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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR
人氣favorite4418
22.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4200 / 1.88%2021-04-15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR
22.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4200 / 1.88%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1522.7500
2021-04-1422.3300
2021-04-1322.5500
2021-04-1222.3700
2021-04-0922.4700
2021-04-0822.3700
2021-04-0722.0700
2021-04-0622.0400
2021-04-0522.0100
2021-04-0121.7100
日期淨值
2021-03-3121.1000
2021-03-3020.7300
2021-03-2920.8100
2021-03-2620.9800
2021-03-2520.4700
2021-03-2420.5300
2021-03-2320.9200
2021-03-2221.0700
2021-03-1920.7600
2021-03-1820.6800
日期淨值
2021-03-1721.3600
2021-03-1621.3500
2021-03-1521.2700
2021-03-1221.1000
2021-03-1121.2700
2021-03-1020.6200
2021-03-0920.7300
2021-03-0819.9800
2021-03-0520.6400
2021-03-0420.2900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.25%
近六個月 ▲ 13.62%
今年以來 ▲ 1.25%
成立至今 ▲ 111.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 66.80%
近二年 ▲ 70.44%
近三年 ▲ 83.48%
近五年 ▲ 201.43%
近十年 ▲ 322.00%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金 A 股歐元累計 (對沖) ( 原:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖) )
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2000-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金之投資目標是資本的長期增長.基金主要投資於世界各地與科技相關具有成長潛質的上市公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)391.64(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software32.12
半導體23.82
Interactive Media13.73
信貸服務7.86
Hardware6.24
Retail -Cyclical5.97
房地產1.50
Diversified Financial Services1.13
房地產投資信託1.12
旅遊與休閒1.08
Media-Diversified1.06
Telecommunication Services0.89
航空及國防0.27
風險評等
一年年化Alpha3.63587
一年年化Beta1.01729
一年年化Sharpe2.85537
績效月份2021-03
一年年化標準差19.055
三年年化標準差19.87068
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.055%2.855371.017293.63587
三年19.87068%1.14540.97641-3.4496
五年16.73747%1.437140.910741.56775
十年16.36461%0.967610.87891-1.59908
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.0000062510.11
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000016.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON5.59
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.014.70
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00014.55
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD 0.0000064.47
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.094.14
ADOBE INC COMMON STOCK USD 0.00013.83
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.44
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 13.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。