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富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
人氣favorite70241
66.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.03%2019-12-04
富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
66.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.03%
淨值日期
query_builder2019-12-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0466.2900
2019-12-0366.2700
2019-12-0266.3900
2019-11-2966.6100
2019-11-2867.8200
2019-11-2767.8700
2019-11-2667.6800
2019-11-2568.1200
2019-11-2266.9800
2019-11-2166.8600
日期淨值
2019-11-2067.5100
2019-11-1967.7500
2019-11-1867.2500
2019-11-1566.7400
2019-11-1466.5300
2019-11-1366.9500
2019-11-1268.0800
2019-11-1167.8900
2019-11-0869.3300
2019-11-0769.6300
日期淨值
2019-11-0669.0300
2019-11-0568.9200
2019-11-0468.2300
2019-11-0167.0900
2019-10-3165.8700
2019-10-3066.0400
2019-10-2966.6100
2019-10-2866.9700
2019-10-2566.4300
2019-10-2466.1200
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.70%
近六個月 ▲ 2.25%
今年以來 ▲ 5.44%
成立至今 ▲ 602.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.25%
近二年 ▼ -5.76%
近三年 ▲ 24.81%
近五年 ▲ 41.21%
近十年 ▲ 65.26%
基本資料
基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-08-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券,主要(即至少70%之資產)集中於中國市場.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/11)3,988.08(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.48
8.02
7.65
7.52
保險7.20
6.43
6.22
房地產6.05
4.97
3.72
建築物料2.94
民生性消費品2.16
資本市場1.85
1.65
飲料: 無酒精的飲料1.30
金屬與礦物1.26
1.16
鋼鐵1.10
醫療通路0.97
0.82
0.80
公用-獨立電廠0.76
飲料:酒精飲料0.72
資產管理0.69
0.30
工業金屬及礦產0.28
0.12
信貸服務0.08
旅遊與休閒0.02
風險評等
一年年化Alpha-0.24
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0
績效月份2019-11
一年年化標準差18.47
三年年化標準差17.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.47%00.96-0.24
三年17.06%0.420.84-0.98
五年19.74%0.390.860.19
十年18.59%0.320.891.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H7.00
CHINA MOBILE LIMITED6.44
TENCENT HOLDINGS LTD5.73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR5.64
CHINA LIFE INS CO LTD H5.38
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H5.32
CNOOC LTD4.73
CHINA OVERSEAS LAND & INV LTD3.20
CHINA RESOURCES LAND LTD2.73
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H2.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.8136USD1.1851
2018-08-010.5557USD0.7644
2017-08-010.4673USD0.7019
2016-08-010.4595USD0.9015
2015-08-030.4566USD--
2014-08-010.1039USD--
2013-08-010.0490USD--
2012-08-010.0025USD--
2009-08-030.1478USD--
2006-08-010.0176USD--
2005-08-010.0280USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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