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富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
人氣favorite9562
42.8800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.35%2021-03-05
富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
42.8800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-03-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0542.8800
2021-03-0443.0300
2021-03-0343.0800
2021-03-0243.1100
2021-03-0143.2000
2021-02-2642.6600
2021-02-2542.7700
2021-02-2443.0700
2021-02-2342.9500
2021-02-2243.0900
日期淨值
2021-02-1943.2100
2021-02-1843.1600
2021-02-1743.4100
2021-02-1643.4000
2021-02-1543.5100
2021-02-1243.3500
2021-02-1143.3100
2021-02-1043.2000
2021-02-0943.2400
2021-02-0843.2500
日期淨值
2021-02-0543.1500
2021-02-0443.1300
2021-02-0342.9800
2021-02-0242.9700
2021-02-0142.5600
2021-01-2942.2800
2021-01-2842.6700
2021-01-2742.6300
2021-01-2642.9000
2021-01-2542.9100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.30%
近六個月 ▲ 6.65%
今年以來 ▲ 1.16%
成立至今 ▲ 124.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.22%
近二年 ▲ 13.69%
近三年 ▲ 15.19%
近五年 ▲ 33.90%
近十年 ▲ 80.87%
基本資料
基金名稱
富達基金-富達歐元目標TM基金2025
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-05-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金著眼於為那些計畫在2025年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值.基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券,股票,附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2025年時,投資將趨於保守.基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣.相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)242.17(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行3.45
Software3.41
保險3.16
Hardware2.52
Retail -Cyclical2.35
製藥1.98
半導體1.91
Interactive Media1.87
Oil & Gas1.77
民生性消費品1.75
工業金屬及礦產1.63
Media-Diversified1.50
Telecommunication Services1.33
公用-管制1.13
Transportation1.03
金屬與礦物0.93
防守性零售0.90
Medical Devices & Instruments0.85
化學0.81
資本市場0.80
醫療診斷及研究0.77
旅遊與休閒0.77
Vehicles & Parts0.76
信貸服務0.70
煙草製品0.69
生物科技0.61
商業服務0.59
Construction0.56
飲料: 無酒精的飲料0.52
房地產0.44
Manufacturing - Apparel & Accessories0.43
Healthcare Providers & Services0.43
房地產投資信託0.31
飲料:酒精飲料0.30
Healthcare Plans0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.29
資產管理0.28
鋼鐵0.26
航空及國防0.25
公用-獨立電廠0.22
餐館0.19
住宅及營造0.19
Diversified Financial Services0.18
農業0.14
教育0.14
建築物料0.12
工業通路0.12
包裝及容器0.11
個人服務0.10
跨國集團0.08
醫療通路0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
廢棄物代理0.02
林業產品0.01
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha-2.94644
一年年化Beta0.88093
一年年化Sharpe0.72
績效月份2021-02
一年年化標準差12.91
三年年化標準差9.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.91%0.720.88093-2.94644
三年9.66%0.580.9112-1.0091
五年7.96%0.830.93731-0.1678
十年9.19%0.71.09542-3.1663
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-BUND FUTURE MAR21 RXH110.05
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS8.88
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS6.48
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2030 REGS5.65
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF3.69
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/12/2021 REGS3.68
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 04/29/20212.86
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS2.78
RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT2.47
MSCI EUROPE NRE INDEX FUT UNDERLYING_FUT2.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0517EUR0.1312
2019-08-010.1250EUR0.3125
2017-08-010.0463EUR0.1288
2016-08-010.0081EUR0.0237
2015-08-030.0231EUR0.0662
2014-08-010.0877EUR0.2969
2013-08-010.1553EUR0.5840
2012-08-010.2077EUR0.8508
2011-08-010.0882EUR0.3801
2010-08-020.0963EUR0.4425
2009-08-030.2221EUR1.1763
2008-08-010.1284EUR0.5445
2007-08-010.0517EUR0.1722
2006-08-010.0168EUR0.0653
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。