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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
人氣favorite3515
32.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2700 / 0.84%2020-08-12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
32.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2700 / 0.84%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1232.5600
2020-08-1132.2900
2020-08-1032.4600
2020-08-0732.4400
2020-08-0632.4700
2020-08-0532.3000
2020-08-0432.1400
2020-08-0332.0600
2020-07-3131.8800
2020-07-3031.7800
日期淨值
2020-07-2931.8000
2020-07-2831.5800
2020-07-2731.6800
2020-07-2431.5700
2020-07-2331.7300
2020-07-2232.0000
2020-07-2131.8600
2020-07-2031.8400
2020-07-1731.6100
2020-07-1631.5200
日期淨值
2020-07-1531.5800
2020-07-1431.4200
2020-07-1331.1600
2020-07-1031.3300
2020-07-0931.2200
2020-07-0831.2600
2020-07-0731.1100
2020-07-0631.2800
2020-07-0230.9800
2020-07-0130.8800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.62%
近六個月 ▲ 0.66%
今年以來 ▲ 1.43%
成立至今 ▲ 162.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.41%
近二年 ▲ 10.24%
近三年 ▲ 19.45%
近五年 ▲ 29.33%
近十年 ▲ 82.38%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標在盡可能保存資本的前提下尋求收益,以獲取長期的資本增長.本基金主要投資於美國,其中40%-60%的資產投資於股票,另外40%-60%的資產投資於固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)3,775.90(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.09
製藥4.62
Retail -Cyclical4.24
半導體4.05
Hardware3.28
信貸服務3.26
防守性零售2.36
Interactive Media2.23
Medical Devices & Instruments2.22
Healthcare Plans2.07
餐館1.96
Media-Diversified1.93
民生性消費品1.78
資本市場1.75
保險1.53
銀行1.15
航空及國防1.13
Transportation1.12
資產管理1.00
房地產投資信託0.98
旅遊與休閒0.94
醫療診斷及研究0.93
工業金屬及礦產0.91
Manufacturing - Apparel & Accessories0.85
飲料: 無酒精的飲料0.69
煙草製品0.66
Farm & Heavy Construction Machinery0.62
房地產0.46
化學0.42
Telecommunication Services0.33
公用-管制0.29
風險評等
一年年化Alpha-0.45
一年年化Beta0.52
一年年化Sharpe0.55
績效月份2020-07
一年年化標準差13.76
三年年化標準差10.29
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.76%0.550.52-0.45
三年10.29%0.670.481.53
五年9.09%0.650.44-1.32
十年8.5%0.750.45-1.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP MSFT US4.95
APPLE INC AAPL US2.90
MASTERCARD INC-CLASS A MA US2.46
AMAZON.COM INC AMZN US2.27
ALPHABET INC/CA-CL C 1309023D US2.23
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US2.07
ADOBE INC ADBE US1.99
HOME DEPOT INC HD US1.97
MERCK & CO. INC. MRK US1.58
MCDONALD'S CORP MCD US1.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。