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富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
人氣favorite116353
68.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.07%2022-06-30
富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
68.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.07%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-07-0168.0600
2022-06-3068.1000
2022-06-2968.1500
2022-06-2868.1800
2022-06-2767.5600
2022-06-2467.0100
2022-06-2365.6400
2022-06-2264.8800
2022-06-2165.4400
2022-06-2064.4400
日期淨值
2022-06-1763.6300
2022-06-1663.5200
2022-06-1564.8900
2022-06-1463.9300
2022-06-1362.8600
2022-06-1064.8600
2022-06-0965.8400
2022-06-0866.9900
2022-06-0765.3200
2022-06-0665.1800
日期淨值
2022-06-0364.0700
2022-06-0264.7600
2022-06-0163.8100
2022-05-3164.6400
2022-05-3063.5400
2022-05-2763.1200
2022-05-2662.7900
2022-05-2561.1600
2022-05-2460.7800
2022-05-2362.2300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.29%
近六個月 ▲ 0.02%
今年以來 ▼ -2.03%
成立至今 ▲ 603.22%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.59%
近二年 ▲ 10.56%
近三年 ▲ 2.27%
近五年 ▲ 11.10%
近十年 ▲ 88.07%
基本資料
基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-08-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券,主要(即至少70%之資產)集中於中國市場.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,712.85(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.87
Retail -Cyclical10.97
Interactive Media9.99
房地產6.81
保險5.84
Transportation5.43
Oil & Gas4.70
Vehicles & Parts4.30
Hardware3.70
金屬與礦物2.51
Other Energy Sources2.41
建築物料2.14
旅遊與休閒1.58
Medical Devices & Instruments1.56
資本市場1.51
Media-Diversified1.27
鋼鐵1.27
商業服務1.15
民生性消費品1.12
飲料: 無酒精的飲料1.11
醫療通路1.01
製藥0.99
Farm & Heavy Construction Machinery0.91
公用-管制0.77
資產管理0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.49
飲料:酒精飲料0.40
半導體0.23
房地產投資信託0.19
Software0.17
風險評等
一年年化Alpha-0.24
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-1.02396
績效月份2022-05
一年年化標準差12.60465
三年年化標準差15.60742
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.60465%-1.023960.96-0.24
三年15.60742%0.086440.84-0.98
五年16.87639%0.142880.860.19
十年17.42592%0.41330.891.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H5.22
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR5.01
CHINA LIFE INS CO LTD H4.45
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.40
TENCENT HOLDINGS LTD4.24
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H3.41
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H3.29
DONGFENG MOTOR GP CO LTD H3.07
BAIDU INC SPON ADR3.04
CHINA RESOURCES LAND LTD2.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-021.1750USD1.7233
2020-08-030.9131USD1.3563
2019-08-010.8136USD1.1851
2018-08-010.5557USD0.7644
2017-08-010.4673USD0.7019
2016-08-010.4595USD0.9015
2015-08-030.4566USD0.8174
2014-08-010.1039USD0.2141
2013-08-010.0490USD0.1200
2012-08-010.0025USD0.0066
2009-08-030.1478USD0.3708
2006-08-010.0176USD0.0797
2005-08-010.0280USD0.1782
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。