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富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
人氣favorite31841
59.7200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0400 / -1.71%2022-06-30
富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
59.7200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0400 / -1.71%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3059.7200
2022-06-2960.7600
2022-06-2861.6600
2022-06-2761.6600
2022-06-2461.1200
2022-06-2360.1700
2022-06-2260.5200
2022-06-2160.8800
2022-06-2060.8300
2022-06-1760.5000
日期淨值
2022-06-1659.8600
2022-06-1561.5700
2022-06-1460.6300
2022-06-1361.6700
2022-06-1064.2700
2022-06-0965.7600
2022-06-0866.4800
2022-06-0766.8100
2022-06-0667.1300
2022-06-0366.6100
日期淨值
2022-06-0266.9800
2022-06-0166.5200
2022-05-3167.0300
2022-05-3067.3700
2022-05-2766.7900
2022-05-2665.9200
2022-05-2565.2600
2022-05-2464.7600
2022-05-2365.8800
2022-05-2065.3600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.50%
近六個月 ▼ -10.75%
今年以來 ▼ -14.71%
成立至今 ▲ 1222.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.50%
近二年 ▲ 35.11%
近三年 ▲ 29.28%
近五年 ▲ 31.69%
近十年 ▲ 175.52%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1995-12-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,064.41(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
商業服務7.48
資產管理6.71
Software5.70
Media-Diversified4.73
保險4.68
Vehicles & Parts4.13
民生性消費品4.03
半導體3.86
Oil & Gas3.36
資本市場3.26
化學3.23
工業金屬及礦產3.14
金屬與礦物3.13
包裝及容器3.05
Hardware2.87
Retail -Cyclical2.65
住宅及營造2.33
旅遊與休閒2.32
Construction2.27
銀行2.15
Telecommunication Services2.02
Healthcare Providers & Services1.84
Manufacturing - Apparel & Accessories1.78
Medical Devices & Instruments1.74
Transportation1.57
Interactive Media1.30
醫療通路1.22
飲料: 無酒精的飲料1.21
生物科技0.91
醫療診斷及研究0.88
房地產0.88
公用-獨立電廠0.78
建築物料0.78
林業產品0.72
航空及國防0.55
製藥0.51
飲料:酒精飲料0.41
Farm & Heavy Construction Machinery0.40
Furnishings, Fixtures & Appliances0.39
餐館0.32
公用-管制0.31
防守性零售0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.10877
一年年化Beta0.94065
一年年化Sharpe-0.86855
績效月份2022-05
一年年化標準差12.43768
三年年化標準差22.95924
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.43768%-0.868550.94065-4.10877
三年22.95924%0.517121.10757-1.62807
五年19.6177%0.725171.09607-0.34423
十年15.83263%0.898441.03133-1.36959
前十大持股
投資標的資產百分比%
VZ HOLDING AG1.83
BALFOUR BEATTY PLC1.60
REXEL SA1.52
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SA1.47
FUTURE PLC1.42
VISTRY GROUP PLC1.34
AMS-OSRAM AG1.28
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG1.27
OAKLEY CAPITAL INV LTD CEF1.25
HEXPOL AB B1.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-08-010.0957EUR0.2270
2014-08-010.0257EUR0.0734
2013-08-010.1183EUR0.3885
2012-08-010.0238EUR0.0944
2004-08-020.0086EUR0.0613
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。