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富達基金-美元高收益基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
人氣favorite16473
25.3100EUR
富達基金-美元高收益基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
25.3100EUR
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1525.3100
2021-04-1425.3100
2021-04-1325.2800
2021-04-1225.3800
2021-04-0925.4100
2021-04-0825.3500
2021-04-0725.3700
2021-04-0625.4600
2021-04-0525.5300
2021-04-0225.6000
日期淨值
2021-04-0125.5400
2021-03-3125.5500
2021-03-3025.5800
2021-03-2925.4200
2021-03-2625.4200
2021-03-2525.4600
2021-03-2425.2900
2021-03-2325.1400
2021-03-2224.9400
2021-03-1924.9600
日期淨值
2021-03-1824.9500
2021-03-1725.0400
2021-03-1625.1300
2021-03-1525.0200
2021-03-1224.9600
2021-03-1124.9500
2021-03-1025.0200
2021-03-0925.0800
2021-03-0825.1300
2021-03-0524.9800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.23%
近六個月 ▲ 6.73%
今年以來 ▲ 5.23%
成立至今 ▲ 155.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.91%
近二年 ▲ 5.88%
近三年 ▲ 21.84%
近五年 ▲ 34.05%
近十年 ▲ 99.14%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元高收益基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標.本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,638.27(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas1.26
商業服務0.37
公用-獨立電廠0.30
旅遊與休閒0.28
公用-管制0.23
防守性零售0.22
銀行0.06
Media-Diversified0.05
Transportation0.01
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.03442
一年年化Beta1.21921
一年年化Sharpe2.05605
績效月份2021-03
一年年化標準差6.7267
三年年化標準差9.98994
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.7267%2.056051.21921-4.03442
三年9.98994%0.755981.07-1.73678
五年8.82413%0.757621.02654-1.31503
十年8.97638%0.82161.02017-1.25874
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.82
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 03/15/20321.31
ALLY FINANCIAL INC 8.0% 11/01/20311.21
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/221.05
CITIGROUP 5.35% PERP1.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 05/01/2027 144A0.92
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/20270.91
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%/VAR PERP0.90
DENBURY INC0.88
GENERAL MOTORS ACCEPT CORP 8.0% 11/01/20310.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。