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富達基金-歐元債券基金
Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
人氣favorite5122
14.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.14%2020-09-25
富達基金-歐元債券基金
Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
14.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.14%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2514.7800
2020-09-2414.7600
2020-09-2314.7600
2020-09-2214.7700
2020-09-2114.7900
2020-09-1814.7600
2020-09-1714.7600
2020-09-1614.7500
2020-09-1514.7400
2020-09-1414.7400
日期淨值
2020-09-1114.7400
2020-09-1014.6900
2020-09-0914.7400
2020-09-0814.7500
2020-09-0714.7200
2020-09-0414.7400
2020-09-0314.7600
2020-09-0214.7400
2020-09-0114.6800
2020-08-3114.6800
日期淨值
2020-08-2814.6700
2020-08-2714.6700
2020-08-2614.6900
2020-08-2514.7100
2020-08-2414.7800
2020-08-2114.7900
2020-08-2014.7800
2020-08-1914.7600
2020-08-1814.7500
2020-08-1714.7400
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.38%
近六個月 ▲ 1.94%
今年以來 ▲ 4.11%
成立至今 ▲ 357.18%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.96%
近二年 ▲ 11.28%
近三年 ▲ 10.16%
近五年 ▲ 16.50%
近十年 ▲ 44.89%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元債券基金
Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,238.81(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行1.75
民生性消費品0.65
Telecommunication Services0.50
公用-獨立電廠0.49
化學0.27
Oil & Gas0.22
旅遊與休閒0.21
Transportation0.17
Healthcare Providers & Services0.17
公用-管制0.13
Medical Devices & Instruments0.10
金屬與礦物0.09
Vehicles & Parts0.08
跨國集團0.06
風險評等
一年年化Alpha2.02
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe0.32
績效月份2020-08
一年年化標準差4.85
三年年化標準差3.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.85%0.320.892.02
三年3.89%0.950.950.7
五年3.79%0.920.960.54
十年4.04%0.931.030.03
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-BUND FUTURE SEP20 RXU017.77
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS16.43
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/12/2021 REGS12.72
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/11/2021 REGS5.83
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC4.92
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 10/29/20204.84
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2.45% 09/01/2050 144A REGS3.26
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2050 REGS2.24
BAYER AG 1.375% 07/06/2032 REGS2.14
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.25% 02/15/2029 REGS2.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.1283EUR0.8897
2018-08-010.0646EUR0.4774
2017-08-010.1897EUR1.3928
2016-08-010.2089EUR1.4815
2015-08-030.2163EUR1.5974
2014-08-010.2279EUR1.7200
2013-08-010.2365EUR1.9180
2012-08-010.2838EUR2.3868
2011-08-010.2825EUR2.4889
2010-08-020.3274EUR2.8006
2009-08-030.4591EUR4.2469
2008-08-010.4661EUR4.2998
2007-08-010.4306EUR3.7120
2006-08-010.4412EUR3.6797
2005-08-010.4418EUR3.5175
2004-08-020.4700EUR3.8875
2003-08-010.4676EUR3.8485
2002-08-010.4206EUR3.6415
2001-08-010.4566EUR3.9396
2000-08-010.4316EUR3.8093
1999-08-020.5624EUR4.7945
1998-08-030.6614EUR5.4736
1997-08-010.6891EUR5.7565
1996-08-010.6833EUR5.9930
1995-05-010.5812EUR5.6426
1994-05-031.1490EUR10.0036
1993-05-030.7578EUR6.7296
1992-05-010.4709EUR4.3526
1991-11-010.4700EUR4.4270
1991-05-020.7100EUR6.6271
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。