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富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
人氣favorite46725
73.9900USD
富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
73.9900USD
淨值日期
query_builder2019-03-21
人氣
favorite
46725
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-03-2173.9900
2019-03-2073.9900
2019-03-1974.5600
2019-03-1874.4400
2019-03-1573.4500
2019-03-1472.6800
2019-03-1373.1600
2019-03-1273.3800
2019-03-1172.5800
2019-03-0871.4100
日期淨值
2019-03-0773.0300
2019-03-0674.4400
2019-03-0574.4100
2019-03-0473.9300
2019-03-0173.6500
2019-02-2872.8400
2019-02-2773.3200
2019-02-2673.9700
2019-02-2574.4500
2019-02-2273.2900
日期淨值
2019-02-2172.0100
2019-02-2071.9700
2019-02-1971.0300
2019-02-1871.0400
2019-02-1570.3600
2019-02-1470.8300
2019-02-1371.2100
2019-02-1270.5200
2019-02-1170.3000
2019-02-0869.8400
資產配置
統計日期: 2019-02
績效表現
績效更新日期: 2019-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.83%
近六個月 ▲ 4.12%
今年以來 ▲ 13.94%
成立至今 ▲ 659.36%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.11%
近二年 ▲ 28.31%
近三年 ▲ 68.83%
近五年 ▲ 70.22%
近十年 ▲ 220.39%
基本資料
基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-08-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券,主要(即至少70%之資產)集中於中國市場.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/02)5,114.33(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.55
服飾及特殊零售7.13
線上媒體6.64
保險-人壽6.23
電訊服務6.18
房地產5.67
運輸及後勤5.42
石油及天然氣-開採及生產4.35
汽車4.21
石油及天然氣-整合4.07
建築物料2.92
經紀商與交易所2.15
電腦硬體2.05
民生性消費品2.00
煤礦1.65
服飾及家具製品1.43
鋼鐵1.31
金屬與礦物1.26
飲料: 無酒精的飲料1.07
公用-獨立電廠0.93
航空公司0.90
卡車製造0.81
醫療設備0.78
資產管理0.78
醫療通路0.73
飲料:酒精飲料0.64
旅遊與休閒0.58
廣告及市場服務0.56
通訊設備0.38
軟體-應用0.31
半導體0.25
顧問及外包服務0.20
出版0.12
工業金屬及礦產0.12
生物科技0.10
風險評等
一年年化Alpha-0.24
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-0.33
績效月份2019-02
一年年化標準差17.87
三年年化標準差16.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.87%-0.330.96-0.24
三年16.42%1.070.84-0.98
五年19.4%0.610.860.19
十年19.88%0.660.891.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H6.55
CHINA MOBILE LIMITED6.18
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR5.85
TENCENT HOLDINGS LTD5.56
CHINA LIFE INS CO LTD H4.94
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H4.92
CNOOC LTD4.35
CHINA OVERSEAS LAND & INV LTD3.06
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H2.92
CHINA PETROL & CHEM CORP H2.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-08-010.5557USD0.7644
2017-08-010.4673USD0.7019
2016-08-010.4595USD0.9015
2015-08-030.4566USD--
2014-08-010.1039USD--
2013-08-010.0490USD--
2012-08-010.0025USD--
2009-08-030.1478USD--
2006-08-010.0176USD--
2005-08-010.0280USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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