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富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
人氣favorite10461
39.7400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3200 / 0.81%2022-06-24
富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
39.7400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3200 / 0.81%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2439.7400
2022-06-2339.4200
2022-06-2239.0300
2022-06-2138.9600
2022-06-2038.8500
2022-06-1738.9500
2022-06-1638.7500
2022-06-1539.4000
2022-06-1439.0200
2022-06-1339.4100
日期淨值
2022-06-1040.2000
2022-06-0940.8000
2022-06-0841.1000
2022-06-0741.2300
2022-06-0641.2700
2022-06-0341.1600
2022-06-0241.3000
2022-06-0141.3400
2022-05-3141.5500
2022-05-3041.7400
日期淨值
2022-05-2741.7900
2022-05-2641.4100
2022-05-2541.2600
2022-05-2440.9900
2022-05-2341.2600
2022-05-2041.2700
2022-05-1941.2100
2022-05-1841.3600
2022-05-1741.5600
2022-05-1641.6600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.25%
近六個月 ▼ -8.98%
今年以來 ▼ -9.67%
成立至今 ▲ 118.79%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.35%
近二年 ▲ 7.73%
近三年 ▲ 9.48%
近五年 ▲ 14.61%
近十年 ▲ 84.31%
基本資料
基金名稱
富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-05-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金著眼於為那些計畫在2025年提取大部分投資的歐元投資人提供長期資本增值.基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地(包括新興市場)的市場,提供投資於債券,股票,附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2025年時,投資將趨於保守.基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣.相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產.本基金採主動式管理,並參考混和市場指數(各稱為(市場指數)),以便設定配置不同資產類別權重之內部方針.由於本基金對於不同資產類別之曝險會依本基金投資政策隨時間演變,所參考市場指數及其權重亦將隨之變更.儘管本基金得直接或間接對市場指數之組成曝險,對於基金投資組合及表現與市場指數之偏離程度並無限制.市場指數在KIID中列出,並用混合指數表示,以進行績效比較.關於市場指數目前清單及過去權重資料得經請求後提供.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)252.84(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software2.98
銀行2.21
Retail -Cyclical2.01
製藥1.92
Oil & Gas1.57
Hardware1.54
保險1.51
民生性消費品1.39
Interactive Media1.34
半導體1.30
商業服務1.00
防守性零售0.88
Medical Devices & Instruments0.76
金屬與礦物0.72
工業金屬及礦產0.68
公用-管制0.64
化學0.63
Transportation0.59
Media-Diversified0.59
資產管理0.52
旅遊與休閒0.52
Healthcare Plans0.52
資本市場0.48
Telecommunication Services0.47
Construction0.41
醫療診斷及研究0.40
Vehicles & Parts0.40
生物科技0.37
Healthcare Providers & Services0.36
房地產0.36
飲料: 無酒精的飲料0.34
煙草製品0.33
農業0.31
房地產投資信託0.30
信貸服務0.23
飲料:酒精飲料0.21
Manufacturing - Apparel & Accessories0.21
跨國集團0.18
住宅及營造0.11
餐館0.10
鋼鐵0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances0.09
Diversified Financial Services0.09
醫療通路0.08
航空及國防0.08
公用-獨立電廠0.08
工業通路0.08
建築物料0.06
Farm & Heavy Construction Machinery0.05
廢棄物代理0.04
包裝及容器0.03
林業產品0.02
教育0.01
個人服務0.01
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.94644
一年年化Beta0.88093
一年年化Sharpe-0.83027
績效月份2022-05
一年年化標準差5.67109
三年年化標準差8.9196
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.67109%-0.830270.88093-2.94644
三年8.9196%0.448070.9112-1.0091
五年8.17537%0.794590.93731-0.1678
十年8.09383%1.060131.09542-3.1663
前十大持股
投資標的資產百分比%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS13.04
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS5.22
EURO-BUND FUTURE SEP22 RXU24.87
EUROPEAN UNION 1.25% 02/04/2043 REGS4.33
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC3.27
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0.5% 07/15/2032 144A REGS2.43
RUSSELL 1000 GROWTH INDEX_FUT2.36
RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT2.32
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF1.99
MSCI EUROPE VALUE EUR NET TOTAL RETURN IDX_CFD1.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0517EUR0.1312
2019-08-010.1250EUR0.3125
2017-08-010.0463EUR0.1288
2016-08-010.0081EUR0.0237
2015-08-030.0231EUR0.0662
2014-08-010.0877EUR0.2969
2013-08-010.1553EUR0.5840
2012-08-010.2077EUR0.8508
2011-08-010.0882EUR0.3801
2010-08-020.0963EUR0.4425
2009-08-030.2221EUR1.1763
2008-08-010.1284EUR0.5445
2007-08-010.0517EUR0.1722
2006-08-010.0168EUR0.0653
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。