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富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元)
Fidelity Global Bond A-Acc-USD
人氣favorite19318
13.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.76%2022-08-17
富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元)
Fidelity Global Bond A-Acc-USD
13.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.76%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1713.1300
2022-08-1613.2300
2022-08-1513.2900
2022-08-1213.2600
2022-08-1113.3200
2022-08-1013.3600
2022-08-0913.2500
2022-08-0813.2600
2022-08-0513.1900
2022-08-0413.3600
日期淨值
2022-08-0313.2400
2022-08-0213.3600
2022-08-0113.4300
2022-07-2913.3600
2022-07-2813.2800
2022-07-2713.1400
2022-07-2613.1500
2022-07-2513.1500
2022-07-2213.1500
2022-07-2113.0000
日期淨值
2022-07-2012.9500
2022-07-1912.9600
2022-07-1812.9300
2022-07-1512.9400
2022-07-1412.8800
2022-07-1312.9400
2022-07-1212.9600
2022-07-1112.9100
2022-07-0812.9000
2022-07-0712.9200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.67%
近六個月 ▼ -10.81%
今年以來 ▼ -13.02%
成立至今 ▲ 33.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.66%
近二年 ▼ -14.85%
近三年 ▼ -5.52%
近五年 ▼ -0.60%
近十年 ▼ -0.30%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元)
Fidelity Global Bond A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金投資於全球市場發行之固定收益證券,以追求美元計價之績效擴至最大為目標.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,510.60(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券44.62
衍生性工具27.68
企業債券21.66
證券化債券4.71
現金及約當現金1.34
風險評等
一年年化Alpha1.37029
一年年化Beta1.16429
一年年化Sharpe-2.14428
績效月份2022-07
一年年化標準差8.05036
三年年化標準差6.75865
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST NOTES 1.875% 02/15/20327.63
UST NOTES 0.25% 04/15/20235.31
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS4.37
UST NOTES 1.125% 10/31/20264.36
UST NOTES 0.25% 06/15/20244.20
UST NOTES 2.375% 03/31/20294.14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 1.99% 04/09/20254.04
UST NOTES 0.75% 11/15/20242.07
GNII II 3% 07/01/2052 #TBA1.95
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.375% 10/22/2030 REGS1.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。