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富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
人氣favorite100258
75.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6500 / -0.86%2021-04-09
富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
75.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6500 / -0.86%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0975.2000
2021-04-0875.8500
2021-04-0775.2800
2021-04-0676.6800
2021-04-0576.2700
2021-04-0276.7500
2021-04-0176.1300
2021-03-3175.8100
2021-03-3076.5200
2021-03-2976.1600
日期淨值
2021-03-2674.7400
2021-03-2574.6300
2021-03-2475.3900
2021-03-2376.8400
2021-03-2277.8700
2021-03-1977.1400
2021-03-1878.0900
2021-03-1777.5800
2021-03-1677.9300
2021-03-1577.4000
日期淨值
2021-03-1277.1500
2021-03-1178.5500
2021-03-1076.9600
2021-03-0977.1800
2021-03-0877.0200
2021-03-0577.0700
2021-03-0477.9700
2021-03-0379.2100
2021-03-0277.5800
2021-03-0178.4200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.24%
近六個月 ▲ 17.66%
今年以來 ▲ 8.24%
成立至今 ▲ 710.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.55%
近二年 ▲ 6.19%
近三年 ▲ 4.41%
近五年 ▲ 63.05%
近十年 ▲ 74.43%
基本資料
基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
Fidelity China Focus A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-08-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券,主要(即至少70%之資產)集中於中國市場.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,487.08(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.13
Interactive Media11.74
Telecommunication Services7.40
Oil & Gas7.32
保險7.31
Transportation6.10
Retail -Cyclical5.99
Vehicles & Parts5.71
房地產5.25
Hardware4.19
建築物料2.58
金屬與礦物1.73
鋼鐵1.73
飲料: 無酒精的飲料1.65
Other Energy Sources1.59
資本市場1.52
Media-Diversified1.39
民生性消費品1.32
Farm & Heavy Construction Machinery1.17
醫療通路0.93
公用-獨立電廠0.88
飲料:酒精飲料0.79
資產管理0.72
Medical Devices & Instruments0.55
Manufacturing - Apparel & Accessories0.50
公用-管制0.33
旅遊與休閒0.29
房地產投資信託0.22
Software0.06
風險評等
一年年化Alpha-0.24
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe1.69485
績效月份2021-03
一年年化標準差14.54159
三年年化標準差17.8453
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.54159%1.694850.96-0.24
三年17.8453%0.090940.84-0.98
五年16.61909%0.601570.860.19
十年19.04294%0.355730.891.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA MOBILE LIMITED6.93
TENCENT HOLDINGS LTD6.40
CHINA LIFE INS CO LTD H6.17
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR5.82
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H5.36
BAIDU INC SPON ADR4.93
CNOOC LTD4.26
LENOVO GROUP LTD3.94
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H3.94
DONGFENG MOTOR GP CO LTD H2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.9131USD1.3563
2019-08-010.8136USD1.1851
2018-08-010.5557USD0.7644
2017-08-010.4673USD0.7019
2016-08-010.4595USD0.9015
2015-08-030.4566USD0.8174
2014-08-010.1039USD0.2141
2013-08-010.0490USD0.1200
2012-08-010.0025USD0.0066
2009-08-030.1478USD0.3708
2006-08-010.0176USD0.0797
2005-08-010.0280USD0.1782
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。