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富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
人氣favorite3219
8.9898EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0003 / -0.00%2020-08-07
富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
8.9898EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0003 / -0.00%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-078.9898
2020-08-068.9901
2020-08-058.9904
2020-08-048.9906
2020-08-038.9908
2020-07-318.9917
2020-07-308.9920
2020-07-298.9923
2020-07-288.9926
2020-07-278.9929
日期淨值
2020-07-248.9938
2020-07-238.9940
2020-07-228.9944
2020-07-218.9946
2020-07-208.9949
2020-07-178.9958
2020-07-168.9960
2020-07-158.9963
2020-07-148.9966
2020-07-138.9968
日期淨值
2020-07-108.9976
2020-07-098.9979
2020-07-088.9983
2020-07-078.9986
2020-07-068.9987
2020-07-038.9996
2020-07-028.9998
2020-07-019.0001
2020-06-309.0003
2020-06-299.0006
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.25%
近六個月 ▼ -0.52%
今年以來 ▼ -0.61%
成立至今 ▲ 50.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.07%
近二年 ▼ -1.76%
近三年 ▼ -2.31%
近五年 ▼ -2.96%
近十年 ▼ -2.64%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1993-09-20
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於以歐元為單位之貨幣市場工具,反向再買回協議及存款.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)561.00(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.40%
收益分配方式分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.16
一年年化Beta0.54
一年年化Sharpe-15.17
績效月份2020-07
一年年化標準差0.05
三年年化標準差0.08
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.05%-15.170.54-0.16
三年0.08%-5.47-0.22-0.35
五年0.1%-3.220.12-0.45
十年0.12%-3.180.32-0.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
BARCLAYS BANK PLC TD -0.55% 07/02/20209.58
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 07/02/20209.58
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 07/02/20209.58
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 07/01/20209.58
BNP PARIBAS TD -0.6% 07/01/20209.58
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 07/01/20209.58
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD -0.57% 07/01/20205.95
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD -0.6% 07/02/20204.44
TORONTO DOMINION BANK FRN 3MEUR+50 07/13/2020 REGS3.42
FINLAND REPUBLIC OF 0% 10/13/2020 REGS2.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2015-08-030.0005EUR0.0054
2014-08-010.0009EUR0.0097
2013-08-010.0021EUR0.0226
2012-08-010.0201EUR0.2164
2011-08-010.0064EUR0.0689
2010-08-020.0060EUR0.0647
2009-08-030.2688EUR2.8191
2008-08-010.3355EUR3.4612
2007-08-010.2354EUR2.4584
2006-08-010.1449EUR1.5325
2005-08-010.1240EUR1.3159
2004-08-020.1324EUR1.4042
2003-08-010.2694EUR2.8136
2002-08-010.2986EUR3.0865
2001-08-010.3635EUR3.7216
2000-08-010.2329EUR2.4190
1999-08-020.2616EUR2.7182
1998-08-040.5019EUR2.6625
1998-08-030.5019EUR2.6624
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。