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富達基金-美國基金(歐元)
Fidelity America A-Dis-EUR
人氣favorite4000
11.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.54%2021-04-15
富達基金-美國基金(歐元)
Fidelity America A-Dis-EUR
11.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1511.1000
2021-04-1411.0400
2021-04-1310.9700
2021-04-1211.0400
2021-04-0911.0000
2021-04-0810.9500
2021-04-0710.9600
2021-04-0611.0000
2021-04-0511.0700
2021-04-0211.0200
日期淨值
2021-04-0110.9800
2021-03-3110.9800
2021-03-3011.0100
2021-03-2910.9800
2021-03-2610.9400
2021-03-2510.8300
2021-03-2410.8000
2021-03-2310.7400
2021-03-2210.7300
2021-03-1910.8500
日期淨值
2021-03-1810.9200
2021-03-1710.8300
2021-03-1610.8700
2021-03-1510.8400
2021-03-1210.8100
2021-03-1110.7500
2021-03-1010.7700
2021-03-0910.7700
2021-03-0810.7200
2021-03-0510.3000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.17%
近六個月 ▲ 30.28%
今年以來 ▲ 16.17%
成立至今 ▲ 274.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.26%
近二年 ▲ 13.10%
近三年 ▲ 29.59%
近五年 ▲ 39.94%
近十年 ▲ 193.35%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國基金(歐元)
Fidelity America A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-02-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標.基金有自由投資於主要地區,市場,產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,268.91(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險15.16
Hardware9.23
Software9.05
Oil & Gas7.98
醫療通路6.23
Media-Diversified5.67
Healthcare Plans5.37
Retail -Cyclical5.30
Telecommunication Services4.60
民生性消費品4.23
防守性零售4.11
銀行3.62
資本市場3.41
製藥3.30
商業服務2.48
航空及國防2.14
公用-管制1.88
資產管理1.60
房地產投資信託1.54
金屬與礦物1.38
風險評等
一年年化Alpha0.81038
一年年化Beta0.93024
一年年化Sharpe2.17342
績效月份2021-03
一年年化標準差17.2987
三年年化標準差18.18763
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.2987%2.173420.930240.81038
三年18.18763%0.59040.97522-7.30391
五年15.63335%0.534711.00693-7.16827
十年14.06651%0.84251.02041-3.72705
前十大持股
投資標的資產百分比%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B5.71
MARATHON PETROLEUM CORP4.17
ORACLE CORP3.99
WELLS FARGO & CO3.62
MORGAN STANLEY3.41
MCKESSON CORP3.28
T-MOBILE US INC3.20
TAPESTRY INC3.16
WESTERN DIGITAL CORP3.14
LIBERTY GLOBAL PLC CL C3.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。