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富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR類股份) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR
人氣favorite21363
20.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.30%2021-06-22
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR類股份) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR
20.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.30%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2220.3700
2021-06-2120.3100
2021-06-1820.2000
2021-06-1720.4400
2021-06-1620.3600
2021-06-1520.2600
2021-06-1420.1800
2021-06-1120.1800
2021-06-1020.0800
2021-06-0920.0500
日期淨值
2021-06-0820.0300
2021-06-0720.0100
2021-06-0420.0500
2021-06-0320.0400
2021-06-0219.9100
2021-06-0119.8600
2021-05-3119.8700
2021-05-2820.0000
2021-05-2719.9500
2021-05-2619.9900
日期淨值
2021-05-2519.9800
2021-05-2420.0500
2021-05-2120.0600
2021-05-2019.9900
2021-05-1919.7600
2021-05-1820.0000
2021-05-1720.0200
2021-05-1420.0900
2021-05-1319.9000
2021-05-1219.8400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.08%
近六個月 ▲ 8.77%
今年以來 ▲ 7.76%
成立至今 ▲ 159.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.37%
近二年 ▲ 19.92%
近三年 ▲ 33.71%
近五年 ▲ 42.94%
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR類股份) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2012-01-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於全球企業的收益性股票證券,以追求收益及長線資本增長.投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值.收益通常會超過MSCI ACWI Index((指數)).該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但預計也會投資於那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人,行業,國家以及證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)8,865.89(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品12.54
製藥12.05
保險11.64
公用-管制8.90
工業金屬及礦產8.29
半導體7.23
Hardware6.21
資本市場5.96
Media-Diversified5.94
Telecommunication Services3.50
資產管理2.99
防守性零售2.04
林業產品2.00
Vehicles & Parts1.89
銀行1.78
化學1.38
Construction1.14
風險評等
一年年化Alpha-11.62235
一年年化Beta1.0157
一年年化Sharpe1.20855
績效月份2021-05
一年年化標準差12.958
三年年化標準差12.4445
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.958%1.208551.0157-11.62235
三年12.4445%0.878070.701061.50991
五年10.50863%0.773470.70674-0.99302
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNILEVER PLC ORD4.25
PROCTER & GAMBLE CO3.78
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)3.34
CISCO SYSTEMS INC3.27
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.25
RELX PLC3.02
BLACKROCK INC2.99
SANOFI2.95
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD2.94
DEUTSCHE BOERSE AG2.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0437EUR2.6391
2021-05-030.0437EUR2.6525
2021-04-010.0437EUR2.6141
2021-03-010.0437EUR2.8072
2021-02-010.0437EUR2.8072
2021-01-040.0437EUR2.8118
2020-12-010.0437EUR2.8315
2020-11-020.0437EUR3.0938
2020-10-010.0437EUR2.9660
2020-09-010.0437EUR2.9493
2020-08-030.0437EUR2.9610
2020-07-010.0437EUR2.9149
2020-06-010.0437EUR2.9593
2020-05-010.0437EUR2.9880
2020-04-010.0437EUR3.1685
2020-03-020.0437EUR2.9182
2020-02-030.0437EUR2.6837
2020-01-020.0417EUR2.5820
2019-12-020.0417EUR2.6103
2019-11-010.0417EUR2.6574
2019-10-010.0417EUR2.6392
2019-09-020.0417EUR2.7329
2019-08-010.0417EUR2.7195
2019-07-010.0417EUR2.7615
2019-06-030.0417EUR2.8545
2019-04-010.0417EUR2.8594
2019-03-010.0417EUR2.9126
2019-02-010.0417EUR3.0054
2019-01-020.0405EUR3.0720
2018-12-030.0405EUR2.8997
2018-10-010.0405EUR2.8945
2018-09-030.0405EUR2.8945
2018-08-010.0405EUR2.9119
2018-07-020.0405EUR3.0055
2018-06-010.0405EUR3.0018
2018-05-010.0405EUR3.0546
2018-03-010.0405EUR3.0740
2018-02-010.0405EUR2.9907
2018-01-020.0398EUR2.9282
2017-12-010.0398EUR2.8980
2017-10-020.0398EUR2.9354
2017-09-010.0398EUR2.9720
2017-08-010.0398EUR2.9463
2017-07-030.0398EUR2.8701
2017-06-010.0398EUR2.7995
2017-04-030.0398EUR2.7735
2017-03-010.0398EUR2.7978
2017-02-010.0398EUR2.9408
2017-01-020.0372EUR2.7120
2016-12-010.0372EUR2.7640
2016-10-030.0372EUR2.7470
2016-09-010.0372EUR2.7437
2016-08-010.0372EUR2.7038
2016-07-010.0372EUR2.7437
2016-06-010.0372EUR2.7830
2016-05-020.0372EUR2.8725
2016-04-010.0372EUR2.8469
2016-03-010.0372EUR2.8396
2016-02-010.0372EUR2.8253
2016-01-040.0333EUR2.4575
2015-12-010.0333EUR2.3913
2015-11-020.0333EUR2.4666
2015-10-010.0333EUR2.6818
2015-08-030.0333EUR2.4277
2015-07-010.0333EUR2.5631
2015-05-010.0333EUR2.4605
2015-04-010.0333EUR2.3985
2015-03-020.0333EUR2.4712
2015-02-020.0333EUR2.5697
2015-01-020.0318EUR2.5923
2014-12-010.0318EUR2.6137
2014-11-030.0318EUR2.6949
2014-10-010.0318EUR2.7276
2014-09-010.0318EUR2.7956
2014-08-010.0318EUR2.8691
2014-07-010.0318EUR2.8498
2014-06-020.0312EUR2.8235
2014-05-010.0312EUR2.9318
2014-04-010.0312EUR2.9295
2014-02-030.0312EUR2.9904
2014-01-020.0312EUR2.9480
2013-12-020.0312EUR2.9457
2013-11-010.0312EUR2.9952
2013-10-010.0312EUR3.0865
2013-09-020.0312EUR3.1304
2013-08-010.0312EUR3.0488
2013-07-010.0312EUR3.0967
2013-06-030.0300EUR2.9387
2013-05-010.0300EUR2.9629
2013-04-010.0300EUR2.9850
2013-03-010.0300EUR3.1441
2013-02-010.0300EUR3.2520
2012-12-030.0300EUR3.2667
2012-11-010.0300EUR3.2936
2012-10-010.0300EUR3.2316
2012-09-030.0300EUR3.1971
2012-08-010.0300EUR3.1943
2012-07-020.0300EUR3.3644
2012-06-010.0300EUR3.4749
2012-05-010.0300EUR3.4482
2012-04-020.0300EUR3.4615
2012-03-010.0300EUR3.5294
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。