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富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-USD
人氣favorite29870
18.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.82%2021-09-17
富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-USD
18.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.82%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
29870
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1718.1900
2021-09-1618.3400
2021-09-1518.4000
2021-09-1418.5100
2021-09-1318.5200
2021-09-1018.5000
2021-09-0918.5900
2021-09-0818.6200
2021-09-0718.7400
2021-09-0618.8600
日期淨值
2021-09-0318.7900
2021-09-0218.7700
2021-09-0118.7600
2021-08-3118.7100
2021-08-3018.7500
2021-08-2718.7400
2021-08-2618.6600
2021-08-2518.7000
2021-08-2418.7200
2021-08-2318.7500
日期淨值
2021-08-2018.6500
2021-08-1918.6000
2021-08-1818.6800
2021-08-1718.6800
2021-08-1618.7400
2021-08-1318.7800
2021-08-1218.6900
2021-08-1118.6700
2021-08-1018.5200
2021-08-0918.5200
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.09%
近六個月 ▲ 10.60%
今年以來 ▲ 10.05%
成立至今 ▲ 147.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.28%
近二年 ▲ 29.58%
近三年 ▲ 37.83%
近五年 ▲ 56.86%
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2012-01-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於全球企業的收益性股票證券,以追求收益及長線資本增長.投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值.收益通常會超過MSCI ACWI Index((指數)).該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)11,320.30(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品13.66
製藥11.82
保險11.57
公用-管制8.31
工業金屬及礦產8.24
半導體6.70
Media-Diversified6.30
Hardware6.27
資本市場6.19
Telecommunication Services3.13
資產管理2.78
林業產品2.20
防守性零售2.12
Vehicles & Parts1.90
銀行1.52
化學1.35
Construction1.22
包裝及容器0.05
風險評等
一年年化Alpha-6.63086
一年年化Beta0.96261
一年年化Sharpe1.29005
績效月份2021-08
一年年化標準差14.42476
三年年化標準差13.45526
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.42476%1.290050.96261-6.63086
三年13.45526%0.778450.69531.14768
五年11.29478%0.75290.70984-0.6129
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNILEVER PLC ORD4.28
PROCTER & GAMBLE CO4.09
CISCO SYSTEMS INC3.50
RELX PLC3.44
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.27
DEUTSCHE BOERSE AG3.23
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)3.20
WOLTERS KLUWER NV2.86
SANOFI2.82
BLACKROCK INC2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0377USD2.4179
2021-08-020.0377USD2.4454
2021-07-010.0377USD2.4761
2021-06-010.0377USD2.4533
2021-05-030.0377USD2.5077
2021-04-010.0377USD2.5316
2021-03-010.0377USD2.6409
2021-02-010.0377USD2.6317
2021-01-040.0370USD2.5679
2020-12-010.0370USD2.6475
2020-11-020.0370USD2.9659
2020-10-010.0370USD2.8262
2020-09-010.0370USD2.7577
2020-08-030.0370USD2.8012
2020-07-010.0370USD2.8981
2020-06-010.0370USD2.9778
2020-05-010.0370USD3.0536
2020-04-010.0370USD3.2127
2020-03-020.0370USD2.9639
2020-02-030.0370USD2.7056
2020-01-020.0360USD2.6197
2019-12-020.0360USD2.6983
2019-11-010.0360USD2.7152
2019-10-010.0360USD2.7568
2019-09-020.0360USD2.8327
2019-08-010.0360USD2.7835
2019-07-010.0360USD2.7656
2019-06-030.0360USD2.9169
2019-04-010.0360USD2.9012
2019-03-010.0360USD2.9149
2019-02-010.0360USD2.9896
2019-01-020.0353USD3.0829
2018-12-030.0353USD2.9437
2018-10-010.0353USD2.8621
2018-09-030.0353USD2.8699
2018-08-010.0353USD2.8602
2018-07-020.0353USD2.9581
2018-06-010.0353USD2.9581
2018-05-010.0353USD2.9093
2018-03-010.0353USD2.8954
2018-02-010.0353USD2.7686
2018-01-020.0343USD2.7698
2017-12-010.0343USD2.7717
2017-10-020.0343USD2.8288
2017-09-010.0343USD2.8445
2017-08-010.0343USD2.8366
2017-07-030.0343USD2.8623
2017-06-010.0343USD2.8366
2017-04-030.0343USD2.9505
2017-03-010.0343USD2.9978
2017-02-010.0343USD3.0994
2017-01-020.0337USD3.0729
2016-12-010.0337USD3.1227
2016-10-030.0337USD2.9219
2016-09-010.0337USD2.9410
2016-08-010.0337USD2.8927
2016-07-010.0337USD2.9669
2016-06-010.0337USD2.9845
2016-05-020.0337USD2.9977
2016-04-010.0337USD2.9823
2016-03-010.0337USD3.1179
2016-02-010.0337USD3.1107
2016-01-040.0333USD2.9798
2015-12-010.0333USD2.9776
2015-11-020.0333USD2.9447
2015-10-010.0333USD3.1588
2015-08-030.0333USD2.8914
2015-07-010.0333USD3.0181
2015-05-010.0333USD2.8935
2015-04-010.0333USD2.9274
2015-03-020.0333USD2.8935
2015-02-020.0333USD2.9820
2014-12-010.0327USD2.8311
2014-11-030.0327USD2.8959
2014-10-010.0327USD2.9088
2014-09-010.0327USD2.8642
2014-08-010.0327USD2.8852
2014-07-010.0327USD2.8028
2014-06-020.0312USD2.7110
2014-05-010.0312USD2.7692
2014-04-010.0312USD2.7857
2014-02-030.0312USD2.9023
2014-01-020.0312USD2.8024
2013-12-020.0312USD2.8385
2013-11-010.0312USD2.8866
2013-10-010.0312USD2.9904
2013-09-020.0312USD3.1096
2013-08-010.0312USD3.0072
2013-07-010.0312USD3.1226
2013-06-030.0300USD2.9654
2013-05-010.0300USD2.9484
2013-04-010.0300USD3.0534
2013-03-010.0300USD3.1523
2013-02-010.0300USD3.1413
2012-12-030.0300USD3.2906
2012-11-010.0300USD3.3271
2012-10-010.0300USD3.2936
2012-09-030.0300USD3.3333
2012-08-010.0300USD3.3994
2012-07-020.0300USD3.4816
2012-06-010.0300USD3.6832
2012-05-010.0300USD3.4188
2012-04-020.0300USD3.4026
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。