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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
人氣favorite4454
40.0600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4000 / -0.99%2022-08-17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
40.0600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4000 / -0.99%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1740.0600
2022-08-1640.4600
2022-08-1540.7200
2022-08-1240.4900
2022-08-1139.9500
2022-08-1040.3400
2022-08-0939.9000
2022-08-0840.0800
2022-08-0539.8400
2022-08-0439.2700
日期淨值
2022-08-0338.8900
2022-08-0238.6700
2022-08-0138.5300
2022-07-2938.9400
2022-07-2839.2300
2022-07-2739.1000
2022-07-2638.7100
2022-07-2538.5400
2022-07-2238.4300
2022-07-2138.8500
日期淨值
2022-07-2038.4300
2022-07-1938.7400
2022-07-1837.9700
2022-07-1538.5700
2022-07-1437.6800
2022-07-1337.9000
2022-07-1238.1000
2022-07-1138.4200
2022-07-0838.7300
2022-07-0738.6200
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.75%
近六個月 ▼ -3.06%
今年以來 ▼ -11.88%
成立至今 ▲ 289.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.83%
近二年 ▲ 5.79%
近三年 ▲ 21.61%
近五年 ▲ 34.04%
近十年 ▲ 202.09%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標是資本的長期增值.基金主要投資於世界各地生物科技領域具有成長潛質的上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)3,736.50(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國81.50
英國5.07
瑞士4.88
法國2.38
丹麥1.74
中國1.73
日本1.70
愛爾蘭0.51
德國0.50
行業比重
行業類別百分比%
健康護理100.00
風險評等
一年年化Alpha-24.51638
一年年化Beta1.09697
一年年化Sharpe-0.52149
績效月份2022-07
一年年化標準差17.83123
三年年化標準差17.27538
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.016.74
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.254.64
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.013.71
ELI LILLY & CO COMMON STOCK USD 02.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD 12.80
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.52.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.12.54
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 02.52
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 02.45
DANAHER CORP COMMON STOCK USD 0.012.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。