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駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Oppc Alp A2 HEUR
人氣favorite2812
23.5200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3800 / 1.64%2020-08-05
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Oppc Alp A2 HEUR
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0523.5200
2020-08-0423.1400
2020-08-0323.0600
2020-07-3122.8200
2020-07-3022.9200
2020-07-2922.8900
2020-07-2822.5000
2020-07-2722.6800
2020-07-2422.6400
2020-07-2322.7900
日期淨值
2020-07-2223.0300
2020-07-2122.9500
2020-07-2022.8300
2020-07-1722.7400
2020-07-1622.5900
2020-07-1522.6600
2020-07-1422.2800
2020-07-1321.9600
2020-07-1022.2700
2020-07-0921.9800
日期淨值
2020-07-0822.1300
2020-07-0721.9000
2020-07-0622.1500
2020-07-0221.8800
2020-07-0121.7800
2020-06-3021.6600
2020-06-2921.4300
2020-06-2621.0300
2020-06-2521.5300
2020-06-2421.3000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.49%
近六個月 ▲ 0.18%
今年以來 ▼ -1.76%
成立至今 ▲ 17.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.36%
近二年 ▲ 11.26%
近三年 ▲ 24.56%
近五年 ▲ 19.66%
近十年 ▲ 80.25%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Oppc Alp A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)15.95(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services9.08
半導體8.66
包裝及容器8.34
製藥8.09
公用-管制6.57
Medical Devices & Instruments5.90
金屬與礦物5.33
房地產投資信託4.99
Retail -Cyclical4.54
個人服務4.35
Media-Diversified4.28
旅遊與休閒3.94
航空及國防3.17
銀行2.96
資產管理2.80
Software2.76
生物科技2.64
資本市場2.57
工業金屬及礦產2.08
工業通路1.83
Interactive Media0.89
Manufacturing - Apparel & Accessories0.87
建築物料0.86
風險評等
一年年化Alpha-1.7
一年年化Beta1.29
一年年化Sharpe0.48
績效月份2020-07
一年年化標準差30.18
三年年化標準差23.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.18%0.481.29-1.7
三年23.68%0.361.3-5.95
五年20.24%0.291.22-7.39
十年21.68%0.311.42-12.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
CROWN HOLDINGS INC CCK US6.42
VICI PROPERTIES INC VICI US4.99
HORIZON THERAPEUTICS PLC HZNP US4.83
GCI LIBERTY INC - CLASS A GLIBA US4.61
T-MOBILE US INC TMUS US4.47
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL US4.38
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING SERV US4.35
SEMPRA ENERGY SRE US4.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US3.75
AMAZON.COM INC AMZN US3.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。