首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
人氣favorite3287
26.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.23%2021-04-09
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
26.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.23%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
3287
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0926.1300
2021-04-0826.0700
2021-04-0726.0000
2021-04-0626.1200
2021-04-0526.2300
2021-04-0226.0600
2021-04-0125.9100
2021-03-3125.7800
2021-03-3025.7600
2021-03-2925.6600
日期淨值
2021-03-2625.5600
2021-03-2525.2900
2021-03-2425.3100
2021-03-2325.4400
2021-03-2225.4600
2021-03-1925.4100
2021-03-1825.5400
2021-03-1725.3700
2021-03-1625.5400
2021-03-1525.2700
日期淨值
2021-03-1225.1700
2021-03-1125.2600
2021-03-1025.1100
2021-03-0925.0700
2021-03-0824.9000
2021-03-0524.3500
2021-03-0424.5400
2021-03-0324.6700
2021-03-0224.6300
2021-03-0124.6900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.17%
近六個月 ▲ 19.57%
今年以來 ▲ 10.17%
成立至今 ▲ 13.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.60%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
總代理--
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2019-12-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長.英文版中(FIRST)一詞代表(富達投研策略).本基金的名稱包含(富達投研策略)一詞,代表基金採用(富達投研策略)投資程序.(富達投研策略)投資程序運用量化分析方法,以取得投資經理的研究分析師所作出最具信心(即最為看好)的投資意念,同時致力維持投資結果的一致性和可重複性;然後透過質化判斷,確保只有符合投資組合管理團隊準則的股份才會被納入基金的投資組合,而選股是風險與回報的主要動力因素.為免生疑問,使用(富達投研策略)一詞並不反映基金的表現或回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)341.44(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.10
Interactive Media8.71
Hardware7.20
製藥5.44
銀行5.34
半導體5.06
Transportation3.95
Telecommunication Services3.57
Retail -Cyclical3.52
Media-Diversified2.96
公用-管制2.89
煙草製品2.65
Oil & Gas2.61
資本市場2.48
金屬與礦物2.41
商業服務2.38
醫療診斷及研究2.15
民生性消費品2.11
住宅及營造1.87
建築物料1.80
生物科技1.67
Healthcare Plans1.65
航空及國防1.60
Medical Devices & Instruments1.60
鋼鐵1.56
防守性零售1.53
Vehicles & Parts1.38
工業金屬及礦產1.32
保險1.28
化學1.28
醫療通路1.09
Construction0.98
Healthcare Providers & Services0.95
信貸服務0.76
房地產投資信託0.74
包裝及容器0.65
旅遊與休閒0.59
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
風險評等
一年年化Alpha-1.24559
一年年化Beta0.92219
一年年化Sharpe2.56465
績效月份2021-03
一年年化標準差13.41986
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.41986%2.564650.92219-1.24559
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.63
JPMORGAN CHASE & CO2.49
MORGAN STANLEY2.48
ALPHABET INC CL A2.45
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.33
CHARTER COMMUNICATIONS INC A2.11
QUALCOMM INC2.01
AMAZON.COM INC1.89
NVR INC1.87
MURATA MFG CO LTD1.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。