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駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson US Cntrn A2 HEUR
人氣favorite3336
25.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4300 / -1.67%2022-06-30
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson US Cntrn A2 HEUR
25.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4300 / -1.67%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3025.3700
2022-06-2925.8000
2022-06-2826.0700
2022-06-2726.4600
2022-06-2426.5400
2022-06-2325.2300
2022-06-2225.0400
2022-06-2125.1200
2022-06-1724.7900
2022-06-1624.4100
日期淨值
2022-06-1525.5600
2022-06-1425.1100
2022-06-1325.2900
2022-06-1026.8200
2022-06-0927.7800
2022-06-0828.8300
2022-06-0729.3400
2022-06-0629.0400
2022-06-0328.9200
2022-06-0229.3300
日期淨值
2022-06-0128.6300
2022-05-3128.8500
2022-05-2729.3900
2022-05-2628.6500
2022-05-2527.9300
2022-05-2427.3500
2022-05-2328.1800
2022-05-2028.0300
2022-05-1927.8800
2022-05-1827.8300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.29%
近六個月 ▼ -11.12%
今年以來 ▼ -14.80%
成立至今 ▲ 48.86%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.70%
近二年 ▲ 36.60%
近三年 ▲ 47.27%
近五年 ▲ 52.24%
近十年 ▲ 118.23%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson US Cntrn A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)27.24(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.68
半導體9.64
旅遊與休閒7.19
包裝及容器6.18
金屬與礦物6.15
Software5.74
公用-管制5.49
信貸服務5.37
房地產投資信託5.20
Oil & Gas3.81
Medical Devices & Instruments3.81
工業金屬及礦產3.77
生物科技3.48
民生性消費品2.68
資產管理2.63
Retail -Cyclical2.52
Manufacturing - Apparel & Accessories2.08
資本市場2.01
工業通路1.70
Media-Diversified1.53
Interactive Media1.32
化學0.96
Telecommunication Services0.89
飲料: 無酒精的飲料0.76
風險評等
一年年化Alpha-23.70111
一年年化Beta0.74839
一年年化Sharpe-0.76795
績效月份2022-05
一年年化標準差16.56142
三年年化標準差21.5149
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.56142%-0.767950.74839-23.70111
三年21.5149%0.737211.05771-3.65569
五年19.95016%0.803071.08424-5.53719
十年16.48449%0.679840.96906-6.14106
前十大持股
投資標的資產百分比%
CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 56.18
HORIZON THERAPEUTICS PLC6.00
VICI PROPERTIES INC REIT5.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK USD4.77
ORGANON & CO COMMON STOCK USD 0.014.33
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD 0.23.81
HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK USD3.77
FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD 0.13.55
ZENDESK INC COMMON STOCK USD 0.013.19
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK USD3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。