區證券交易所及東京店頭市場買賣的證券.本基金將主要投資於富達認為價值被低估的企業證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)32,147.71(百萬JPY)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts15.42
工業金屬及礦產10.88
跨國集團8.15
Construction7.62
Telecommunication Services6.80
製藥6.69
半導體5.55
保險5.06
化學4.46
Hardware3.86
Oil & Gas3.71
銀行3.66
Software3.02
Retail -Cyclical1.83
防守性零售1.66
商業服務1.65
公用-獨立電廠1.03
資產管理1.02
Farm & Heavy Construction Machinery0.94
信貸服務0.75
鋼鐵0.54
建築物料0.50
Transportation0.50
房地產0.42
民生性消費品0.30
Interactive Media0.30
Manufacturing - Apparel & Accessories0.12
風險評等
一年年化Alpha-3.69
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe0.4
績效月份2020-08
一年年化標準差22.21
三年年化標準差18.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.21%0.41.11-3.69
三年18.73%0.181.13-0.93
五年18.28%0.281.060.05
十年17.93%0.521.04-1.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
HITACHI LTD6.33
DENSO CORP5.49
TOYOTA MOTOR CORP4.72
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC3.66
THK CO LTD3.52
SOMPO HOLDINGS INC3.38
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD3.23
PENTA OCEAN CONSTRUCTION CO2.75
ROHM CO LTD2.74
SOFTBANK CORP2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-03102.6910JPY0.3280
2013-08-0198.8414JPY0.4330
2012-08-0164.7832JPY0.4111
2011-08-0160.6717JPY0.3515
2010-08-026.9872JPY0.0424
2009-08-0312.7741JPY0.0734
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。