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富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity European Div A-MInc(G)-EUR
人氣favorite3867
13.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.59%2021-10-18
富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity European Div A-MInc(G)-EUR
13.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.59%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1813.4800
2021-10-1513.5600
2021-10-1413.4500
2021-10-1313.3100
2021-10-1213.2600
2021-10-1113.2900
2021-10-0813.2800
2021-10-0713.2900
2021-10-0613.1100
2021-10-0513.2200
日期淨值
2021-10-0413.1500
2021-10-0113.1200
2021-09-3013.1600
2021-09-2913.1600
2021-09-2813.0900
2021-09-2713.3400
2021-09-2413.3600
2021-09-2313.4600
2021-09-2213.3900
2021-09-2113.2800
日期淨值
2021-09-2013.1300
2021-09-1713.3600
2021-09-1613.4800
2021-09-1513.4200
2021-09-1413.5000
2021-09-1313.5100
2021-09-1013.4400
2021-09-0913.4900
2021-09-0813.5300
2021-09-0713.6200
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.42%
近六個月 ▲ 4.67%
今年以來 ▲ 13.64%
成立至今 ▲ 78.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.21%
近二年 ▲ 11.77%
近三年 ▲ 19.77%
近五年 ▲ 31.09%
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity European Div A-MInc(G)-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資其總部或主要業務在歐洲地區的企業之收益股票證券,實現收益和長期資本增長.投資經理人投資具吸引力之股息收益及股價成長潛力概念的投資標的.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少56%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值.收益通常會超過MSCI Europe Index((指數)).該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)134.17(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險22.26
製藥9.30
工業金屬及礦產7.44
公用-管制6.43
民生性消費品5.36
Media-Diversified5.03
Telecommunication Services4.16
Oil & Gas3.84
Diversified Financial Services3.35
Construction3.32
生物科技3.13
房地產2.44
金屬與礦物2.44
資本市場2.43
Farm & Heavy Construction Machinery2.33
林業產品2.09
住宅及營造2.06
公用-獨立電廠1.98
煙草製品1.53
防守性零售1.50
化學1.08
Retail -Cyclical0.98
飲料:酒精飲料0.92
風險評等
一年年化Alpha-6.25568
一年年化Beta1.04037
一年年化Sharpe1.28364
績效月份2021-09
一年年化標準差17.2086
三年年化標準差16.65105
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.2086%1.283641.04037-6.25568
三年16.65105%0.472690.9678-1.34343
五年13.8216%0.49280.96159-2.15485
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SANOFI4.08
UNILEVER PLC ORD3.85
ROCHE HOLDINGS AG (BR)3.61
ALLIANZ SE (REGD)3.55
ST JAMES PLACE PLC3.35
FERROVIAL SA3.32
SIEMENS AG (REGD)3.28
NOVO-NORDISK AS CL B3.13
3I GROUP PLC2.93
RELX PLC2.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-010.0359EUR3.2735
2021-09-010.0359EUR3.1560
2021-08-020.0359EUR3.2197
2021-07-010.0359EUR3.2935
2021-06-010.0359EUR3.3317
2021-05-030.0359EUR3.3603
2021-04-010.0359EUR3.3708
2021-03-010.0359EUR3.5959
2021-02-010.0418EUR4.2725
2021-01-040.0418EUR4.2186
2020-12-010.0418EUR4.2364
2020-11-020.0418EUR4.8000
2020-10-010.0418EUR4.4865
2020-09-010.0418EUR4.3807
2020-08-030.0418EUR4.4586
2020-07-010.0418EUR4.3807
2020-06-010.0418EUR4.4666
2020-05-010.0418EUR4.6102
2020-04-010.0418EUR4.8323
2020-03-020.0418EUR4.1182
2020-02-030.0418EUR3.7573
2020-01-020.0410EUR3.7076
2019-12-020.0410EUR3.7992
2019-11-010.0410EUR3.8467
2019-10-010.0410EUR3.8588
2019-09-020.0410EUR4.0196
2019-08-010.0410EUR3.9870
2019-07-010.0410EUR3.9773
2019-06-030.0410EUR4.0762
2019-05-010.0410EUR3.9203
2019-04-010.0410EUR4.0294
2019-03-010.0410EUR4.0762
2019-02-010.0410EUR4.2268
2019-01-020.0399EUR4.3487
2018-12-030.0399EUR4.0958
2018-11-010.0399EUR4.0818
2018-10-010.0399EUR3.8644
2018-09-030.0399EUR3.8990
2018-08-010.0399EUR3.8273
2018-07-020.0399EUR3.9053
2018-06-010.0399EUR3.8926
2018-05-010.0399EUR3.8737
2018-04-020.0399EUR4.0269
2018-03-010.0399EUR3.9278
2018-02-010.0399EUR3.7552
2018-01-020.0377EUR3.5538
2017-12-010.0377EUR3.5426
2017-11-010.0377EUR3.4773
2017-10-020.0377EUR3.5426
2017-09-010.0377EUR3.6337
2017-08-010.0377EUR3.5961
2017-07-030.0377EUR3.5151
2017-06-010.0377EUR3.4091
2017-05-010.0377EUR3.4773
2017-04-030.0377EUR3.5015
2017-03-010.0377EUR3.5876
2017-02-010.0377EUR3.7173
2017-01-020.0377EUR3.6513
2016-12-010.0377EUR3.8112
2016-11-010.0377EUR3.7889
2016-10-030.0377EUR3.7112
2016-09-010.0377EUR3.6870
2016-08-010.0377EUR3.6750
2016-07-010.0377EUR3.7234
2016-06-010.0377EUR3.6691
2016-05-020.0377EUR3.7574
2016-04-010.0377EUR3.7574
2016-03-010.0377EUR3.8080
2016-02-010.0377EUR3.7082
2016-01-040.0328EUR3.0919
2015-12-010.0328EUR2.9417
2015-11-020.0328EUR3.0022
2015-10-010.0328EUR3.2130
2015-09-010.0328EUR3.1262
2015-08-030.0328EUR2.8835
2015-07-010.0328EUR3.0300
2015-06-010.0328EUR2.8625
2015-05-010.0328EUR2.8793
2015-04-010.0328EUR2.8625
2015-03-020.0328EUR2.8793
2015-02-020.0328EUR3.0207
2015-01-020.0299EUR2.9775
2014-12-010.0299EUR2.9289
2014-11-030.0299EUR2.9974
2014-10-010.0299EUR2.9604
2014-09-010.0299EUR2.9726
2014-08-010.0299EUR3.0100
2014-07-010.0299EUR2.9604
2014-06-020.0299EUR2.9530
2014-05-010.0260EUR2.6174
2014-04-010.0260EUR2.6873
2014-03-030.0260EUR2.6735
2014-02-030.0260EUR2.7982
2014-01-020.0260EUR2.7392
2013-12-020.0260EUR2.7537
2013-11-010.0260EUR2.7832
2013-10-010.0260EUR2.8597
2013-09-020.0260EUR2.9378
2013-08-010.0260EUR2.8862
2013-07-010.0260EUR2.9714
2013-06-030.0260EUR2.8312
2013-05-010.0260EUR2.8441
2013-04-020.0260EUR2.8862
2013-04-010.0260EUR--
2013-03-010.0260EUR2.9799
2013-02-010.0260EUR3.0468
2013-01-020.0260EUR3.1200
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。