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富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-美元高收益基金(歐元累積) )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
人氣favorite17920
26.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1900 / -0.72%2022-06-30
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-美元高收益基金(歐元累積) )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
26.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1900 / -0.72%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
17920
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3026.1400
2022-06-2926.3300
2022-06-2826.4300
2022-06-2726.3300
2022-06-2426.3700
2022-06-2326.3500
2022-06-2226.1200
2022-06-2126.4100
2022-06-2026.2700
2022-06-1726.4100
日期淨值
2022-06-1626.2800
2022-06-1526.8600
2022-06-1426.6500
2022-06-1326.7200
2022-06-1027.1400
2022-06-0927.0200
2022-06-0826.8600
2022-06-0726.9900
2022-06-0627.2000
2022-06-0327.2000
日期淨值
2022-06-0227.2400
2022-06-0127.4400
2022-05-3127.2500
2022-05-3027.1900
2022-05-2727.4100
2022-05-2627.1300
2022-05-2526.8700
2022-05-2426.4200
2022-05-2326.6300
2022-05-2026.8900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.74%
近六個月 ▼ -0.47%
今年以來 ▼ -1.23%
成立至今 ▲ 172.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.44%
近二年 ▲ 12.37%
近三年 ▲ 12.05%
近五年 ▲ 21.22%
近十年 ▲ 79.28%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-美元高收益基金(歐元累積) )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標.本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,949.95(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
防守性零售0.44
Telecommunication Services0.20
Oil & Gas0.04
風險評等
一年年化Alpha1.05818
一年年化Beta0.98607
一年年化Sharpe1.69028
績效月份2022-05
一年年化標準差5.81948
三年年化標準差9.34132
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.81948%1.690280.986071.05818
三年9.34132%0.516071.03132-0.72489
五年8.61197%0.62871.04032-0.62347
十年8.41771%0.941591.01651-0.90736
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.97
INTERGEN NV 7% 06/30/2023 144A1.15
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 03/15/20321.08
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75% 03/01/2030 144A0.83
UBER TECHNOLOGIES INC 4.5% 08/15/2029 144A0.76
CAMELOT FIN S A 4.5% 11/01/2026 144A0.74
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 6.375% 12/15/20250.73
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 5% 10/15/20270.69
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/20270.67
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.25% 02/01/2031 144A0.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。