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富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-MD-EUR
人氣favorite7959
11.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.09%2021-04-09
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-MD-EUR
11.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.09%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0911.5000
2021-04-0811.4900
2021-04-0711.4900
2021-04-0611.4800
2021-04-0511.4600
2021-04-0211.4600
2021-04-0111.4600
2021-03-3111.4700
2021-03-3011.4100
2021-03-2911.4600
日期淨值
2021-03-2611.4500
2021-03-2511.4500
2021-03-2411.4400
2021-03-2311.4400
2021-03-2211.4300
2021-03-1911.4300
2021-03-1811.4400
2021-03-1711.4500
2021-03-1611.4600
2021-03-1511.4600
日期淨值
2021-03-1211.4600
2021-03-1111.4600
2021-03-1011.4200
2021-03-0911.4200
2021-03-0811.4100
2021-03-0511.3800
2021-03-0411.4500
2021-03-0311.4600
2021-03-0211.4600
2021-03-0111.4500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.83%
近六個月 ▲ 6.90%
今年以來 ▲ 1.83%
成立至今 ▲ 184.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.92%
近二年 ▲ 10.69%
近三年 ▲ 10.83%
近五年 ▲ 25.54%
近十年 ▲ 62.00%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-MD-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-06-09
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐,中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之高收益,次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值.該地區包括若干被視作新興市場的國家.本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則.多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained(Level 4 24%Cap)Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人,行業,國家和證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,804.09(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified0.05
銀行0.04
資本市場0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.39
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe2.87089
績效月份2021-03
一年年化標準差7.23177
三年年化標準差10.45305
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.23177%2.870891.04-0.39
三年10.45305%0.424650.86-0.2
五年8.29471%0.642590.860.7
十年7.71037%0.672880.88-0.36
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC5.90
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN21 FVM12.62
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS1.50
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS1.45
EURO-BOBL FUTURE MAR21 OEH11.38
BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.25% 02/16/2026 REGS1.36
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 05/15/2026 REGS1.30
FAURECIA SA 3.75% 06/15/2028 REGS1.26
VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 4.125% 08/15/2030 REGS1.23
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS1.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-04-010.0341EUR3.5675
2021-03-010.0224EUR2.3496
2021-02-010.0260EUR2.7320
2021-01-040.0282EUR2.9841
2020-12-010.0262EUR2.7724
2020-11-020.0265EUR2.9281
2020-10-010.0269EUR2.9669
2020-09-010.0232EUR2.5286
2020-08-030.0273EUR3.0165
2020-07-010.0272EUR3.0561
2020-06-010.0257EUR2.9149
2020-05-010.0243EUR2.8448
2020-04-010.0358EUR4.4329
2020-03-020.0253EUR2.6819
2020-02-030.0309EUR3.2020
2020-01-020.0391EUR4.0693
2019-12-020.0289EUR3.0341
2019-11-010.0373EUR3.9332
2019-10-010.0292EUR3.0790
2019-09-020.0318EUR3.3562
2019-08-010.0336EUR3.5586
2019-07-010.0310EUR3.2949
2019-06-030.0352EUR3.8226
2019-05-010.0349EUR3.7426
2019-04-010.0345EUR3.7466
2019-03-010.0312EUR3.4036
2019-02-010.0308EUR3.4159
2019-01-020.0337EUR3.8150
2018-12-030.0335EUR3.7605
2018-11-010.0374EUR4.0837
2018-10-010.0303EUR3.2756
2018-09-030.0331EUR3.5945
2018-08-010.0357EUR3.8250
2018-07-020.0349EUR3.7661
2018-06-010.0416EUR4.4294
2018-05-010.0338EUR3.5423
2018-04-020.0408EUR4.2722
2018-03-010.0348EUR3.6155
2018-02-010.0356EUR3.6606
2018-01-020.0346EUR3.5547
2017-12-010.0367EUR3.7576
2017-11-010.0388EUR3.9357
2017-10-020.0347EUR3.5468
2017-09-010.0387EUR3.9658
2017-08-010.0366EUR3.7538
2017-07-030.0380EUR3.9175
2017-06-010.0385EUR3.9487
2017-05-010.0380EUR3.9242
2017-04-030.0394EUR4.1006
2017-03-010.0399EUR4.1347
2017-02-010.0381EUR3.9791
2017-01-020.0399EUR4.1853
2016-12-010.0382EUR4.0602
2016-11-010.0360EUR3.7762
2016-10-030.0373EUR3.9160
2016-09-010.0339EUR3.5435
2016-08-010.0324EUR3.4621
2016-07-010.0395EUR4.2511
2016-06-010.0358EUR3.8357
2016-05-020.0357EUR3.8387
2016-04-010.0359EUR3.9414
2016-03-010.0387EUR4.3687
2016-02-010.0404EUR4.5013
2016-01-040.0420EUR4.5818
2015-12-010.0415EUR4.4031
2015-11-020.0401EUR4.2811
2015-10-010.0390EUR4.2506
2015-09-010.0392EUR4.1850
2015-08-030.0395EUR4.1652
2015-07-010.0427EUR4.5185
2015-06-010.0405EUR4.1932
2015-05-010.0412EUR4.2657
2015-04-010.0411EUR4.2701
2015-03-020.0421EUR4.3854
2015-02-020.0416EUR4.3789
2015-01-020.0442EUR4.6567
2014-12-010.0402EUR4.1911
2014-11-030.0399EUR4.1454
2014-10-010.0357EUR3.6835
2014-09-010.0440EUR4.4184
2014-08-010.0450EUR4.5226
2014-07-010.0481EUR4.7860
2014-06-020.0440EUR4.4000
2014-05-010.0462EUR4.6549
2014-04-010.0478EUR4.8405
2014-03-030.0493EUR4.9966
2014-02-030.0467EUR4.8020
2014-01-020.0495EUR5.0943
2013-12-020.0495EUR5.1206
2013-11-010.0466EUR4.8331
2013-10-010.0499EUR5.2618
2013-09-020.0492EUR5.2294
2013-08-010.0472EUR5.0035
2013-07-010.0492EUR5.2950
2013-06-030.0495EUR5.1697
2013-05-010.0469EUR4.8811
2013-04-010.0495EUR5.2473
2013-03-010.0463EUR4.9038
2013-02-010.0432EUR4.5795
2013-01-020.0504EUR5.3617
2012-12-030.0526EUR5.7173
2012-11-010.0500EUR5.5045
2012-10-010.0549EUR6.1340
2012-09-030.0482EUR5.4824
2012-08-010.0501EUR5.7807
2012-07-020.0498EUR5.8302
2012-06-010.0567EUR6.7166
2012-05-010.0501EUR5.7752
2012-04-020.0473EUR5.4160
2012-03-010.0470EUR5.3919
2012-02-010.0496EUR5.8756
2012-01-020.0597EUR7.3394
2011-12-010.0440EUR5.4760
2011-11-010.0473EUR5.6087
2011-10-030.0469EUR5.8969
2011-09-010.0447EUR5.2951
2011-08-010.0442EUR4.9616
2011-07-010.0501EUR5.6082
2011-06-010.0466EUR5.1208
2011-05-020.0406EUR4.4697
2011-04-010.0511EUR5.6360
2011-03-010.0417EUR4.6247
2011-02-010.0520EUR5.8317
2011-01-030.0412EUR4.6641
2010-12-010.0494EUR5.6242
2010-11-010.0442EUR4.8884
2010-10-010.0559EUR6.2809
2010-09-010.0458EUR5.2543
2010-08-020.0425EUR4.9227
2010-07-010.0415EUR4.9355
2010-06-010.0571EUR6.7242
2010-05-030.0476EUR5.3383
2010-04-010.0449EUR5.1168
2010-03-010.0582EUR6.8672
2010-02-010.0437EUR5.1361
2010-01-040.0481EUR5.8273
2009-12-010.0506EUR6.2321
2009-11-020.0478EUR5.7921
2009-10-010.0482EUR6.0826
2009-09-010.0485EUR6.5042
2009-08-030.0431EUR5.9359
2009-07-010.0428EUR6.4514
2009-06-010.0532EUR8.2780
2009-05-010.0793EUR13.1074
2009-04-010.0400EUR7.3059
2009-03-020.0643EUR11.6838
2009-02-020.0601EUR10.7337
2009-01-020.0531EUR9.9438
2008-12-010.0653EUR11.7799
2008-11-030.0626EUR10.7039
2008-10-010.0526EUR7.1548
2008-09-010.0527EUR6.7672
2008-08-010.0556EUR7.1480
2008-07-010.0521EUR6.4774
2008-06-020.0522EUR6.2328
2008-05-010.0631EUR7.5917
2008-04-010.0567EUR7.1246
2008-03-030.0536EUR6.7174
2008-02-010.0625EUR7.5887
2008-01-020.0559EUR6.5126
2007-12-030.0572EUR6.6318
2007-11-010.0609EUR6.8619
2007-10-010.0554EUR6.2717
2007-09-030.0585EUR6.6793
2007-08-010.0532EUR6.0397
2007-07-020.0534EUR5.8520
2007-06-010.0552EUR5.9675
2007-05-010.0518EUR5.6101
2007-04-020.0608EUR6.5907
2007-03-010.0560EUR6.0269
2007-02-010.0513EUR5.5409
2007-01-020.0505EUR5.4742
2006-12-010.0530EUR5.7556
2006-11-010.0489EUR5.3394
2006-10-020.0448EUR4.9275
2006-09-010.0559EUR6.1428
2006-08-010.0556EUR6.1436
2006-07-030.0504EUR5.6051
2006-06-010.0487EUR5.3321
2006-05-010.0481EUR5.2425
2006-04-030.0481EUR5.2472
2006-03-010.0567EUR6.1798
2006-02-010.0544EUR5.9345
2006-01-030.0476EUR5.2645
2005-12-010.0474EUR5.2279
2005-11-010.0498EUR5.4876
2005-10-030.0491EUR5.3661
2005-09-010.0566EUR6.1857
2005-08-010.0506EUR5.5604
2005-07-010.0465EUR5.1428
2005-06-010.0484EUR5.4078
2005-05-020.0450EUR5.0139
2005-04-010.0469EUR5.1918
2005-03-010.0470EUR5.1040
2005-02-010.0475EUR5.2007
2005-01-040.0477EUR5.2131
2004-12-010.0510EUR5.6095
2004-11-010.0534EUR5.9609
2004-10-010.0500EUR5.6338
2004-09-010.0534EUR6.0739
2004-08-020.0523EUR5.9942
2004-07-010.0523EUR6.0114
2004-06-010.0525EUR6.0869
2004-05-030.0508EUR5.7401
2004-04-010.0528EUR5.9548
2004-03-010.0481EUR5.4350
2004-02-020.0479EUR5.4022
2004-01-020.0460EUR5.2471
2003-12-010.0483EUR5.5570
2003-11-030.0498EUR5.7516
2003-10-010.0477EUR5.5626
2003-09-010.0472EUR5.5858
2003-08-010.0466EUR5.4985
2003-07-010.0277EUR3.2652
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。