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富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Mlt AstIncA-MCDIS(G)-USD
人氣favorite6815
10.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.19%2020-02-26
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Mlt AstIncA-MCDIS(G)-USD
10.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.19%
淨值日期
query_builder2020-02-26
人氣
favorite
6815
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2610.4700
2020-02-2510.4900
2020-02-2410.5300
2020-02-2110.6200
2020-02-2010.6200
2020-02-1910.6500
2020-02-1810.6300
2020-02-1710.6500
2020-02-1410.6400
2020-02-1310.6300
日期淨值
2020-02-1210.6400
2020-02-1110.6300
2020-02-1010.6000
2020-02-0710.6100
2020-02-0610.6200
2020-02-0510.6000
2020-02-0410.5800
2020-02-0310.5300
2020-01-3110.5700
2020-01-3010.5900
日期淨值
2020-01-2910.6300
2020-01-2810.6200
2020-01-2710.6000
2020-01-2410.6700
2020-01-2310.6500
2020-01-2210.6700
2020-01-2110.6600
2020-01-2010.6800
2020-01-1710.6800
2020-01-1610.6600
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.90%
近六個月 ▲ 2.95%
今年以來 ▲ 0.03%
成立至今 ▲ 12.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.76%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity Global Mlt AstIncA-MCDIS(G)-USD
總代理--
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2018-12-12
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值.本基金將根據各資產類別及投資地區之獲利潛能,採取主動式的資產配置策略,以追求收益及資本增值.本基金所投資之主要資產類別以全球投資級債券,全球高收益債券,新興市場債券及全球股票為主.本基金可將最多50%的資產投資於全球政府債券,可將各不超過30%的資產投資於基礎建設證券以及不動產投資信託(REITs).本基金也可以投資UCITS和UCIs等投資工具.投資組合資訊:根據上述的資產類別,在正常市場情況下,本基金可將最多100%的資產投資於全球投資級債券,最多50%的資產投資於新興市場債券,最多50%之資產投資於全球股票,最多60%的資產投資於全球高收益債券.在不利的市場環境中,本基金可以現金或貨幣市場工具(現金,短期存款,存單,票據或貨幣市場基金)的形式持有超過10%的資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)10,796.81(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率--
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險4.43
製藥2.51
銀行2.40
公用-管制1.98
民生性消費品1.89
半導體1.81
Media-Diversified1.79
Telecommunication Services1.49
Hardware1.23
Oil & Gas1.20
Construction1.16
資本市場1.13
工業金屬及礦產0.98
Retail -Cyclical0.82
Software0.77
房地產0.53
資產管理0.47
化學0.44
飲料:酒精飲料0.41
Vehicles & Parts0.37
Interactive Media0.34
房地產投資信託0.33
生物科技0.33
工業通路0.24
Diversified Financial Services0.22
煙草製品0.21
金屬與礦物0.21
公用-獨立電廠0.15
Medical Devices & Instruments0.15
住宅及營造0.14
Farm & Heavy Construction Machinery0.13
餐館0.12
信貸服務0.12
Transportation0.12
醫療診斷及研究0.10
商業服務0.09
旅遊與休閒0.08
Healthcare Providers & Services0.08
航空及國防0.06
飲料: 無酒精的飲料0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
防守性零售0.05
跨國集團0.04
廢棄物代理0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
Other Energy Sources0.01
包裝及容器0.00
林業產品0.00
個人服務0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.96
績效月份2020-01
一年年化標準差3.29
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.29%1.96----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR20 TYH01.34
ALERIAN MLP INFRASTRUCTUR INDX_CFD0.82
DEUTSCHE BOERSE AG0.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-02-030.0528USD5.9943
2020-01-020.0531USD6.0000
2019-12-020.0524USD6.0000
2019-11-010.0526USD5.9943
2019-10-010.0525USD5.9942
2019-09-020.0524USD6.0000
2019-08-010.0529USD6.0000
2019-07-010.0530USD5.9943
2019-06-030.0519USD5.9942
2019-05-010.0525USD5.9942
2019-04-010.0521USD5.9942
2019-03-010.0519USD5.9942
2019-02-010.0516USD6.0000
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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