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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
人氣favorite2990
22.7500EUR
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
22.7500EUR
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
2990
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0722.7500
2021-05-0622.7500
2021-05-0522.7400
2021-05-0422.7300
2021-05-0322.7100
2021-04-3022.6900
2021-04-2922.6800
2021-04-2822.6900
2021-04-2722.6800
2021-04-2622.7300
日期淨值
2021-04-2322.7300
2021-04-2222.7400
2021-04-2122.7200
2021-04-2022.7100
2021-04-1922.6900
2021-04-1622.7100
2021-04-1522.7500
2021-04-1422.6600
2021-04-1322.6700
2021-04-1222.6200
日期淨值
2021-04-0922.6400
2021-04-0822.6600
2021-04-0722.6200
2021-04-0622.6300
2021-04-0522.5700
2021-04-0122.5900
2021-03-3122.5200
2021-03-3022.5100
2021-03-2922.5000
2021-03-2622.5400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.32%
近六個月 ▼ -1.43%
今年以來 ▼ -3.20%
成立至今 ▲ 120.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.25%
近二年 ▲ 6.78%
近三年 ▲ 6.63%
近五年 ▲ 0.35%
近十年 ▲ 11.33%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1999-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)737.97(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
信貸服務0.33
風險評等
一年年化Alpha-2.51921
一年年化Beta-0.40344
一年年化Sharpe0.44068
績效月份2021-04
一年年化標準差4.21122
三年年化標準差4.33893
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.21122%0.44068-0.40344-2.51921
三年4.33893%0.617940.117531.59757
五年3.79893%0.147080.09783-0.0884
十年3.3053%0.363090.096670.56709
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125%3.62
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 2 3/213.35
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .875%2.85
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .125%2.81
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375%1.64
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.625%1.59
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .375%1.31
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED .375%1.27
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125%1.17
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.75%1.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。