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富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
人氣favorite8539
42.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -0.42%2020-02-20
富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
42.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -0.42%
淨值日期
query_builder2020-02-20
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2042.3800
2020-02-1942.5600
2020-02-1842.3300
2020-02-1742.4700
2020-02-1442.4300
2020-02-1342.4400
2020-02-1242.3800
2020-02-1142.1900
2020-02-1041.9800
2020-02-0741.9500
日期淨值
2020-02-0641.9800
2020-02-0541.8200
2020-02-0441.6100
2020-02-0341.2300
2020-01-3141.1600
2020-01-3041.3800
2020-01-2941.6600
2020-01-2841.5800
2020-01-2741.4200
2020-01-2441.8100
日期淨值
2020-01-2341.7000
2020-01-2241.7400
2020-01-2141.6900
2020-01-2041.7900
2020-01-1741.7900
2020-01-1641.6300
2020-01-1541.5100
2020-01-1441.5200
2020-01-1341.4800
2020-01-1041.5100
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.77%
近六個月 ▲ 3.22%
今年以來 ▲ 0.46%
成立至今 ▲ 116.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.83%
近二年 ▲ 9.55%
近三年 ▲ 17.62%
近五年 ▲ 24.26%
近十年 ▲ 105.66%
基本資料
基金名稱
富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-05-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金著眼於為那些計畫在2025年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值.基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券,股票,附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2025年時,投資將趨於保守.基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣.相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)216.14(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行5.72
保險4.23
Oil & Gas3.67
Software3.22
製藥2.56
Retail -Cyclical2.02
民生性消費品1.97
Hardware1.86
工業金屬及礦產1.84
Interactive Media1.79
Telecommunication Services1.62
半導體1.57
公用-管制1.53
Media-Diversified1.20
資本市場0.92
Transportation0.92
Medical Devices & Instruments0.88
Construction0.79
資產管理0.77
化學0.75
商業服務0.74
防守性零售0.73
Vehicles & Parts0.71
旅遊與休閒0.69
煙草製品0.68
飲料:酒精飲料0.68
航空及國防0.60
房地產投資信託0.58
金屬與礦物0.58
房地產0.50
生物科技0.50
餐館0.48
Healthcare Providers & Services0.48
信貸服務0.45
Manufacturing - Apparel & Accessories0.40
Healthcare Plans0.37
醫療診斷及研究0.36
飲料: 無酒精的飲料0.35
鋼鐵0.29
公用-獨立電廠0.28
Diversified Financial Services0.25
住宅及營造0.24
建築物料0.22
Farm & Heavy Construction Machinery0.21
包裝及容器0.20
農業0.18
醫療通路0.16
教育0.16
跨國集團0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances0.13
工業通路0.11
個人服務0.09
廢棄物代理0.06
林業產品0.06
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha-2.94644
一年年化Beta0.88093
一年年化Sharpe2.15
績效月份2020-01
一年年化標準差5.48
三年年化標準差6.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.48%2.150.88093-2.94644
三年6.34%0.950.9112-1.0091
五年8%0.620.93731-0.1678
十年8.84%0.851.09542-3.1663
前十大持股
投資標的資產百分比%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.25% 02/15/2029 REGS9.91
EURO-BOBL FUTURE MAR20 OEH08.08
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0.25% 07/15/2029 REGS 144A4.92
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS4.32
FRANCE REPUBLIC OF 0% 03/25/2024 REGS2.14
EURO-BTP FUTURE MAR20 IKH01.91
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 3.85% 09/01/2049 144A REGS1.73
MSCI EUROPE NRE INDEX FUT UNDERLYING_FUT1.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.1250EUR0.3125
2017-08-010.0463EUR0.1288
2016-08-010.0081EUR0.0237
2015-08-030.0231EUR0.0662
2014-08-010.0877EUR0.2969
2013-08-010.1553EUR0.5840
2012-08-010.2077EUR0.8508
2011-08-010.0882EUR0.3801
2010-08-020.0963EUR0.4425
2009-08-030.2221EUR1.1763
2008-08-010.1284EUR0.5445
2007-08-010.0517EUR0.1722
2006-08-010.0168EUR0.0653
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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