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富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
人氣favorite20293
31.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7100 / 2.29%2022-06-24
富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
31.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7100 / 2.29%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
20293
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2431.6900
2022-06-2330.9800
2022-06-2230.8600
2022-06-2131.0000
2022-06-2030.7100
2022-06-1730.5600
2022-06-1630.5000
2022-06-1531.6900
2022-06-1431.4500
2022-06-1331.6500
日期淨值
2022-06-1032.5000
2022-06-0933.5100
2022-06-0833.7500
2022-06-0733.7500
2022-06-0633.8600
2022-06-0333.5000
2022-06-0233.6100
2022-06-0133.4500
2022-05-3133.6500
2022-05-3033.8600
日期淨值
2022-05-2733.7000
2022-05-2633.1100
2022-05-2532.6600
2022-05-2432.1400
2022-05-2332.8100
2022-05-2032.3900
2022-05-1932.5000
2022-05-1832.9100
2022-05-1733.3100
2022-05-1633.1800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.78%
近六個月 ▼ -3.75%
今年以來 ▼ -7.68%
成立至今 ▲ 576.78%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.32%
近二年 ▲ 33.74%
近三年 ▲ 43.50%
近五年 ▲ 57.10%
近十年 ▲ 243.45%
基本資料
基金名稱
富達基金-世界基金
Fidelity World A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1996-09-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由全球公司的股票證券組成的投資組合,以實現長期資本增長.投資經理人在挑選公司時,不受地區,行業或規模所限制,其選股決定主要取決於有關股票證券能否提供具有吸引力之投資機會.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI World Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)4,663.09(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.69
Hardware8.87
Healthcare Plans4.70
保險4.56
製藥4.45
半導體4.22
Retail -Cyclical4.15
資本市場3.97
Oil & Gas3.97
銀行3.86
Transportation3.14
Interactive Media3.09
公用-管制3.09
工業金屬及礦產2.90
醫療診斷及研究2.46
Telecommunication Services2.30
信貸服務2.29
民生性消費品1.91
Medical Devices & Instruments1.91
Construction1.86
醫療通路1.82
Healthcare Providers & Services1.53
Farm & Heavy Construction Machinery1.52
商業服務1.48
Vehicles & Parts1.44
防守性零售1.43
工業通路1.26
公用-獨立電廠1.19
Diversified Financial Services1.04
農業0.96
住宅及營造0.95
房地產0.85
旅遊與休閒0.65
廢棄物代理0.62
生物科技0.61
Manufacturing - Apparel & Accessories0.50
建築物料0.45
化學0.40
風險評等
一年年化Alpha-3.77697
一年年化Beta0.84252
一年年化Sharpe0.42421
績效月份2022-05
一年年化標準差10.33356
三年年化標準差15.39998
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.33356%0.424210.84252-3.77697
三年15.39998%0.898730.96876-0.76513
五年14.5027%0.943930.99712-1.15144
十年13.06638%1.1411.033740.09031
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC4.35
MICROSOFT CORP4.14
ALPHABET INC CL A2.78
AMAZON.COM INC2.32
UNITEDHEALTH GROUP INC2.05
APPLE INC2.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1.95
AMERISOURCEBERGEN CORP1.82
MASTERCARD INC CL A1.76
CANADIAN PAC RAILWAY LTD1.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2014-08-010.0390EUR0.2700
2013-08-010.0978EUR0.7749
2012-08-010.0480EUR0.4498
2011-08-010.0007EUR0.0069
2010-08-020.0150EUR0.1610
2009-08-030.0784EUR0.9764
2008-08-010.0166EUR0.1643
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。