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富達基金-美元現金基金
Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD
人氣favorite7287
11.6742USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0005 / 0.00%2022-06-28
富達基金-美元現金基金
Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD
11.6742USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0005 / 0.00%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2811.6742
2022-06-2711.6737
2022-06-2411.6724
2022-06-2311.6721
2022-06-2211.6715
2022-06-2111.6711
2022-06-2011.6706
2022-06-1711.6694
2022-06-1611.6696
2022-06-1511.6691
日期淨值
2022-06-1411.6697
2022-06-1311.6711
2022-06-1011.6712
2022-06-0911.6709
2022-06-0811.6709
2022-06-0711.6708
2022-06-0611.6712
2022-06-0311.6704
2022-06-0211.6700
2022-06-0111.6697
日期淨值
2022-05-3111.6696
2022-05-3011.6694
2022-05-2711.6687
2022-05-2611.6686
2022-05-2511.6684
2022-05-2411.6680
2022-05-2311.6679
2022-05-2011.6670
2022-05-1911.6668
2022-05-1811.6666
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.06%
近六個月 ▲ 0.01%
今年以來 ▲ 0.02%
成立至今 ▲ 77.32%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.08%
近二年 ▼ -0.43%
近三年 ▲ 0.96%
近五年 ▲ 3.86%
近十年 ▲ 4.33%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元現金基金
Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1993-09-20
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債務證券及其他被許可之資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,542.64(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.15%
收益分配方式分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.05
一年年化Beta0.3
一年年化Sharpe-6.88973
績效月份2022-05
一年年化標準差0.07227
三年年化標準差0.24311
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.07227%-6.889730.3-0.05
三年0.24311%-3.22288-0.01-0.01
五年0.2619%-4.668870.09-0.05
十年0.20974%-3.04150.62-0.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.81% 06/01/20228.78
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.83% 06/01/20228.78
BNP PARIBAS TD 0.78% 06/01/20228.77
LANDESBANK HESS-THR(UNGTD) LON TD 0.83% 06/01/20226.27
RABOBANK NEDERLAND TD 0.8% 06/01/20225.01
CREDIT AGRICOLE CIB TD 0.8% 06/01/20222.94
SG ISSUER SA(PUT SOFR+12) 0% 03/10/20232.20
ROYAL BANK OF CANADA VCD SOFR+46 05/04/20231.88
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM CD 0% 06/03/20221.88
AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD CP .0028 06/08/20221.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1743USD1.4661
2019-08-010.2158USD1.8005
2018-08-010.1032USD0.8701
2017-08-010.0249USD0.2118
2016-08-010.0057USD0.0486
2015-08-030.0058USD0.0495
2014-08-010.0056USD0.0478
2013-08-010.0058USD0.0495
2012-08-010.0059USD0.0503
2011-08-010.0055USD0.0469
2010-08-020.0062USD0.0529
2009-08-030.1575USD1.3272
2008-08-010.4911USD4.0052
2007-08-010.5385USD4.3484
2006-08-010.3773USD3.0895
2005-08-010.1304USD1.0951
2004-08-020.0381USD0.3240
2003-08-010.0697USD0.5912
2002-08-010.2541USD2.1236
2001-08-010.6671USD5.3636
2000-08-010.5775USD4.6507
1999-08-020.5661USD4.5884
1998-08-030.6016USD4.8536
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。