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富達基金- 永續發展美國股票基金 ( 原:富達基金-美國多元基金 )
Fidelity Sustainbale US Eq A USD
人氣favorite6193
29.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.34%2022-06-30
富達基金- 永續發展美國股票基金 ( 原:富達基金-美國多元基金 )
Fidelity Sustainbale US Eq A USD
29.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.34%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3029.4100
2022-06-2929.5100
2022-06-2829.9000
2022-06-2730.5100
2022-06-2430.2400
2022-06-2329.4100
2022-06-2229.0800
2022-06-2129.0700
2022-06-2028.7000
2022-06-1728.3700
日期淨值
2022-06-1628.1700
2022-06-1529.1300
2022-06-1428.8000
2022-06-1329.0900
2022-06-1030.3900
2022-06-0931.9400
2022-06-0832.3100
2022-06-0732.1800
2022-06-0632.4000
2022-06-0331.9800
日期淨值
2022-06-0232.1200
2022-06-0131.5000
2022-05-3131.9300
2022-05-3032.2200
2022-05-2731.8100
2022-05-2630.9500
2022-05-2530.2700
2022-05-2430.0000
2022-05-2330.5700
2022-05-2029.9700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.03%
近六個月 ▼ -21.49%
今年以來 ▼ -22.73%
成立至今 ▲ 219.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.74%
近二年 ▲ 16.02%
近三年 ▲ 28.28%
近五年 ▲ 42.93%
近十年 ▲ 159.59%
基本資料
基金名稱
富達基金- 永續發展美國股票基金 ( 原:富達基金-美國多元基金 )
Fidelity Sustainbale US Eq A USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-03-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於美國股票證券,實現長期資本增長.本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,在此策略下至少70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特質之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特質.環境特質包括但不限於緩解並適應氣候變化,水和廢物管理及生物多樣性,而社會特質包括但不限於產品安全,供應鏈,健康和安全以及人權.涉及環境及社會特質之爭議將定期進行監控.環境及社會特質由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架以提升該等特質.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考S&P 500 Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人,行業,國家和證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,本指數並未納入環境及社會考慮因素.相反,如上文所述,本基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境及社會特質.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)85.53(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software21.61
醫療診斷及研究13.48
Construction7.77
Interactive Media6.01
Retail -Cyclical5.82
Medical Devices & Instruments4.69
Vehicles & Parts4.69
半導體3.74
Healthcare Plans3.53
公用-管制2.81
Farm & Heavy Construction Machinery2.70
民生性消費品2.25
公用-獨立電廠2.18
銀行2.13
商業服務1.96
Hardware1.86
廢棄物代理1.49
教育1.45
旅遊與休閒1.36
化學1.31
工業金屬及礦產0.70
風險評等
一年年化Alpha-14.6014
一年年化Beta1.10908
一年年化Sharpe-0.74437
績效月份2022-05
一年年化標準差19.23014
三年年化標準差18.17832
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.23014%-0.744371.10908-14.6014
三年18.17832%0.515320.9518-5.65091
五年15.99633%0.458790.93057-4.04145
十年13.38886%0.734040.9543-2.71417
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP8.73
ALPHABET INC CL A6.01
AMAZON.COM INC5.51
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3.61
DANAHER CORP3.60
UNITEDHEALTH GROUP INC3.53
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC3.32
ICON PLC3.13
IQVIA HOLDINGS INC3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。