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富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
人氣favorite25521
73.9100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3200 / 0.44%2021-04-19
富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
73.9100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3200 / 0.44%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1973.9100
2021-04-1673.5900
2021-04-1573.0200
2021-04-1472.5000
2021-04-1372.1200
2021-04-1271.8800
2021-04-0972.1700
2021-04-0872.2300
2021-04-0771.3500
2021-04-0671.6800
日期淨值
2021-04-0572.4000
2021-04-0271.1800
2021-04-0171.1200
2021-03-3170.5800
2021-03-3070.4000
2021-03-2970.1900
2021-03-2670.1300
2021-03-2569.4700
2021-03-2469.7100
2021-03-2369.6900
日期淨值
2021-03-2270.0900
2021-03-1969.7500
2021-03-1870.0100
2021-03-1769.8200
2021-03-1670.1700
2021-03-1569.7200
2021-03-1269.5700
2021-03-1169.6700
2021-03-1068.9300
2021-03-0969.0800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.32%
近六個月 ▲ 31.65%
今年以來 ▲ 11.32%
成立至今 ▲ 1292.13%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 73.93%
近二年 ▲ 36.33%
近三年 ▲ 34.00%
近五年 ▲ 68.47%
近十年 ▲ 165.23%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1995-12-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,402.91(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.28
商業服務5.85
資產管理5.60
Media-Diversified4.55
Retail -Cyclical3.90
Oil & Gas3.64
Construction3.56
保險3.49
金屬與礦物3.48
工業金屬及礦產3.48
包裝及容器3.44
民生性消費品3.29
Vehicles & Parts3.28
旅遊與休閒3.24
Telecommunication Services3.22
Healthcare Providers & Services3.20
化學2.72
房地產2.57
銀行2.38
生物科技2.35
Transportation2.14
資本市場2.09
住宅及營造1.92
半導體1.88
Manufacturing - Apparel & Accessories1.86
工業通路1.70
醫療診斷及研究1.66
航空及國防1.23
公用-管制1.10
飲料: 無酒精的飲料0.93
Interactive Media0.82
Hardware0.79
個人服務0.78
製藥0.78
Furnishings, Fixtures & Appliances0.72
Medical Devices & Instruments0.70
建築物料0.65
醫療通路0.46
飲料:酒精飲料0.43
信貸服務0.36
林業產品0.32
公用-獨立電廠0.32
廢棄物代理0.28
防守性零售0.03
風險評等
一年年化Alpha5.07032
一年年化Beta1.03755
一年年化Sharpe2.9234
績效月份2021-03
一年年化標準差20.15139
三年年化標準差23.51592
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.15139%2.92341.037555.07032
三年23.51592%0.555751.10813-0.90975
五年19.42666%0.660751.09049-0.69536
十年16.67921%0.675471.02686-0.22492
前十大持股
投資標的資產百分比%
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C3.03
FUTURE PLC1.52
BALFOUR BEATTY PLC1.47
VZ HOLDING AG1.43
ADLER GROUP SA1.32
DESENIO HOLDING AB1.31
AALBERTS NV1.31
D'IETEREN SA1.30
KENMARE RESOURCES PLC1.27
REXEL SA1.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-08-010.0957EUR0.2270
2014-08-010.0257EUR0.0734
2013-08-010.1183EUR0.3885
2012-08-010.0238EUR0.0944
2004-08-020.0086EUR0.0613
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。