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富達基金-永續發展亞洲股票基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR
人氣favorite3169
38.6500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4300 / -1.10%2021-04-09
富達基金-永續發展亞洲股票基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR
38.6500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4300 / -1.10%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
3169
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0938.6500
2021-04-0839.0800
2021-04-0738.7600
2021-04-0639.4700
2021-04-0539.4700
2021-04-0239.7800
2021-04-0139.4800
2021-03-3138.9900
2021-03-3039.1300
2021-03-2938.6700
日期淨值
2021-03-2638.6100
2021-03-2538.1800
2021-03-2438.0000
2021-03-2338.6500
2021-03-2238.8200
2021-03-1938.7900
2021-03-1839.1600
2021-03-1738.9300
2021-03-1639.0900
2021-03-1538.6400
日期淨值
2021-03-1238.6700
2021-03-1139.2400
2021-03-1038.6500
2021-03-0938.6800
2021-03-0838.5400
2021-03-0538.5700
2021-03-0438.9200
2021-03-0339.5700
2021-03-0239.0200
2021-03-0139.3800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.58%
近六個月 ▲ 23.90%
今年以來 ▲ 9.58%
成立至今 ▲ 289.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.11%
近二年 ▲ 36.47%
近三年 ▲ 45.65%
近五年 ▲ 100.57%
近十年 ▲ 127.88%
基本資料
基金名稱
富達基金-永續發展亞洲股票基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由在亞洲(日本除外)上市,設立,設址或從事主要營運活動之公司發行之股票證券所組成之投資組合,實現長期資本增長.本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略,根據該策略,如部分公開說明書(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理及生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.涉及環境及社會特色之爭議受定期監控.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架以提升該等特色.此外,投資經理人將排除有投資於熱媒開採,燃煤電力公用事業及粗棕櫚油之發行人之投資.本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,導致合理集中的投資組合.本基金得直接將其淨資產投資於中國A股和B股.本基金採主動式管理.投資經理人出於監控風險之目的,將參考MSCI AC Asia ex Japan Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,352.59(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.02
半導體12.35
Hardware10.61
保險10.28
Interactive Media8.29
Retail -Cyclical7.51
旅遊與休閒4.72
Software2.75
生物科技2.57
房地產2.42
飲料:酒精飲料2.12
Vehicles & Parts1.90
Telecommunication Services1.56
民生性消費品1.42
資本市場1.38
Oil & Gas1.28
Media-Diversified1.19
工業金屬及礦產1.19
防守性零售0.79
教育0.76
Furnishings, Fixtures & Appliances0.74
製藥0.64
Healthcare Providers & Services0.63
化學0.51
醫療診斷及研究0.25
風險評等
一年年化Alpha4.79332
一年年化Beta1.00585
一年年化Sharpe3.91176
績效月份2021-03
一年年化標準差11.54561
三年年化標準差16.69219
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.54561%3.911761.005854.79332
三年16.69219%0.863781.044612.1891
五年13.72328%1.118731.015741.50276
十年14.65398%0.640650.985720.10258
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8.01
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7.18
AIA GROUP LTD6.83
TENCENT HOLDINGS LTD4.89
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.68
SK HYNIX INC3.12
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.11
JD.COM INC CL A2.83
PING AN INSURANCE CO LTD H2.82
AXIS BK LTD2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。