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富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
人氣favorite15239
26.7600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 0.98%2020-08-07
富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
26.7600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0726.7600
2020-08-0626.5000
2020-08-0526.5200
2020-08-0426.5400
2020-08-0326.5700
2020-07-3125.9100
2020-07-3025.9800
2020-07-2926.3200
2020-07-2826.3100
2020-07-2726.1800
日期淨值
2020-07-2426.3200
2020-07-2326.8600
2020-07-2226.8300
2020-07-2127.0600
2020-07-2026.9600
2020-07-1726.7400
2020-07-1626.6300
2020-07-1526.7300
2020-07-1426.3600
2020-07-1326.9600
日期淨值
2020-07-1026.5600
2020-07-0926.3200
2020-07-0826.4000
2020-07-0726.6600
2020-07-0626.6600
2020-07-0326.2000
2020-07-0226.4200
2020-07-0125.9700
2020-06-3025.8300
2020-06-2925.6100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.15%
近六個月 ▼ -5.30%
今年以來 ▼ -3.64%
成立至今 ▲ 421.11%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.97%
近二年 ▲ 9.65%
近三年 ▲ 24.21%
近五年 ▲ 31.92%
近十年 ▲ 182.90%
基本資料
基金名稱
富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1996-09-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由全球公司的股票證券組成的投資組合,以實現長期資本增長.投資經理在挑選公司時,不受地區,行業或規模所限制,其選股決定主要取決於有關股票證券能否提供具有吸引力之投資機會.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)3,144.44(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware10.38
Software8.53
Retail -Cyclical6.00
資本市場5.62
公用-管制4.63
製藥4.49
保險4.05
Healthcare Plans4.02
Telecommunication Services3.96
Interactive Media3.77
銀行3.66
半導體3.49
Vehicles & Parts3.43
信貸服務2.98
Media-Diversified2.22
房地產2.20
防守性零售2.16
生物科技2.15
Oil & Gas1.97
Medical Devices & Instruments1.83
醫療診斷及研究1.51
Healthcare Providers & Services1.50
醫療通路1.49
商業服務1.41
公用-獨立電廠1.37
建築物料1.25
Transportation1.23
航空及國防1.03
Diversified Financial Services0.91
Farm & Heavy Construction Machinery0.74
旅遊與休閒0.71
農業0.70
工業金屬及礦產0.59
資產管理0.54
民生性消費品0.27
風險評等
一年年化Alpha1.1
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.42
績效月份2020-07
一年年化標準差21.85
三年年化標準差16.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.85%0.420.981.1
三年16.88%0.421.010.05
五年15.47%0.451.04-0.5
十年15.49%0.651.1-0.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.49
APPLE INC3.34
ALPHABET INC CL A2.96
AMAZON.COM INC2.54
T-MOBILE US INC2.03
CHARTER COMMUNICATIONS INC A2.00
TDK CORP1.71
DEUTSCHE BOERSE AG1.71
RWE AG1.69
EBAY INC1.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2014-08-010.0390EUR0.2700
2013-08-010.0978EUR0.7749
2012-08-010.0480EUR0.4498
2011-08-010.0007EUR0.0069
2010-08-020.0150EUR0.1610
2009-08-030.0784EUR0.9764
2008-08-010.0166EUR0.1643
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。