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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR
人氣favorite4099
18.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3500 / 1.96%2020-09-25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR
18.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3500 / 1.96%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2518.1700
2020-09-2417.8200
2020-09-2317.7600
2020-09-2218.2400
2020-09-2117.9100
2020-09-1817.8300
2020-09-1718.0100
2020-09-1618.2000
2020-09-1518.4100
2020-09-1418.1900
日期淨值
2020-09-1117.9100
2020-09-1018.0400
2020-09-0918.3400
2020-09-0817.9000
2020-09-0418.6300
2020-09-0319.0000
2020-09-0220.0000
2020-09-0119.7900
2020-08-3119.4000
2020-08-2819.4200
日期淨值
2020-08-2719.2800
2020-08-2619.3800
2020-08-2518.8000
2020-08-2418.6200
2020-08-2118.4900
2020-08-2018.3900
2020-08-1918.2300
2020-08-1818.3200
2020-08-1718.1600
2020-08-1417.9800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.49%
近六個月 ▲ 38.47%
今年以來 ▲ 35.76%
成立至今 ▲ 94.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.09%
近二年 ▲ 54.09%
近三年 ▲ 94.19%
近五年 ▲ 186.14%
近十年 ▲ 405.21%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標是資本的長期增長.基金主要投資於世界各地與科技相關具有成長潛質的上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)344.86(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software34.75
半導體21.26
Retail -Cyclical9.94
Interactive Media9.22
Hardware8.69
信貸服務6.85
房地產投資信託4.24
Media-Diversified2.07
房地產0.97
Telecommunication Services0.81
商業服務0.48
Vehicles & Parts0.34
航空及國防0.20
旅遊與休閒0.18
風險評等
一年年化Alpha4.79
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe2.11
績效月份2020-08
一年年化標準差24.73
三年年化標準差22.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.73%2.111.064.79
三年22.28%1.041.07-1.61
五年20.82%1.121.1-1.99
十年21.95%0.791.24-5.51
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP MSFT US8.56
APPLE INC AAPL US8.15
AMAZON.COM INC AMZN US5.02
ADOBE INC ADBE US4.85
MASTERCARD INC-CLASS A MA US4.13
ASML HOLDING NV ASML NA4.02
SALESFORCE.COM INC CRM US3.43
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US3.39
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US2.93
LAM RESEARCH CORP LRCX US2.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。