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富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
人氣favorite14233
26.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 0.64%2021-09-23
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
26.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 0.64%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2326.7500
2021-09-2226.5800
2021-09-2126.3800
2021-09-2026.3600
2021-09-1726.6900
2021-09-1626.6900
2021-09-1526.7100
2021-09-1426.7100
2021-09-1326.6100
2021-09-1026.7200
日期淨值
2021-09-0926.6500
2021-09-0826.5400
2021-09-0726.8000
2021-09-0626.8800
2021-09-0326.7900
2021-09-0226.7200
2021-09-0126.6800
2021-08-3126.6600
2021-08-3026.6600
2021-08-2726.3300
日期淨值
2021-08-2626.2700
2021-08-2526.3300
2021-08-2426.1600
2021-08-2325.9800
2021-08-2025.8000
2021-08-1925.7700
2021-08-1826.0300
2021-08-1725.7800
2021-08-1625.7700
2021-08-1325.8500
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.64%
近六個月 ▲ 3.41%
今年以來 ▲ 6.68%
成立至今 ▲ 166.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.74%
近二年 ▲ 8.73%
近三年 ▲ 15.66%
近五年 ▲ 27.80%
近十年 ▲ 34.44%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標首要投資於新加坡,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼證券交易所上市之股票證券.基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)783.64(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行31.19
民生性消費品6.01
房地產5.30
Telecommunication Services5.10
化學3.99
Transportation3.82
Interactive Media3.78
防守性零售3.42
Oil & Gas3.40
Hardware2.51
Software2.40
Healthcare Providers & Services2.39
Retail -Cyclical1.97
房地產投資信託1.67
飲料:酒精飲料1.61
航空及國防1.56
信貸服務1.55
Construction1.46
旅遊與休閒1.45
Vehicles & Parts1.45
Manufacturing - Apparel & Accessories1.28
半導體1.04
保險1.02
公用-管制0.93
金屬與礦物0.72
飲料: 無酒精的飲料0.63
商業服務0.62
公用-獨立電廠0.57
建築物料0.40
跨國集團0.34
製藥0.33
Furnishings, Fixtures & Appliances0.31
林業產品0.28
Media-Diversified0.27
餐館0.09
風險評等
一年年化Alpha7.74114
一年年化Beta0.87223
一年年化Sharpe1.22565
績效月份2021-08
一年年化標準差17.17305
三年年化標準差21.06405
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.17305%1.225650.872237.74114
三年21.06405%0.285511.029065.52677
五年17.40892%0.306531.001362.59144
十年16.63118%0.226620.996651.19229
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD7.02
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD5.68
BANK CENTRAL ASIA4.56
UNITED OVERSEAS BANK (LOC)4.11
SEA LTD ADR3.78
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.25
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT2.98
CP ALL PCL (FOR)2.80
PTT PCL (FOR)2.42
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS2.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。