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富達基金-印度聚焦基金(歐元)
Fidelity India Focus A-EUR
人氣favorite12345
62.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7500 / -1.19%2021-03-05
富達基金-印度聚焦基金(歐元)
Fidelity India Focus A-EUR
62.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7500 / -1.19%
淨值日期
query_builder2021-03-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0562.5000
2021-03-0463.2500
2021-03-0363.0400
2021-03-0261.7000
2021-03-0161.2800
2021-02-2659.6100
2021-02-2561.7000
2021-02-2461.8900
2021-02-2360.6200
2021-02-2260.7200
日期淨值
2021-02-1961.9900
2021-02-1862.5000
2021-02-1762.9500
2021-02-1662.8000
2021-02-1563.0000
2021-02-1262.4600
2021-02-1162.4400
2021-02-1061.7400
2021-02-0962.2500
2021-02-0862.5300
日期淨值
2021-02-0561.6900
2021-02-0462.2500
2021-02-0361.7900
2021-02-0261.2000
2021-02-0159.6800
2021-01-2957.2500
2021-01-2858.3600
2021-01-2758.2600
2021-01-2658.9400
2021-01-2558.9700
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.48%
近六個月 ▲ 24.94%
今年以來 ▲ 3.89%
成立至今 ▲ 496.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.15%
近二年 ▲ 22.15%
近三年 ▲ 24.79%
近五年 ▲ 71.15%
近十年 ▲ 120.53%
基本資料
基金名稱
富達基金-印度聚焦基金(歐元)
Fidelity India Focus A-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-08-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於在印度上市的印度公司股票,以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券,以達致長期增長的目標.印度被視作新興市場.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI India Capped 8%Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東請注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)1,558.59(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.89
Software16.85
民生性消費品7.13
信貸服務5.36
Vehicles & Parts5.06
Oil & Gas4.86
Construction4.52
製藥3.91
建築物料3.61
公用-管制3.48
保險3.40
化學2.72
Telecommunication Services2.31
Furnishings, Fixtures & Appliances2.18
旅遊與休閒1.87
Healthcare Providers & Services1.72
工業金屬及礦產1.49
房地產投資信託1.46
Media-Diversified1.45
資本市場1.24
商業服務1.17
Retail -Cyclical0.90
農業0.87
Interactive Media0.66
鋼鐵0.64
餐館0.52
房地產0.46
生物科技0.00
風險評等
一年年化Alpha0.6
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.83
績效月份2021-02
一年年化標準差36.02
三年年化標準差24.79
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年36.02%0.831.060.6
三年24.79%0.360.950.2
五年21.3%0.670.943.02
十年22.3%0.38----
前十大持股
投資標的資產百分比%
AXIS BK LTD7.80
INFOSYS LTD7.78
HDFC BANK LTD (DEMAT)7.67
RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS4.86
HCL TECHNOLOGIES LTD (DEMAT)4.46
HINDUSTAN UNILEVER LTD3.69
HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)3.64
BAJAJ FINANCE LTD3.36
MARUTI SUZUKI INDIA LTD (LOC)2.94
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。