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富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
人氣favorite3678
25.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.50%2022-06-28
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
25.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.50%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2825.8900
2022-06-2726.0200
2022-06-2425.9200
2022-06-2325.2500
2022-06-2225.1500
2022-06-2125.4000
2022-06-2025.1700
2022-06-1725.0800
2022-06-1625.0700
2022-06-1526.0800
日期淨值
2022-06-1425.9000
2022-06-1326.0800
2022-06-1026.7500
2022-06-0927.5300
2022-06-0827.6900
2022-06-0727.7200
2022-06-0627.7900
2022-06-0327.5400
2022-06-0227.6400
2022-06-0127.5200
日期淨值
2022-05-3127.7000
2022-05-3027.7700
2022-05-2727.7100
2022-05-2627.2900
2022-05-2526.9300
2022-05-2426.5000
2022-05-2327.0200
2022-05-2026.6400
2022-05-1926.7300
2022-05-1827.1000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.07%
近六個月 ▼ -1.74%
今年以來 ▼ -5.43%
成立至今 ▲ 21.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.73%
近二年 ▲ 32.79%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
總代理--
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2019-12-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長.英文版中(FIRST)一詞代表(富達投研策略).本基金的名稱包含(富達投研策略)一詞,代表基金採用(富達投研策略)投資程序.(富達投研策略)投資程序運用量化分析方法,以取得投資經理的研究分析師所作出最具信心(即最為看好)的投資意念,同時致力維持投資結果的一致性和可重複性;然後透過質化判斷,確保只有符合投資組合管理團隊準則的股份才會被納入基金的投資組合,而選股是風險與回報的主要動力因素.為免生疑問,使用(富達投研策略)一詞並不反映基金的表現或回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)395.78(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.62
Hardware8.49
銀行6.20
製藥5.71
Oil & Gas5.66
半導體4.17
民生性消費品4.06
保險4.05
Telecommunication Services3.87
Vehicles & Parts3.54
Interactive Media3.33
信貸服務2.89
Transportation2.66
Retail -Cyclical2.43
商業服務2.35
煙草製品2.22
資本市場2.18
公用-管制2.15
旅遊與休閒2.01
Medical Devices & Instruments1.99
生物科技1.91
房地產投資信託1.91
醫療診斷及研究1.73
住宅及營造1.70
鋼鐵1.63
建築物料1.49
Healthcare Plans1.17
餐館0.99
航空及國防0.87
Media-Diversified0.69
房地產0.67
醫療通路0.65
防守性零售0.64
風險評等
一年年化Alpha0.75809
一年年化Beta0.76574
一年年化Sharpe0.75182
績效月份2022-05
一年年化標準差8.71685
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.71685%0.751820.765740.75809
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP4.07
ALPHABET INC CL A2.59
ASTRAZENECA PLC2.37
CELLNEX TELECOM SAU2.30
MASTERCARD INC CL A2.28
MORGAN STANLEY2.18
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.16
IBERDROLA SA2.15
BUNGE LIMITED2.07
ORIENTAL LAND CO LTD2.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。