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富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元)
Fidelity Global Bond A-Acc-USD
人氣favorite15062
15.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.32%2021-09-23
富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元)
Fidelity Global Bond A-Acc-USD
15.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.32%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2315.6700
2021-09-2215.7200
2021-09-2115.7100
2021-09-2015.7100
2021-09-1715.6800
2021-09-1615.7300
2021-09-1515.7700
2021-09-1415.7900
2021-09-1315.7600
2021-09-1015.7500
日期淨值
2021-09-0915.7700
2021-09-0815.7200
2021-09-0715.7300
2021-09-0615.7800
2021-09-0315.7900
2021-09-0215.7900
2021-09-0115.7800
2021-08-3115.7500
2021-08-3015.7600
2021-08-2715.7500
日期淨值
2021-08-2615.7100
2021-08-2515.7200
2021-08-2415.7600
2021-08-2315.7500
2021-08-2015.7300
2021-08-1915.7400
2021-08-1815.7400
2021-08-1715.7500
2021-08-1615.8000
2021-08-1315.7800
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.06%
近六個月 ▲ 0.57%
今年以來 ▼ -2.30%
成立至今 ▲ 57.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.25%
近二年 ▲ 9.60%
近三年 ▲ 17.80%
近五年 ▲ 16.84%
近十年 ▲ 17.36%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元)
Fidelity Global Bond A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金投資於全球市場發行之固定收益證券,以追求美元計價之績效擴至最大為目標.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,482.39(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services0.00
Media-Diversified0.00
銀行0.00
旅遊與休閒0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.26142
一年年化Beta0.99999
一年年化Sharpe0.06368
績效月份2021-08
一年年化標準差4.46383
三年年化標準差4.66004
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.46383%0.063680.99999-0.26142
三年4.66004%0.960551.006040.98347
五年4.76224%0.44091.018520.63398
十年4.82832%0.230411.04007-0.24944
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC7.60
UST NOTES 0.25% 04/15/20234.21
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.5% 02/15/2025 REGS3.61
UST NOTES 1.125% 02/15/20313.25
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS2.07
GNII II 3% 08/01/2051 #TBA2.01
KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD 0.5% 09/20/20241.93
UST NOTES 0.875% 11/15/20301.81
JAPAN GOVERNMENT OF 0.4% 03/20/20501.79
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0.95% 12/01/2031 144A REGS1.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。