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富達基金-富達歐元目標TM基金2030
Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Dis-EUR
人氣favorite11280
48.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.17%2021-04-09
富達基金-富達歐元目標TM基金2030
Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Dis-EUR
48.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0948.4900
2021-04-0848.5700
2021-04-0748.3900
2021-04-0648.6300
2021-04-0548.7900
2021-04-0248.5900
2021-04-0148.4400
2021-03-3148.2000
2021-03-3048.2100
2021-03-2947.9900
日期淨值
2021-03-2647.9100
2021-03-2547.6600
2021-03-2447.5900
2021-03-2347.6700
2021-03-2247.6700
2021-03-1947.7400
2021-03-1847.9300
2021-03-1747.7800
2021-03-1648.0700
2021-03-1547.7600
日期淨值
2021-03-1247.6500
2021-03-1147.7500
2021-03-1047.4800
2021-03-0947.4300
2021-03-0847.2800
2021-03-0546.5600
2021-03-0446.8000
2021-03-0346.9200
2021-03-0246.8700
2021-03-0147.0200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.59%
近六個月 ▲ 14.60%
今年以來 ▲ 6.59%
成立至今 ▲ 150.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.55%
近二年 ▲ 17.68%
近三年 ▲ 24.55%
近五年 ▲ 43.43%
近十年 ▲ 107.22%
基本資料
基金名稱
富達基金-富達歐元目標TM基金2030
Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2005-05-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值.基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券,股票,附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030年時,投資將趨於保守.基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣.相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)294.84(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行5.08
Software4.71
保險4.58
Hardware3.30
Retail -Cyclical3.12
Oil & Gas2.58
Interactive Media2.52
半導體2.42
Media-Diversified2.33
製藥2.18
民生性消費品2.08
工業金屬及礦產1.93
Telecommunication Services1.44
Transportation1.41
金屬與礦物1.38
公用-管制1.30
資本市場1.21
旅遊與休閒1.18
醫療診斷及研究1.12
防守性零售1.04
化學0.98
Medical Devices & Instruments0.93
Vehicles & Parts0.92
信貸服務0.84
商業服務0.78
煙草製品0.72
Construction0.71
生物科技0.69
飲料: 無酒精的飲料0.68
房地產0.61
Manufacturing - Apparel & Accessories0.60
Healthcare Plans0.47
Healthcare Providers & Services0.45
房地產投資信託0.43
Farm & Heavy Construction Machinery0.38
飲料:酒精飲料0.33
鋼鐵0.32
資產管理0.29
Diversified Financial Services0.27
航空及國防0.25
住宅及營造0.25
公用-獨立電廠0.24
教育0.20
工業通路0.19
林業產品0.19
農業0.18
餐館0.15
建築物料0.15
跨國集團0.14
包裝及容器0.14
個人服務0.13
醫療通路0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances0.09
廢棄物代理0.07
Other Energy Sources0.02
風險評等
一年年化Alpha-2.20495
一年年化Beta0.86515
一年年化Sharpe2.86839
績效月份2021-03
一年年化標準差9.73069
三年年化標準差12.53372
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.73069%2.868390.86515-2.20495
三年12.53372%0.682970.94001-0.97328
五年10.28882%0.794830.96114-0.08124
十年10.95274%0.726631.04296-2.45574
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF5.29
EURO-BUND FUTURE MAR21 RXH14.53
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS4.17
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS3.63
RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT3.48
MSCI EUROPE NRE INDEX FUT UNDERLYING_FUT3.31
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS3.09
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC2.04
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 04/29/20211.67
S&P 500 INDX_FUT1.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2017-08-010.0163EUR0.0430
2014-08-010.0617EUR0.2047
2013-08-010.1355EUR0.5027
2012-08-010.1777EUR0.7264
2011-08-010.0623EUR0.2679
2010-08-020.0655EUR0.3039
2009-08-030.2031EUR1.0913
2008-08-010.1010EUR0.4303
2007-08-010.0529EUR0.1760
2006-08-010.0175EUR0.0680
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。