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富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
人氣favorite17589
33.0500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.76%2021-05-07
富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
33.0500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 0.76%
淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0733.0500
2021-05-0632.8000
2021-05-0532.9700
2021-05-0432.4700
2021-05-0332.9600
2021-04-3032.8900
2021-04-2932.8300
2021-04-2833.0300
2021-04-2733.0800
2021-04-2633.1500
日期淨值
2021-04-2333.0800
2021-04-2233.1600
2021-04-2132.9100
2021-04-2032.7000
2021-04-1933.1800
2021-04-1633.4200
2021-04-1533.3100
2021-04-1433.1300
2021-04-1333.1200
2021-04-1233.1800
日期淨值
2021-04-0933.1700
2021-04-0833.0800
2021-04-0732.9300
2021-04-0633.1000
2021-04-0533.3500
2021-04-0233.0400
2021-04-0132.8700
2021-03-3132.6600
2021-03-3032.5800
2021-03-2932.4100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.71%
近六個月 ▲ 26.31%
今年以來 ▲ 11.04%
成立至今 ▲ 561.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.02%
近二年 ▲ 32.84%
近三年 ▲ 46.76%
近五年 ▲ 89.68%
近十年 ▲ 218.88%
基本資料
基金名稱
富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1996-09-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由全球公司的股票證券組成的投資組合,以實現長期資本增長.投資經理人在挑選公司時,不受地區,行業或規模所限制,其選股決定主要取決於有關股票證券能否提供具有吸引力之投資機會.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI World Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)4,411.58(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware10.84
Software9.41
保險5.81
半導體5.72
Retail -Cyclical4.79
資本市場4.77
銀行4.40
Interactive Media3.96
Telecommunication Services3.93
公用-管制3.61
Healthcare Plans3.27
製藥3.00
Vehicles & Parts2.64
信貸服務2.59
醫療診斷及研究2.28
Medical Devices & Instruments2.07
防守性零售1.96
Media-Diversified1.85
Healthcare Providers & Services1.79
Transportation1.70
工業金屬及礦產1.66
醫療通路1.58
房地產1.46
公用-獨立電廠1.31
生物科技1.29
Oil & Gas1.26
建築物料1.26
商業服務1.25
航空及國防1.08
Farm & Heavy Construction Machinery1.02
民生性消費品1.01
Diversified Financial Services0.96
工業通路0.86
旅遊與休閒0.56
資產管理0.52
農業0.03
風險評等
一年年化Alpha1.39872
一年年化Beta1.05601
一年年化Sharpe2.41906
績效月份2021-04
一年年化標準差13.42764
三年年化標準差17.25848
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.42764%2.419061.056011.39872
三年17.25848%0.855681.0164-0.67769
五年14.42244%0.992811.030230.37685
十年13.70046%0.92291.07579-0.71756
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC CL A3.37
MICROSOFT CORP3.06
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.24
AMAZON.COM INC2.10
APPLE INC2.09
HCA HEALTHCARE INC1.79
ASML HOLDING NV1.62
JPMORGAN CHASE & CO1.60
AMERISOURCEBERGEN CORP1.58
SONY GROUP CORP1.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2014-08-010.0390EUR0.2700
2013-08-010.0978EUR0.7749
2012-08-010.0480EUR0.4498
2011-08-010.0007EUR0.0069
2010-08-020.0150EUR0.1610
2009-08-030.0784EUR0.9764
2008-08-010.0166EUR0.1643
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。