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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
人氣favorite4219
43.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4700 / -1.08%2021-10-18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
43.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4700 / -1.08%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
4219
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1843.0200
2021-10-1543.4900
2021-10-1443.3800
2021-10-1342.9500
2021-10-1243.0000
2021-10-1142.9700
2021-10-0843.2800
2021-10-0743.4400
2021-10-0642.9600
2021-10-0542.9000
日期淨值
2021-10-0442.8100
2021-10-0143.3900
2021-09-3043.0800
2021-09-2943.2600
2021-09-2843.2000
2021-09-2744.0500
2021-09-2444.3200
2021-09-2344.6400
2021-09-2244.0800
2021-09-2144.1200
日期淨值
2021-09-2043.8800
2021-09-1744.5200
2021-09-1644.5300
2021-09-1544.4600
2021-09-1444.1200
2021-09-1344.2500
2021-09-1044.4400
2021-09-0944.8500
2021-09-0845.1000
2021-09-0745.3600
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.49%
近六個月 ▲ 4.77%
今年以來 ▲ 1.03%
成立至今 ▲ 330.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.15%
近二年 ▲ 43.94%
近三年 ▲ 28.60%
近五年 ▲ 58.91%
近十年 ▲ 316.63%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標是資本的長期增值.基金主要投資於世界各地生物科技領域具有成長潛質的上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)3,908.32(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥27.11
生物科技27.08
Medical Devices & Instruments18.91
醫療診斷及研究11.42
Healthcare Plans9.33
Healthcare Providers & Services1.59
風險評等
一年年化Alpha3.00524
一年年化Beta0.58164
一年年化Sharpe1.08371
績效月份2021-09
一年年化標準差13.54673
三年年化標準差17.88177
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.54673%1.083710.581643.00524
三年17.88177%0.582711.02758-2.86074
五年15.86214%0.691150.98848-1.34457
十年15.68826%1.003530.923970.93142
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.254.59
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.014.19
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.52.86
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 02.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD 12.58
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.012.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD 0.012.48
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 02.45
HUMANA INC COMMON STOCK USD 0.1662.39
DANAHER CORP COMMON STOCK USD 0.012.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。