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富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
人氣favorite3344
8.9195EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0002 / -0.00%2021-04-09
富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
8.9195EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0002 / -0.00%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-098.9195
2021-04-088.9197
2021-04-078.9199
2021-04-068.9202
2021-04-058.9204
2021-04-028.9210
2021-04-018.9212
2021-03-318.9215
2021-03-308.9218
2021-03-298.9221
日期淨值
2021-03-268.9230
2021-03-258.9233
2021-03-248.9236
2021-03-238.9238
2021-03-228.9241
2021-03-198.9250
2021-03-188.9253
2021-03-178.9256
2021-03-168.9259
2021-03-158.9262
日期淨值
2021-03-128.9270
2021-03-118.9273
2021-03-108.9276
2021-03-098.9279
2021-03-088.9282
2021-03-058.9291
2021-03-048.9293
2021-03-038.9297
2021-03-028.9300
2021-03-018.9298
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.30%
近六個月 ▼ -0.59%
今年以來 ▼ -0.30%
成立至今 ▲ 49.02%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.10%
近二年 ▼ -2.17%
近三年 ▼ -2.71%
近五年 ▼ -3.65%
近十年 ▼ -3.44%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1993-09-20
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於以歐元為單位之貨幣市場工具,反向再買回協議及存款.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)499.20(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.15%
收益分配方式分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.16
一年年化Beta0.54
一年年化Sharpe-20.26872
績效月份2021-03
一年年化標準差0.0408
三年年化標準差0.08298
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.0408%-20.268720.54-0.16
三年0.08298%-7.03484-0.22-0.35
五年0.09091%-4.361820.12-0.45
十年0.13289%-3.189440.32-0.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 03/02/20219.25
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 03/03/20219.25
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 03/01/20219.25
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 03/01/20216.53
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 03/02/20216.17
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 03/03/20216.17
KBC BANK NV TD -0.56% 03/02/20216.17
KBC BANK NV TD -0.56% 03/03/20216.17
KBC BANK NV TD -0.56% 03/01/20216.17
SWEDBANK AB CP -.0057 08/16/20211.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2015-08-030.0005EUR0.0054
2014-08-010.0009EUR0.0097
2013-08-010.0021EUR0.0226
2012-08-010.0201EUR0.2164
2011-08-010.0064EUR0.0689
2010-08-020.0060EUR0.0647
2009-08-030.2688EUR2.8191
2008-08-010.3355EUR3.4612
2007-08-010.2354EUR2.4584
2006-08-010.1449EUR1.5325
2005-08-010.1240EUR1.3159
2004-08-020.1324EUR1.4042
2003-08-010.2694EUR2.8136
2002-08-010.2986EUR3.0865
2001-08-010.3635EUR3.7216
2000-08-010.2329EUR2.4190
1999-08-020.2616EUR2.7182
1998-08-040.5019EUR2.6625
1998-08-030.5019EUR2.6624
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。