漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.0600 / 0.23% | 2021-04-09 |
日期 | 淨值 |
2021-04-09 | 26.1300 |
2021-04-08 | 26.0700 |
2021-04-07 | 26.0000 |
2021-04-06 | 26.1200 |
2021-04-05 | 26.2300 |
2021-04-02 | 26.0600 |
2021-04-01 | 25.9100 |
2021-03-31 | 25.7800 |
2021-03-30 | 25.7600 |
2021-03-29 | 25.6600 |
日期 | 淨值 |
2021-03-26 | 25.5600 |
2021-03-25 | 25.2900 |
2021-03-24 | 25.3100 |
2021-03-23 | 25.4400 |
2021-03-22 | 25.4600 |
2021-03-19 | 25.4100 |
2021-03-18 | 25.5400 |
2021-03-17 | 25.3700 |
2021-03-16 | 25.5400 |
2021-03-15 | 25.2700 |
日期 | 淨值 |
2021-03-12 | 25.1700 |
2021-03-11 | 25.2600 |
2021-03-10 | 25.1100 |
2021-03-09 | 25.0700 |
2021-03-08 | 24.9000 |
2021-03-05 | 24.3500 |
2021-03-04 | 24.5400 |
2021-03-03 | 24.6700 |
2021-03-02 | 24.6300 |
2021-03-01 | 24.6900 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▲ 10.17% |
近六個月 | ▲ 19.57% |
今年以來 | ▲ 10.17% |
成立至今 | ▲ 13.02% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▲ 38.60% |
近二年 | -- |
近三年 | -- |
近五年 | -- |
近十年 | -- |
基金名稱 | 富達基金-全球優勢產業基金(歐元累積) Fidelity FIRST All Country Wld A-Acc-EUR |
總代理 | -- |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 |
成立日期 | 2019-12-16 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長.英文版中(FIRST)一詞代表(富達投研策略).本基金的名稱包含(富達投研策略)一詞,代表基金採用(富達投研策略)投資程序.(富達投研策略)投資程序運用量化分析方法,以取得投資經理的研究分析師所作出最具信心(即最為看好)的投資意念,同時致力維持投資結果的一致性和可重複性;然後透過質化判斷,確保只有符合投資組合管理團隊準則的股份才會被納入基金的投資組合,而選股是風險與回報的主要動力因素.為免生疑問,使用(富達投研策略)一詞並不反映基金的表現或回報. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2021/03) | 341.44(百萬EUR) |
保管機構 | Brown Brothers Harriman(盧森堡) |
基金保管費率 | -- |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Software | 9.10 |
Interactive Media | 8.71 |
Hardware | 7.20 |
製藥 | 5.44 |
銀行 | 5.34 |
半導體 | 5.06 |
Transportation | 3.95 |
Telecommunication Services | 3.57 |
Retail -Cyclical | 3.52 |
Media-Diversified | 2.96 |
公用-管制 | 2.89 |
煙草製品 | 2.65 |
Oil & Gas | 2.61 |
資本市場 | 2.48 |
金屬與礦物 | 2.41 |
商業服務 | 2.38 |
醫療診斷及研究 | 2.15 |
民生性消費品 | 2.11 |
住宅及營造 | 1.87 |
建築物料 | 1.80 |
生物科技 | 1.67 |
Healthcare Plans | 1.65 |
航空及國防 | 1.60 |
Medical Devices & Instruments | 1.60 |
鋼鐵 | 1.56 |
防守性零售 | 1.53 |
Vehicles & Parts | 1.38 |
工業金屬及礦產 | 1.32 |
保險 | 1.28 |
化學 | 1.28 |
醫療通路 | 1.09 |
Construction | 0.98 |
Healthcare Providers & Services | 0.95 |
信貸服務 | 0.76 |
房地產投資信託 | 0.74 |
包裝及容器 | 0.65 |
旅遊與休閒 | 0.59 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.53 |
一年年化Alpha | -1.24559 |
一年年化Beta | 0.92219 |
一年年化Sharpe | 2.56465 |
績效月份 | 2021-03 |
一年年化標準差 | 13.41986 |
三年年化標準差 | -- |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.41986% | 2.56465 | 0.92219 | -1.24559 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
投資標的 | 資產百分比% |
MICROSOFT CORP | 3.63 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2.49 |
MORGAN STANLEY | 2.48 |
ALPHABET INC CL A | 2.45 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.33 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC A | 2.11 |
QUALCOMM INC | 2.01 |
AMAZON.COM INC | 1.89 |
NVR INC | 1.87 |
MURATA MFG CO LTD | 1.81 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |