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富達基金-美元高收益基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
人氣favorite15965
23.9100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.50%2020-09-18
富達基金-美元高收益基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
23.9100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.50%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1823.9100
2020-09-1724.0300
2020-09-1623.9800
2020-09-1523.9200
2020-09-1423.8400
2020-09-1123.9200
2020-09-1023.8400
2020-09-0923.9600
2020-09-0823.9800
2020-09-0724.0000
日期淨值
2020-09-0424.0000
2020-09-0324.0700
2020-09-0224.0400
2020-09-0123.7800
2020-08-3123.7600
2020-08-2823.8400
2020-08-2723.9800
2020-08-2623.9800
2020-08-2523.9400
2020-08-2423.9300
日期淨值
2020-08-2123.9400
2020-08-2023.9900
2020-08-1923.7000
2020-08-1823.6300
2020-08-1723.7400
2020-08-1423.8400
2020-08-1323.9300
2020-08-1224.0200
2020-08-1124.1100
2020-08-1024.1300
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.02%
近六個月 ▼ -6.71%
今年以來 ▼ -7.11%
成立至今 ▲ 137.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.46%
近二年 ▲ 3.76%
近三年 ▲ 10.26%
近五年 ▲ 19.40%
近十年 ▲ 84.33%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元高收益基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標.本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,150.30(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
公用-獨立電廠0.33
商業服務0.25
旅遊與休閒0.16
銀行0.13
Media-Diversified0.06
Oil & Gas0.02
Transportation0.01
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.01
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.12
績效月份2020-08
一年年化標準差15.55
三年年化標準差9.96
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.55%0.121.03-2.01
三年9.96%0.231.06-1.07
五年8.58%0.471.04-1.39
十年7.63%0.681.06-1.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.55
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 03/15/20321.46
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 05/01/2027 144A1.33
ALLY FINANCIAL INC 8.0% 11/01/20311.28
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/221.18
INTERGEN NV 7.0% 06/30/2023 144A1.17
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%/VAR PERP1.10
CITIGROUP 5.35% PERP1.10
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/20270.95
GENERAL MOTORS ACCEPT CORP 8.0% 11/01/20310.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。