首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
人氣favorite3112
19.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.25%2022-06-24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
19.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.25%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
3112
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2419.7800
2022-06-2319.8300
2022-06-2219.7600
2022-06-2119.6000
2022-06-1719.6700
2022-06-1619.6700
2022-06-1519.6400
2022-06-1419.4500
2022-06-1319.5700
2022-06-1019.8800
日期淨值
2022-06-0920.0400
2022-06-0820.0700
2022-06-0720.1300
2022-06-0620.0800
2022-06-0320.2000
2022-06-0220.2400
2022-06-0120.2300
2022-05-3120.3000
2022-05-2720.4200
2022-05-2620.4000
日期淨值
2022-05-2520.3800
2022-05-2420.3200
2022-05-2320.1800
2022-05-2020.2600
2022-05-1920.2000
2022-05-1820.1600
2022-05-1720.1000
2022-05-1620.2200
2022-05-1320.1800
2022-05-1220.2500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.05%
近六個月 ▼ -10.81%
今年以來 ▼ -10.53%
成立至今 ▲ 97.66%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.65%
近二年 ▼ -10.41%
近三年 ▼ -5.36%
近五年 ▼ -9.13%
近十年 ▼ -6.92%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)557.96(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
信貸服務0.33
風險評等
一年年化Alpha-12.7664
一年年化Beta0.35093
一年年化Sharpe-1.93829
績效月份2022-05
一年年化標準差5.38695
三年年化標準差5.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.38695%-1.938290.35093-12.7664
三年5.41%-0.205910.14705-1.91721
五年4.43154%0.116590.1492-2.16719
十年3.6783%0.345350.11644-1.0483
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25%9.06
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%5.58
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875%3.59
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.75%2.62
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.5 07/222.41
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 06/222.26
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.5 06/222.11
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.0 06/222.07
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.25%2.07
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.75%1.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。