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富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
人氣favorite16080
24.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1900 / -0.76%2022-08-17
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
24.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1900 / -0.76%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1724.6800
2022-08-1624.8700
2022-08-1525.1000
2022-08-1225.0300
2022-08-1125.1800
2022-08-1024.9300
2022-08-0924.6900
2022-08-0824.7300
2022-08-0524.6100
2022-08-0424.5400
日期淨值
2022-08-0324.4100
2022-08-0224.2400
2022-08-0124.2000
2022-07-2924.0000
2022-07-2824.0400
2022-07-2723.7500
2022-07-2623.5200
2022-07-2523.5800
2022-07-2223.6200
2022-07-2123.6500
日期淨值
2022-07-2023.5800
2022-07-1923.2900
2022-07-1823.0100
2022-07-1522.8700
2022-07-1422.8400
2022-07-1323.0000
2022-07-1223.2100
2022-07-1123.3000
2022-07-0823.5100
2022-07-0723.4100
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.36%
近六個月 ▼ -8.71%
今年以來 ▼ -10.11%
成立至今 ▲ 140.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.70%
近二年 ▲ 12.36%
近三年 ▼ -6.36%
近五年 ▲ 4.76%
近十年 ▲ 15.33%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標首要投資於新加坡,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼證券交易所上市之股票證券.基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,015.56(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
新加坡32.18
印尼25.77
泰國18.28
馬來西亞10.02
菲律賓6.53
越南2.43
澳大利亞1.58
中國1.19
香港1.06
英國0.48
行業比重
行業類別百分比%
金融服務37.11
防禦性消費12.22
周期性消費10.15
基礎原物料7.37
工業6.63
房地產6.49
能源5.51
健康護理5.26
科技4.25
通訊服務3.64
風險評等
一年年化Alpha-2.36653
一年年化Beta0.8928
一年年化Sharpe-0.41486
績效月份2022-07
一年年化標準差13.42814
三年年化標準差20.92353
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD7.27
BANK CENTRAL ASIA5.24
SEA LTD ADR5.03
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC4.96
UNITED OVERSEAS BANK (LOC)4.38
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT3.72
PTT EXPLORATION & PROD (FOR)2.91
BANK MANDIRI (PERSERO) PT2.78
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD2.70
CP ALL PCL (FOR)2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。