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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
人氣favorite4402
32.4000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.40%2022-06-30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
32.4000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.40%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
4402
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3032.4000
2022-06-2932.5300
2022-06-2832.4000
2022-06-2732.8500
2022-06-2432.9800
2022-06-2332.4400
2022-06-2232.2200
2022-06-2132.1100
2022-06-1731.7200
2022-06-1631.6400
日期淨值
2022-06-1532.1800
2022-06-1431.7700
2022-06-1331.9000
2022-06-1032.7800
2022-06-0933.5200
2022-06-0834.0000
2022-06-0734.2500
2022-06-0634.0600
2022-06-0334.0900
2022-06-0234.4500
日期淨值
2022-06-0134.0200
2022-05-3134.2200
2022-05-2734.3900
2022-05-2633.8600
2022-05-2533.4000
2022-05-2433.1800
2022-05-2333.2700
2022-05-2032.9600
2022-05-1932.9700
2022-05-1833.0600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.56%
近六個月 ▼ -11.80%
今年以來 ▼ -13.91%
成立至今 ▲ 181.88%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.22%
近二年 ▲ 13.20%
近三年 ▲ 19.82%
近五年 ▲ 30.21%
近十年 ▲ 78.98%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標在盡可能保存資本的前提下尋求收益,以獲取長期的資本增長.本基金主要投資於美國,其中40%-60%的資產投資於股票,另外40%-60%的資產投資於固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)6,970.77(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.48
半導體4.25
Hardware4.15
Retail -Cyclical3.80
製藥3.43
Interactive Media3.20
信貸服務3.13
資本市場2.60
Medical Devices & Instruments2.39
防守性零售2.26
Healthcare Plans2.22
銀行1.86
民生性消費品1.84
餐館1.84
旅遊與休閒1.70
醫療診斷及研究1.37
保險1.34
航空及國防1.24
Telecommunication Services1.18
Farm & Heavy Construction Machinery1.14
Transportation1.12
跨國集團0.85
飲料: 無酒精的飲料0.83
Media-Diversified0.75
Manufacturing - Apparel & Accessories0.71
工業金屬及礦產0.69
Construction0.35
飲料:酒精飲料0.31
房地產0.26
Vehicles & Parts0.25
農業0.24
風險評等
一年年化Alpha-0.45
一年年化Beta0.52
一年年化Sharpe-0.4276
績效月份2022-05
一年年化標準差11.94742
三年年化標準差12.03533
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.94742%-0.42760.52-0.45
三年12.03533%0.609460.481.53
五年10.54579%0.996260.44-1.32
十年8.48163%0.981640.45-1.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006254.97
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000013.42
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.20
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.75%2.40
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.012.29
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.012.22
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00012.08
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125%1.82
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%1.75
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125%1.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。