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富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
人氣favorite9678
44.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.27%2021-04-15
富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
44.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1544.1100
2021-04-1443.9900
2021-04-1344.0000
2021-04-1244.0300
2021-04-0944.0900
2021-04-0844.1700
2021-04-0744.0500
2021-04-0644.2000
2021-04-0544.3200
2021-04-0244.2000
日期淨值
2021-04-0144.1000
2021-03-3143.9200
2021-03-3043.9100
2021-03-2943.8000
2021-03-2643.7700
2021-03-2543.6600
2021-03-2443.5700
2021-03-2343.6000
2021-03-2243.5700
2021-03-1943.6000
日期淨值
2021-03-1843.7000
2021-03-1743.6200
2021-03-1643.8600
2021-03-1543.6600
2021-03-1243.5600
2021-03-1143.6400
2021-03-1043.4600
2021-03-0943.4300
2021-03-0843.3100
2021-03-0542.8800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.15%
近六個月 ▲ 9.96%
今年以來 ▲ 4.15%
成立至今 ▲ 131.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.36%
近二年 ▲ 14.82%
近三年 ▲ 20.53%
近五年 ▲ 35.44%
近十年 ▲ 91.67%
基本資料
基金名稱
富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-05-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金著眼於為那些計畫在2025年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值.基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券,股票,附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2025年時,投資將趨於保守.基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣.相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)254.93(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行3.44
Software3.25
保險3.21
Hardware2.21
Retail -Cyclical2.11
Oil & Gas1.79
Interactive Media1.70
Media-Diversified1.64
半導體1.61
製藥1.54
民生性消費品1.47
工業金屬及礦產1.35
Telecommunication Services0.99
Transportation0.97
金屬與礦物0.94
公用-管制0.91
資本市場0.83
旅遊與休閒0.80
醫療診斷及研究0.79
防守性零售0.72
化學0.68
Medical Devices & Instruments0.64
Vehicles & Parts0.62
信貸服務0.57
商業服務0.54
煙草製品0.52
Construction0.50
生物科技0.47
飲料: 無酒精的飲料0.47
房地產0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories0.41
Healthcare Plans0.32
Healthcare Providers & Services0.32
房地產投資信託0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.27
鋼鐵0.23
飲料:酒精飲料0.22
資產管理0.20
Diversified Financial Services0.19
航空及國防0.18
住宅及營造0.18
公用-獨立電廠0.17
林業產品0.13
工業通路0.13
教育0.13
農業0.12
建築物料0.10
餐館0.10
包裝及容器0.10
跨國集團0.09
個人服務0.09
醫療通路0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
廢棄物代理0.05
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha-2.94644
一年年化Beta0.88093
一年年化Sharpe2.79784
績效月份2021-03
一年年化標準差7.55708
三年年化標準差9.68759
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.55708%2.797840.88093-2.94644
三年9.68759%0.737630.9112-1.0091
五年8.0106%0.850910.93731-0.1678
十年9.16216%0.763111.09542-3.1663
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-BUND FUTURE MAR21 RXH17.97
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS7.34
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS6.38
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS5.44
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF3.62
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC3.29
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 04/29/20212.93
MSCI EUROPE NRE INDEX FUT UNDERLYING_FUT2.40
RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT2.39
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2030 REGS2.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0517EUR0.1312
2019-08-010.1250EUR0.3125
2017-08-010.0463EUR0.1288
2016-08-010.0081EUR0.0237
2015-08-030.0231EUR0.0662
2014-08-010.0877EUR0.2969
2013-08-010.1553EUR0.5840
2012-08-010.2077EUR0.8508
2011-08-010.0882EUR0.3801
2010-08-020.0963EUR0.4425
2009-08-030.2221EUR1.1763
2008-08-010.1284EUR0.5445
2007-08-010.0517EUR0.1722
2006-08-010.0168EUR0.0653
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。