富達基金－全球優勢產業基金(美元)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Dis-USD
人氣favorite5513
21.3000USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -0.2400 / -1.11% | 2022-06-28 |
富達基金－全球優勢產業基金(美元)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Dis-USD
21.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2400 / -1.11%
淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-28 | 21.3000 |
| 2022-06-27 | 21.5400 |
| 2022-06-24 | 21.3400 |
| 2022-06-23 | 20.7100 |
| 2022-06-22 | 20.7900 |
| 2022-06-21 | 20.9200 |
| 2022-06-20 | 20.7100 |
| 2022-06-17 | 20.5100 |
| 2022-06-16 | 20.6000 |
| 2022-06-15 | 21.1600 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-14 | 21.0600 |
| 2022-06-13 | 21.2500 |
| 2022-06-10 | 21.9800 |
| 2022-06-09 | 22.9100 |
| 2022-06-08 | 23.2300 |
| 2022-06-07 | 23.1600 |
| 2022-06-06 | 23.2200 |
| 2022-06-03 | 23.0400 |
| 2022-06-02 | 23.1700 |
| 2022-06-01 | 22.8700 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-31 | 23.2100 |
| 2022-05-30 | 23.3800 |
| 2022-05-27 | 23.1700 |
| 2022-05-26 | 22.8500 |
| 2022-05-25 | 22.4200 |
| 2022-05-24 | 22.2300 |
| 2022-05-23 | 22.5100 |
| 2022-05-20 | 21.9600 |
| 2022-05-19 | 22.0900 |
| 2022-05-18 | 22.2100 |
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▼ -5.42% |
| 近六個月 | ▼ -6.60% |
| 今年以來 | ▼ -10.80% |
| 成立至今 | ▲ 16.99% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -7.23% |
| 近二年 | ▲ 28.30% |
| 近三年 | -- |
| 近五年 | -- |
| 近十年 | -- |
基本資料
| 基金名稱 | 富達基金－全球優勢產業基金(美元) Fidelity FIRST All Country Wld A-Dis-USD |
| 總代理 | -- |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2019-12-16 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長.英文版中(FIRST)一詞代表(富達投研策略).本基金的名稱包含(富達投研策略)一詞,代表基金採用(富達投研策略)投資程序.(富達投研策略)投資程序運用量化分析方法,以取得投資經理的研究分析師所作出最具信心(即最為看好)的投資意念,同時致力維持投資結果的一致性和可重複性;然後透過質化判斷,確保只有符合投資組合管理團隊準則的股份才會被納入基金的投資組合,而選股是風險與回報的主要動力因素.為免生疑問,使用(富達投研策略)一詞並不反映基金的表現或回報. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2022/05) | 423.98(百萬USD) |
| 保管機構 | Brown Brothers Harriman(盧森堡) |
| 基金保管費率 | -- |
| 基金管理費率(最高) | 1.50% |
| 收益分配方式 | 分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.62 |
| Hardware | 8.49 |
| 銀行 | 6.20 |
| 製藥 | 5.71 |
| Oil & Gas | 5.66 |
| 半導體 | 4.17 |
| 民生性消費品 | 4.06 |
| 保險 | 4.05 |
| Telecommunication Services | 3.87 |
| Vehicles & Parts | 3.54 |
| Interactive Media | 3.33 |
| 信貸服務 | 2.89 |
| Transportation | 2.66 |
| Retail -Cyclical | 2.43 |
| 商業服務 | 2.35 |
| 煙草製品 | 2.22 |
| 資本市場 | 2.18 |
| 公用-管制 | 2.15 |
| 旅遊與休閒 | 2.01 |
| Medical Devices & Instruments | 1.99 |
| 生物科技 | 1.91 |
| 房地產投資信託 | 1.91 |
| 醫療診斷及研究 | 1.73 |
| 住宅及營造 | 1.70 |
| 鋼鐵 | 1.63 |
| 建築物料 | 1.49 |
| Healthcare Plans | 1.17 |
| 餐館 | 0.99 |
| 航空及國防 | 0.87 |
| Media-Diversified | 0.69 |
| 房地產 | 0.67 |
| 醫療通路 | 0.65 |
| 防守性零售 | 0.64 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -1.50188 |
| 一年年化Beta | 0.86294 |
| 一年年化Sharpe | -0.58056 |
| 績效月份 | 2022-05 |
| 一年年化標準差 | 12.14779 |
| 三年年化標準差 | -- |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.14779% | -0.58056 | 0.86294 | -1.50188 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MICROSOFT CORP | 4.07 |
| ALPHABET INC CL A | 2.59 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.37 |
| CELLNEX TELECOM SAU | 2.30 |
| MASTERCARD INC CL A | 2.28 |
| MORGAN STANLEY | 2.18 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.16 |
| IBERDROLA SA | 2.15 |
| BUNGE LIMITED | 2.07 |
| ORIENTAL LAND CO LTD | 2.01 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。