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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
人氣favorite3711
37.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6400 / 1.75%2020-09-25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
37.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6400 / 1.75%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2537.3200
2020-09-2436.6800
2020-09-2337.0700
2020-09-2237.5600
2020-09-2137.5900
2020-09-1838.3900
2020-09-1738.2100
2020-09-1638.2100
2020-09-1538.1400
2020-09-1437.8900
日期淨值
2020-09-1136.8100
2020-09-1036.7200
2020-09-0937.2200
2020-09-0836.6400
2020-09-0436.9500
2020-09-0337.2900
2020-09-0238.3100
2020-09-0137.7200
2020-08-3138.0500
2020-08-2837.7200
日期淨值
2020-08-2737.4800
2020-08-2637.3700
2020-08-2537.5400
2020-08-2437.2400
2020-08-2137.5200
2020-08-2037.6800
2020-08-1937.6900
2020-08-1838.0300
2020-08-1738.1900
2020-08-1437.6500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.15%
近六個月 ▲ 18.54%
今年以來 ▲ 8.13%
成立至今 ▲ 280.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.35%
近二年 ▲ 14.16%
近三年 ▲ 29.07%
近五年 ▲ 23.26%
近十年 ▲ 306.52%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標是資本的長期增值.基金主要投資於世界各地生物科技領域具有成長潛質的上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,639.18(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥35.61
生物科技28.07
Medical Devices & Instruments13.62
Healthcare Plans9.04
醫療診斷及研究8.24
Healthcare Providers & Services0.94
風險評等
一年年化Alpha4.26
一年年化Beta1.25
一年年化Sharpe1.32
績效月份2020-08
一年年化標準差22.7
三年年化標準差20.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.7%1.321.254.26
三年20.47%0.441.3-4.48
五年20.08%0.321.34-4.63
十年20.1%0.741.41-4.06
前十大持股
投資標的資產百分比%
MERCK & CO. INC. MRK US3.74
NOVARTIS AG-ADR NVS US3.68
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US3.60
ABBVIE INC-WHEN ISSUED ABBV-W US3.47
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV3.06
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO US2.99
ASTRAZENECA ORD USD0.252.97
ABBOTT LABORATORIES ABT US2.65
HUMANA INC HUM US2.61
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。