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富達基金-永續發展亞洲股票基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR
人氣favorite3432
34.5800EUR
富達基金-永續發展亞洲股票基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR
34.5800EUR
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
favorite
3432
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0834.5800
2022-08-0534.5800
2022-08-0434.3800
2022-08-0334.3300
2022-08-0234.1900
2022-08-0134.0700
2022-07-2934.4200
2022-07-2834.8600
2022-07-2735.0000
2022-07-2634.7200
日期淨值
2022-07-2534.4900
2022-07-2234.6000
2022-07-2134.7900
2022-07-2034.7700
2022-07-1934.7100
2022-07-1834.7100
2022-07-1534.4000
2022-07-1434.4200
2022-07-1334.4700
2022-07-1234.5600
日期淨值
2022-07-1134.5100
2022-07-0835.1000
2022-07-0735.1200
2022-07-0634.3200
2022-07-0533.9200
2022-07-0433.8800
2022-07-0133.7400
2022-06-3033.7200
2022-06-2933.8900
2022-06-2834.1100
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.02%
近六個月 ▼ -6.52%
今年以來 ▼ -6.62%
成立至今 ▲ 244.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.15%
近二年 ▲ 13.56%
近三年 ▲ 19.35%
近五年 ▲ 41.36%
近十年 ▲ 103.55%
基本資料
基金名稱
富達基金-永續發展亞洲股票基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要由在亞洲(日本除外)上市,設立,設址或從事主要營運活動之公司發行之股票證券所組成之投資組合,實現長期資本增長.本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券.本基金的平均ESG評級,將高於本基金投資範圍(為此次計算目的,其由指數表示)在排除20%的ESG評級最低之資產後的平均ESG評級.此外,投資經理人將排除對投資燃煤電力公用事業及粗棕櫚油的發行人之投資.本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.本基金採主動式管理.投資經理人出於監控風險之目的,將參考MSCI AC Asia ex Japan Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)3,213.58(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國32.13
香港15.65
印度15.07
韓國11.66
台灣7.45
英國3.53
荷蘭3.31
新加坡3.23
泰國3.15
印尼2.90
行業比重
行業類別百分比%
金融服務34.04
科技22.65
週期性消費18.11
電信服務6.07
健康護理4.88
防守性消費4.77
工業3.68
房地產2.66
公用事業1.91
基本物料1.22
風險評等
一年年化Alpha0.55393
一年年化Beta0.80362
一年年化Sharpe-0.60213
績效月份2022-07
一年年化標準差7.31953
三年年化標準差14.69612
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
AIA GROUP LTD8.18
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD6.93
TENCENT HOLDINGS LTD4.56
MEITUAN CL B4.07
AXIS BK LTD4.04
ICICI BANK LTD (DEMAT)3.51
JD.COM INC CL A3.05
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.02
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD2.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。