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富達基金-美國基金(歐元)
Fidelity America A-Dis-EUR
人氣favorite3858
8.4810EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2150 / 2.60%2020-09-28
富達基金-美國基金(歐元)
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2150 / 2.60%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-288.4810
2020-09-258.2660
2020-09-248.2390
2020-09-238.3580
2020-09-228.3390
2020-09-218.2980
2020-09-188.4970
2020-09-178.5040
2020-09-168.6330
2020-09-158.5420
日期淨值
2020-09-148.4850
2020-09-118.4200
2020-09-108.4430
2020-09-098.4840
2020-09-088.4510
2020-09-078.6150
2020-09-048.5150
2020-09-038.6620
2020-09-028.7440
2020-09-018.5540
日期淨值
2020-08-318.6080
2020-08-288.6260
2020-08-278.6890
2020-08-268.6380
2020-08-258.6100
2020-08-248.6490
2020-08-218.5550
2020-08-208.5570
2020-08-198.6450
2020-08-188.5970
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.13%
近六個月 ▼ -2.98%
今年以來 ▼ -13.16%
成立至今 ▲ 193.34%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.66%
近二年 ▼ -11.29%
近三年 ▲ 1.74%
近五年 ▲ 10.30%
近十年 ▲ 168.83%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國基金(歐元)
Fidelity America A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-02-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標.基金有自由投資於主要地區,市場,產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,867.24(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險15.36
Software10.04
Telecommunication Services7.65
Oil & Gas7.42
Hardware7.02
醫療通路6.40
Healthcare Plans5.33
製藥5.02
防守性零售4.64
Media-Diversified4.44
Retail -Cyclical3.50
銀行3.11
資本市場3.11
民生性消費品3.05
半導體2.92
航空及國防2.28
公用-管制1.96
資產管理1.56
商業服務1.55
金屬與礦物1.28
生物科技0.88
Interactive Media0.76
風險評等
一年年化Alpha-20.62
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-0.09
績效月份2020-08
一年年化標準差20.97
三年年化標準差16.55
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.97%-0.090.9-20.62
三年16.55%0.030.9-11.18
五年14.66%0.220.93-8.83
十年13.87%0.70.98-3.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B6.58
T-MOBILE US INC4.95
ORACLE CORP4.66
WILLIS TOWERS WATSON PLC4.46
MCKESSON CORP3.21
AMERISOURCEBERGEN CORP3.19
LIBERTY GLOBAL PLC CL C3.19
WELLS FARGO & CO3.11
MORGAN STANLEY3.11
DOLLAR TREE INC2.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。