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富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
人氣favorite10720
21.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2100 / -0.98%2020-10-28
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
21.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2100 / -0.98%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2821.2000
2020-10-2721.4100
2020-10-2621.3500
2020-10-2321.4600
2020-10-2221.4700
2020-10-2121.4800
2020-10-2021.4400
2020-10-1921.4300
2020-10-1621.4400
2020-10-1521.4000
日期淨值
2020-10-1421.6300
2020-10-1321.6000
2020-10-1221.5900
2020-10-0921.5000
2020-10-0821.3800
2020-10-0721.2800
2020-10-0621.1500
2020-10-0521.0400
2020-10-0220.8700
2020-10-0120.9800
日期淨值
2020-09-3020.7600
2020-09-2920.7300
2020-09-2820.8000
2020-09-2520.7400
2020-09-2420.6000
2020-09-2320.8000
2020-09-2220.9300
2020-09-2121.0800
2020-09-1821.3200
2020-09-1721.2500
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.05%
近六個月 ▲ 22.62%
今年以來 ▼ -17.03%
成立至今 ▲ 107.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.64%
近二年 ▼ -10.36%
近三年 ▼ -10.36%
近五年 ▲ 19.45%
近十年 ▲ 13.44%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標首要投資於新加坡,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼證券交易所上市之股票證券.基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)580.95(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行26.05
Telecommunication Services7.62
民生性消費品6.37
防守性零售4.89
Transportation4.69
房地產投資信託4.27
房地產3.53
Oil & Gas3.29
Retail -Cyclical3.11
化學2.35
公用-獨立電廠2.24
飲料:酒精飲料2.02
Medical Devices & Instruments2.00
Healthcare Providers & Services1.86
Construction1.75
Interactive Media1.71
Hardware1.67
公用-管制1.60
金屬與礦物1.46
製藥1.31
航空及國防1.28
信貸服務1.19
Vehicles & Parts1.14
煙草製品1.06
Manufacturing - Apparel & Accessories1.03
餐館1.02
旅遊與休閒0.65
工業金屬及礦產0.57
Software0.54
Farm & Heavy Construction Machinery0.51
保險0.48
跨國集團0.33
Furnishings, Fixtures & Appliances0.27
風險評等
一年年化Alpha9.06
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe-0.4
績效月份2020-09
一年年化標準差29.94
三年年化標準差19.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.94%-0.41.129.06
三年19.8%-0.161.042.84
五年16.97%0.231.021.45
十年16.51%0.121.010.89
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD5.75
BANK CENTRAL ASIA4.24
CP ALL PCL (FOR)3.91
UNITED OVERSEAS BANK (LOC)3.74
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.38
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT2.98
PTT PCL (FOR)2.93
PUBLIC BANK BHD (LOC) (MLAY)2.62
TELEKOMUNIKASI INDO B (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS2.09
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD2.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。