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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
人氣favorite2836
23.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.21%2020-08-12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
23.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.21%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
favorite
2836
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1223.3200
2020-08-1123.3700
2020-08-1023.4300
2020-08-0723.4500
2020-08-0623.4700
2020-08-0523.4300
2020-08-0423.4600
2020-08-0323.4100
2020-07-3123.4000
2020-07-3023.3900
日期淨值
2020-07-2923.3600
2020-07-2823.3400
2020-07-2723.3000
2020-07-2423.3300
2020-07-2323.3500
2020-07-2223.3000
2020-07-2123.2800
2020-07-2023.2200
2020-07-1723.1900
2020-07-1623.1700
日期淨值
2020-07-1523.1800
2020-07-1423.1300
2020-07-1323.1400
2020-07-1023.1100
2020-07-0923.1400
2020-07-0823.0800
2020-07-0723.1000
2020-07-0623.0400
2020-07-0223.0300
2020-07-0122.9700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.42%
近六個月 ▲ 5.26%
今年以來 ▲ 7.00%
成立至今 ▲ 127.85%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.83%
近二年 ▲ 10.43%
近三年 ▲ 4.93%
近五年 ▲ 3.54%
近十年 ▲ 18.12%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)700.42(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
信貸服務0.33
風險評等
一年年化Alpha1.93
一年年化Beta1.28
一年年化Sharpe1.33
績效月份2020-07
一年年化標準差9.63
三年年化標準差7.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.63%1.331.281.93
三年7.89%0.041.22-4.48
五年8.27%0.151.45-3.49
十年9.42%0.060.83-2.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 2% 20-15/FEB/502.46
US TREASURY N/B 2.75% 12-15/AUG/422.38
US TREASURY N/B 1.125% 20-28/FEB/222.11
US TREASURY N/B 1.5% 20-15/FEB/301.83
FN BM4896 3% 18-01/FEB/20471.77
US TREASURY N/B 2.125% 19-31/MAY/211.44
US TREASURY N/B 2.375% 19-15/NOV/491.14
US TREASURY N/B 1.125% 20-15/MAY/401.05
FN AB8407 3.5% 13-01/FEB/430.70
JPMORGAN CHASE & CO VAR 18-05/DEC/290.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。