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富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
人氣favorite22171
53.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3700 / 0.70%2020-08-07
富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
53.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3700 / 0.70%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0753.1700
2020-08-0652.8000
2020-08-0552.8800
2020-08-0452.3500
2020-08-0352.2100
2020-07-3151.5600
2020-07-3051.4300
2020-07-2952.1500
2020-07-2852.2500
2020-07-2752.0800
日期淨值
2020-07-2452.1400
2020-07-2352.7200
2020-07-2252.5500
2020-07-2152.5900
2020-07-2052.2200
2020-07-1751.8000
2020-07-1651.8000
2020-07-1551.9900
2020-07-1451.3200
2020-07-1351.9200
日期淨值
2020-07-1051.6000
2020-07-0951.4200
2020-07-0851.7600
2020-07-0752.1800
2020-07-0652.2400
2020-07-0351.5200
2020-07-0251.3100
2020-07-0150.8900
2020-06-3050.6500
2020-06-2950.3000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.96%
近六個月 ▼ -12.67%
今年以來 ▼ -13.63%
成立至今 ▲ 916.97%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.13%
近二年 ▼ -9.21%
近三年 ▲ 3.60%
近五年 ▲ 16.68%
近十年 ▲ 137.39%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲小型企業基金
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1995-12-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)805.45(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
商業服務6.43
Software6.21
資產管理6.05
工業金屬及礦產5.19
金屬與礦物5.15
Healthcare Providers & Services4.27
Oil & Gas4.24
Telecommunication Services3.39
Media-Diversified3.33
化學3.24
包裝及容器3.07
旅遊與休閒2.91
Construction2.81
住宅及營造2.78
銀行2.69
房地產2.57
Transportation2.33
Interactive Media2.25
Vehicles & Parts2.02
Retail -Cyclical1.98
資本市場1.89
生物科技1.69
半導體1.66
公用-管制1.54
Manufacturing - Apparel & Accessories1.46
Medical Devices & Instruments1.42
醫療診斷及研究1.25
飲料:酒精飲料1.21
Hardware1.20
保險1.08
飲料: 無酒精的飲料1.07
餐館1.01
建築物料0.91
製藥0.89
航空及國防0.84
公用-獨立電廠0.79
個人服務0.75
林業產品0.46
工業通路0.45
民生性消費品0.44
Farm & Heavy Construction Machinery0.39
Diversified Financial Services0.39
Furnishings, Fixtures & Appliances0.33
醫療通路0.30
廢棄物代理0.30
信貸服務0.16
防守性零售0.02
風險評等
一年年化Alpha1.56
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe0.12
績效月份2020-07
一年年化標準差33.2
三年年化標準差21.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.2%0.121.221.56
三年21.53%0.191.171.12
五年18.45%0.281.10.23
十年16.09%0.621.030.13
前十大持股
投資標的資產百分比%
VZ HOLDING AG1.88
BALFOUR BEATTY PLC1.62
AALBERTS NV1.61
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C1.58
SOFTWARE AG BEARER1.57
NEXUS AG1.35
BANCA GENERALI SPA1.32
FUTURE PLC1.31
SHOP APOTHEKE EUROPE NV1.27
SEMAFO INC1.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-08-010.0957EUR0.2270
2014-08-010.0257EUR0.0734
2013-08-010.1183EUR0.3885
2012-08-010.0238EUR0.0944
2004-08-020.0086EUR0.0613
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。