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富達基金-美國多元基金
Fidelity American Diversified A-Dis-USD
人氣favorite4663
36.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.33%2021-04-09
富達基金-美國多元基金
Fidelity American Diversified A-Dis-USD
36.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.33%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0936.4600
2021-04-0836.3400
2021-04-0736.1200
2021-04-0636.2000
2021-04-0536.1200
2021-04-0235.6200
2021-04-0135.4500
2021-03-3135.1300
2021-03-3034.8500
2021-03-2934.8700
日期淨值
2021-03-2634.7500
2021-03-2534.3700
2021-03-2434.6300
2021-03-2334.7700
2021-03-2234.8800
2021-03-1934.7500
2021-03-1835.0400
2021-03-1734.9400
2021-03-1635.2400
2021-03-1534.9800
日期淨值
2021-03-1234.8600
2021-03-1135.1100
2021-03-1034.7300
2021-03-0934.6900
2021-03-0834.4400
2021-03-0533.3900
2021-03-0434.1100
2021-03-0334.3500
2021-03-0234.5100
2021-03-0134.7000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.05%
近六個月 ▲ 15.60%
今年以來 ▲ 5.05%
成立至今 ▲ 251.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.13%
近二年 ▲ 40.63%
近三年 ▲ 48.10%
近五年 ▲ 74.60%
近十年 ▲ 165.73%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國多元基金
Fidelity American Diversified A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-03-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於美國大,中及小型資本公司股票證券,以提供長期的資本增長.本基金旨在以美國股票市場為核心投資,而分散投資於各行業及市場資本的公司.投資經理人將透過股票之選擇以增加投資價值.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考S&P 500 Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)214.60(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.81
Hardware9.49
Retail -Cyclical6.48
銀行6.19
Interactive Media5.68
醫療診斷及研究4.72
資本市場4.28
Media-Diversified4.24
半導體3.83
信貸服務3.69
飲料: 無酒精的飲料3.53
化學3.51
旅遊與休閒3.25
Medical Devices & Instruments2.93
Transportation2.64
Construction2.10
商業服務1.93
公用-管制1.72
生物科技1.71
保險1.70
Oil & Gas1.64
Telecommunication Services1.55
Healthcare Plans1.41
製藥1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories1.39
防守性零售1.36
房地產投資信託1.35
公用-獨立電廠1.05
林業產品0.93
Vehicles & Parts0.77
工業通路0.70
住宅及營造0.67
風險評等
一年年化Alpha-0.38191
一年年化Beta0.86261
一年年化Sharpe2.58249
績效月份2021-03
一年年化標準差15.2881
三年年化標準差16.45071
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.2881%2.582490.86261-0.38191
三年16.45071%0.794510.87419-0.10358
五年13.49015%0.809060.88189-1.7404
十年13.32693%0.755870.95197-2.05033
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP6.92
ALPHABET INC CL A5.24
APPLE INC5.22
AMAZON.COM INC4.84
MASTERCARD INC CL A3.69
JPMORGAN CHASE & CO3.66
COCA COLA CO3.53
MORGAN STANLEY2.90
NORFOLK SOUTHERN CORP2.64
THE BOOKING HOLDINGS INC2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。