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富達基金-美國基金(歐元)
Fidelity America A-Dis-EUR
人氣favorite4979
12.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3600 / 2.86%2022-06-24
富達基金-美國基金(歐元)
Fidelity America A-Dis-EUR
12.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3600 / 2.86%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2412.9500
2022-06-2312.5900
2022-06-2212.5600
2022-06-2112.6400
2022-06-2012.5500
2022-06-1712.4700
2022-06-1612.4800
2022-06-1512.9800
2022-06-1412.9100
2022-06-1312.9700
日期淨值
2022-06-1013.2300
2022-06-0913.5400
2022-06-0813.6100
2022-06-0713.6200
2022-06-0613.6500
2022-06-0313.5200
2022-06-0213.5400
2022-06-0113.5000
2022-05-3113.6200
2022-05-3013.7200
日期淨值
2022-05-2713.6500
2022-05-2613.4900
2022-05-2513.3000
2022-05-2413.0400
2022-05-2313.3100
2022-05-2013.1100
2022-05-1913.2400
2022-05-1813.4800
2022-05-1713.7700
2022-05-1613.7700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.69%
近六個月 ▲ 13.97%
今年以來 ▲ 7.84%
成立至今 ▲ 364.13%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.64%
近二年 ▲ 58.43%
近三年 ▲ 46.11%
近五年 ▲ 52.40%
近十年 ▲ 235.14%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國基金(歐元)
Fidelity America A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-02-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標.基金有自由投資於主要地區,市場,產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,686.81(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas8.03
Healthcare Plans7.74
醫療通路7.15
Transportation6.94
保險6.24
銀行6.22
公用-管制4.98
半導體4.29
防守性零售4.26
Retail -Cyclical3.96
房地產投資信託3.89
Software3.65
製藥3.15
民生性消費品3.05
Media-Diversified2.81
Interactive Media2.57
金屬與礦物2.10
Medical Devices & Instruments1.94
Telecommunication Services1.82
Hardware1.73
工業金屬及礦產1.59
Construction1.58
飲料: 無酒精的飲料1.51
商業服務1.09
化學0.76
風險評等
一年年化Alpha14.69393
一年年化Beta0.34179
一年年化Sharpe2.20304
績效月份2022-05
一年年化標準差9.0334
三年年化標準差16.3694
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.0334%2.203040.3417914.69393
三年16.3694%0.891320.85472-0.85465
五年15.07148%0.505140.87389-2.81196
十年13.71479%0.992760.94328-1.27497
前十大持股
投資標的資產百分比%
MCKESSON CORP4.31
ANTHEM INC4.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B3.93
WELLS FARGO & CO3.48
BAKER HUGHES CO3.05
WEYERHAEUSER CO2.99
EXELON CORP2.99
AMERISOURCEBERGEN CORP2.85
CHENIERE ENERGY INC2.85
ALPHABET INC CL A2.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。