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駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股美元累計
Janus Henderson Oppc Alp A2 USD
人氣favorite3615
26.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.95%2020-08-12
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股美元累計
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1226.6400
2020-08-1126.3900
2020-08-1026.5600
2020-08-0726.3900
2020-08-0626.2300
2020-08-0526.1800
2020-08-0425.7500
2020-08-0325.6600
2020-07-3125.4000
2020-07-3025.5100
日期淨值
2020-07-2925.4800
2020-07-2825.0300
2020-07-2725.2400
2020-07-2425.1900
2020-07-2325.3600
2020-07-2225.6200
2020-07-2125.5400
2020-07-2025.4000
2020-07-1725.3000
2020-07-1625.1300
日期淨值
2020-07-1525.2100
2020-07-1424.7800
2020-07-1324.4300
2020-07-1024.7700
2020-07-0924.4500
2020-07-0824.6100
2020-07-0724.3500
2020-07-0624.6200
2020-07-0224.3200
2020-07-0124.2100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.09%
近六個月 ▲ 1.68%
今年以來 ▼ -0.08%
成立至今 ▲ 154.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.50%
近二年 ▲ 18.69%
近三年 ▲ 36.71%
近五年 ▲ 35.39%
近十年 ▲ 111.67%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股美元累計
Janus Henderson Oppc Alp A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)18.86(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services9.08
半導體8.66
包裝及容器8.34
製藥8.09
公用-管制6.57
Medical Devices & Instruments5.90
金屬與礦物5.33
房地產投資信託4.99
Retail -Cyclical4.54
個人服務4.35
Media-Diversified4.28
旅遊與休閒3.94
航空及國防3.17
銀行2.96
資產管理2.80
Software2.76
生物科技2.64
資本市場2.57
工業金屬及礦產2.08
工業通路1.83
Interactive Media0.89
Manufacturing - Apparel & Accessories0.87
建築物料0.86
風險評等
一年年化Alpha-4.23
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe0.39
績效月份2020-07
一年年化標準差27.64
三年年化標準差21.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.64%0.391.19-4.23
三年21.42%0.521.19-2.18
五年18.69%0.361.12-5.56
十年17.48%0.481.16-6.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
CROWN HOLDINGS INC CCK US6.42
VICI PROPERTIES INC VICI US4.99
HORIZON THERAPEUTICS PLC HZNP US4.83
GCI LIBERTY INC - CLASS A GLIBA US4.61
T-MOBILE US INC TMUS US4.47
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MRVL US4.38
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING SERV US4.35
SEMPRA ENERGY SRE US4.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US3.75
AMAZON.COM INC AMZN US3.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。