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富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
人氣favorite3202
21.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4400 / -2.03%2020-10-28
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
21.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4400 / -2.03%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2821.2500
2020-10-2721.6900
2020-10-2621.6500
2020-10-2322.0100
2020-10-2221.9600
2020-10-2121.9900
2020-10-2022.1300
2020-10-1922.3100
2020-10-1622.5600
2020-10-1522.3400
日期淨值
2020-10-1422.4500
2020-10-1322.5800
2020-10-1222.4700
2020-10-0922.2100
2020-10-0822.1100
2020-10-0721.7700
2020-10-0621.6800
2020-10-0521.6600
2020-10-0221.4700
2020-10-0121.5900
日期淨值
2020-09-3021.5600
2020-09-2921.4000
2020-09-2821.5700
2020-09-2521.0800
2020-09-2421.0200
2020-09-2321.2300
2020-09-2221.1600
2020-09-2120.9100
2020-09-1821.3000
2020-09-1721.3900
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.75%
近六個月 ▲ 15.91%
今年以來 ▼ -5.56%
成立至今 ▼ -5.48%
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積)
Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR
總代理--
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2019-12-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長.英文版中(FIRST)一詞代表(富達投研策略).本基金的名稱包含(富達投研策略)一詞,代表基金採用(富達投研策略)投資程序.(富達投研策略)投資程序運用量化分析方法,以取得投資經理的研究分析師所作出最具信心(即最為看好)的投資意念,同時致力維持投資結果的一致性和可重複性;然後透過質化判斷,確保只有符合投資組合管理團隊準則的股份才會被納入基金的投資組合,而選股是風險與回報的主要動力因素.為免生疑問,使用(富達投研策略)一詞並不反映基金的表現或回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)287.69(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.43
製藥7.53
Hardware7.21
Interactive Media7.15
Retail -Cyclical5.35
半導體4.78
銀行4.62
Telecommunication Services4.28
煙草製品3.30
防守性零售3.18
公用-管制3.13
Media-Diversified2.98
Transportation2.96
醫療診斷及研究2.43
商業服務2.37
航空及國防2.05
Oil & Gas1.98
生物科技1.93
金屬與礦物1.87
資本市場1.76
Healthcare Plans1.75
化學1.67
房地產投資信託1.54
Vehicles & Parts1.49
資產管理1.27
保險1.18
Healthcare Providers & Services1.18
醫療通路1.17
工業金屬及礦產1.14
鋼鐵1.02
Construction1.00
民生性消費品0.74
旅遊與休閒0.56
Manufacturing - Apparel & Accessories0.56
包裝及容器0.54
信貸服務0.53
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.75
AMAZON.COM INC3.58
APPLE INC3.54
CHARTER COMMUNICATIONS INC A2.43
T-MOBILE US INC2.19
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD2.18
SWEDISH MATCH AB2.05
ALPHABET INC CL A2.03
FACEBOOK INC CL A2.00
SALESFORCE.COM INC2.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。