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富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
人氣favorite3720
8.8220EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0002 / -0.00%2022-06-30
富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
8.8220EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0002 / -0.00%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-308.8220
2022-06-298.8222
2022-06-288.8223
2022-06-278.8225
2022-06-248.8230
2022-06-238.8231
2022-06-228.8232
2022-06-218.8234
2022-06-208.8239
2022-06-178.8244
日期淨值
2022-06-168.8247
2022-06-158.8249
2022-06-148.8252
2022-06-138.8256
2022-06-108.8262
2022-06-098.8262
2022-06-088.8265
2022-06-078.8267
2022-06-068.8272
2022-06-038.8278
日期淨值
2022-06-028.8279
2022-06-018.8282
2022-05-318.8284
2022-05-308.8286
2022-05-278.8293
2022-05-268.8294
2022-05-258.8296
2022-05-248.8297
2022-05-238.8300
2022-05-208.8305
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.22%
近六個月 ▼ -0.45%
今年以來 ▼ -0.37%
成立至今 ▲ 47.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.89%
近二年 ▼ -2.00%
近三年 ▼ -3.03%
近五年 ▼ -4.17%
近十年 ▼ -4.68%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元現金基金
Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1993-09-20
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於以歐元為單位之貨幣市場工具,反向再買回協議及存款.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)490.62(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)0.15%
收益分配方式分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.16
一年年化Beta0.54
一年年化Sharpe-20.57552
績效月份2022-05
一年年化標準差0.01778
三年年化標準差0.04495
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01778%-20.575520.54-0.16
三年0.04495%-8.91804-0.22-0.35
五年0.07463%-5.623450.12-0.45
十年0.12646%-3.216350.32-0.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNP PARIBAS TD -0.6% 06/01/20228.15
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 06/01/20228.15
LANDESBANK HESS-THR(UNGTD) LON TD -0.6% 06/01/20226.52
BARCLAYS BANK PLC CP -.55 10/04/20224.08
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD -0.6% 06/01/20224.08
SG ISSUER SA CP PUT -0.59% 09/14/20223.27
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 07/06/20223.26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CP -.0049 06/21/20223.26
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.6% 06/01/20223.18
L'OREAL SA CP -.0057 06/03/20221.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2015-08-030.0005EUR0.0054
2014-08-010.0009EUR0.0097
2013-08-010.0021EUR0.0226
2012-08-010.0201EUR0.2164
2011-08-010.0064EUR0.0689
2010-08-020.0060EUR0.0647
2009-08-030.2688EUR2.8191
2008-08-010.3355EUR3.4612
2007-08-010.2354EUR2.4584
2006-08-010.1449EUR1.5325
2005-08-010.1240EUR1.3159
2004-08-020.1324EUR1.4042
2003-08-010.2694EUR2.8136
2002-08-010.2986EUR3.0865
2001-08-010.3635EUR3.7216
2000-08-010.2329EUR2.4190
1999-08-020.2616EUR2.7182
1998-08-040.5019EUR2.6625
1998-08-030.5019EUR2.6624
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。