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富達基金-歐盟50TM基金
Fidelity Fds EURO STOXX 50® A-Dis-EUR
人氣favorite8698
11.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 1.54%2022-05-17
富達基金-歐盟50TM基金
Fidelity Fds EURO STOXX 50® A-Dis-EUR
11.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 1.54%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1711.8500
2022-05-1611.6700
2022-05-1311.7400
2022-05-1211.4300
2022-05-1111.5300
2022-05-1011.2300
2022-05-0911.1400
2022-05-0611.4600
2022-05-0511.6400
2022-05-0411.7100
日期淨值
2022-05-0311.8300
2022-05-0211.7300
2022-04-2911.9100
2022-04-2811.8300
2022-04-2711.6900
2022-04-2611.6300
2022-04-2511.7400
2022-04-2211.9900
2022-04-2112.2700
2022-04-2012.1700
日期淨值
2022-04-1911.9600
2022-04-1812.0100
2022-04-1512.0100
2022-04-1412.0000
2022-04-1311.9400
2022-04-1211.9500
2022-04-1111.9700
2022-04-0812.0300
2022-04-0711.8500
2022-04-0611.9200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.24%
近六個月 ▼ -9.70%
今年以來 ▼ -10.79%
成立至今 ▲ 121.31%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.10%
近二年 ▲ 36.02%
近三年 ▲ 16.41%
近五年 ▲ 22.11%
近十年 ▲ 119.91%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐盟50TM基金
Fidelity Fds EURO STOXX 50® A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1996-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金致力於追蹤EURO STOXX 50®指數的表現(未扣除費用)以尋求達致長期的資本增長.本基金採用(追蹤指數)(或稱(被動式))的投資管理策略,並致力於複製指數的組成成分.然而基於某些如流動性或成本過高等因素,本基金未必能一直投資於指數的所有公司股票或與指數的個別權重完全相同.然而為了管理現金部位,除了貨幣市場工具,現金及存款外,本基金亦可投資包含FIL集團所管理的集合投資計畫(如流動性現金基金).另外除了直接投資於公司股票外,本基金亦可為有效的投資組合管理之目的而間接使用衍生性工具.例如,在現金流入的同時仍可維持全數投資的狀態或為了降低交易成本的情況.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)192.49(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.20%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學9.72
Retail -Cyclical9.26
半導體9.05
銀行7.36
工業金屬及礦產6.48
製藥6.22
保險6.04
Oil & Gas5.49
Software5.35
Vehicles & Parts4.83
民生性消費品4.27
公用-管制3.95
航空及國防3.52
飲料:酒精飲料3.15
Medical Devices & Instruments2.50
Telecommunication Services2.13
Construction1.93
Interactive Media1.42
Transportation1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories1.21
資本市場1.10
建築物料1.03
防守性零售1.03
房地產0.93
旅遊與休閒0.59
風險評等
一年年化Alpha0.29
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.05841
績效月份2022-04
一年年化標準差12.77236
三年年化標準差19.85428
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.77236%-0.0584110.29
三年19.85428%0.381330.990.35
五年17.14101%0.623510.990.34
十年15.81884%0.665720.990.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV7.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5.64
LINDE PLC5.29
TOTALENERGIES SE4.26
SANOFI4.00
SAP SE3.68
SIEMENS AG (REGD)3.05
ALLIANZ SE (REGD)3.05
L'OREAL SA ORD2.92
AIR LIQUIDE SA2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.2340EUR1.8181
2020-08-030.2775EUR2.7557
2019-08-010.3153EUR2.8508
2018-08-010.3109EUR2.7734
2017-08-010.2712EUR2.4857
2016-08-010.2331EUR2.4708
2015-08-030.1891EUR1.6868
2014-08-010.1902EUR1.9675
2013-08-010.2554EUR2.9749
2012-08-010.2517EUR3.4578
2011-08-010.2048EUR2.5187
2010-08-020.1451EUR1.7575
2009-08-030.2887EUR3.6083
2008-08-010.3303EUR3.2319
2007-08-010.3264EUR2.4973
2006-08-010.1589EUR1.4289
2005-08-010.1857EUR1.8514
2004-08-020.1181EUR1.4444
2003-08-010.1496EUR1.9681
2002-08-010.0727EUR0.8972
2001-08-010.0603EUR0.4934
2000-08-010.0248EUR0.1622
1999-08-020.0122EUR0.1137
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。