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富達基金-歐元債券基金
Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
人氣favorite5996
13.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1600 / -1.21%2022-08-17
富達基金-歐元債券基金
Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
13.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1600 / -1.21%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1713.0400
2022-08-1613.2000
2022-08-1513.2600
2022-08-1213.1700
2022-08-1113.1700
2022-08-1013.2300
2022-08-0913.2000
2022-08-0813.2200
2022-08-0513.1600
2022-08-0413.3400
日期淨值
2022-08-0313.2600
2022-08-0213.3100
2022-08-0113.3700
2022-07-2913.3100
2022-07-2813.3000
2022-07-2713.1600
2022-07-2613.1900
2022-07-2513.1000
2022-07-2213.0600
2022-07-2112.8100
日期淨值
2022-07-2012.7900
2022-07-1912.7300
2022-07-1812.7700
2022-07-1512.8300
2022-07-1412.7800
2022-07-1312.8500
2022-07-1212.8600
2022-07-1112.7500
2022-07-0812.6500
2022-07-0712.6400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.15%
近六個月 ▼ -7.70%
今年以來 ▼ -9.08%
成立至今 ▲ 314.51%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.61%
近二年 ▼ -9.82%
近三年 ▼ -6.87%
近五年 ▲ 0.47%
近十年 ▲ 26.16%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元債券基金
Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Euro Large Cap Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人,行業,國家和證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,198.76(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券64.13
企業債券29.77
現金及約當現金5.50
衍生性工具0.59
風險評等
一年年化Alpha4.72526
一年年化Beta1.43519
一年年化Sharpe-1.00529
績效月份2022-07
一年年化標準差10.03589
三年年化標準差6.81323
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS24.78
EURO-BUND FUTURE SEP22 RXU29.57
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC7.42
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS4.76
EUROPEAN UNION 1.25% 02/04/2043 REGS4.29
UST NOTES 2.875% 05/15/20322.88
ITALY REPUBLIC OF 0.95% 06/01/2032 REGS2.69
ALLIANZ SE 3MEUR 4.252%/VAR 07/05/2052 REGS2.51
CREDIT SUISSE GRP AG 2.875/VAR 04/02/2032 REGS2.25
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS2.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.1283EUR0.8897
2018-08-010.0646EUR0.4774
2017-08-010.1897EUR1.3928
2016-08-010.2089EUR1.4815
2015-08-030.2163EUR1.5974
2014-08-010.2279EUR1.7200
2013-08-010.2365EUR1.9180
2012-08-010.2838EUR2.3868
2011-08-010.2825EUR2.4889
2010-08-020.3274EUR2.8006
2009-08-030.4591EUR4.2469
2008-08-010.4661EUR4.2998
2007-08-010.4306EUR3.7120
2006-08-010.4412EUR3.6797
2005-08-010.4418EUR3.5175
2004-08-020.4700EUR3.8875
2003-08-010.4676EUR3.8485
2002-08-010.4206EUR3.6415
2001-08-010.4566EUR3.9396
2000-08-010.4316EUR3.8093
1999-08-020.5624EUR4.7945
1998-08-030.6614EUR5.4736
1997-08-010.6891EUR5.7565
1996-08-010.6833EUR5.9930
1995-05-010.5812EUR5.6426
1994-05-031.1490EUR10.0036
1993-05-030.7578EUR6.7296
1992-05-010.4709EUR4.3526
1991-11-010.4700EUR4.4270
1991-05-020.7100EUR6.6271
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。