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駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股美元累計
Janus Henderson Oppc Alp A2 USD
人氣favorite4111
35.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.37%2021-04-09
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股美元累計
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0935.5800
2021-04-0835.4500
2021-04-0735.1900
2021-04-0635.2300
2021-04-0535.1700
2021-04-0134.7700
2021-03-3134.3100
2021-03-3033.9900
2021-03-2933.6600
2021-03-2634.1200
日期淨值
2021-03-2533.6700
2021-03-2433.2600
2021-03-2333.7300
2021-03-2234.6000
2021-03-1934.5000
2021-03-1834.4800
2021-03-1735.2400
2021-03-1635.0500
2021-03-1535.5300
2021-03-1235.3500
日期淨值
2021-03-1135.1600
2021-03-1034.5200
2021-03-0934.2300
2021-03-0833.8700
2021-03-0534.0700
2021-03-0433.4900
2021-03-0334.3900
2021-03-0234.6800
2021-03-0134.9300
2021-02-2634.1100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.32%
近六個月 ▲ 28.36%
今年以來 ▲ 6.32%
成立至今 ▲ 243.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 78.79%
近二年 ▲ 61.23%
近三年 ▲ 73.02%
近五年 ▲ 108.95%
近十年 ▲ 121.64%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股美元累計
Janus Henderson Oppc Alp A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)27.49(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥9.24
旅遊與休閒7.50
半導體7.27
包裝及容器6.88
金屬與礦物6.31
Medical Devices & Instruments5.97
資本市場5.46
房地產投資信託5.27
公用-管制4.05
Media-Diversified3.77
資產管理3.23
銀行3.19
Interactive Media3.00
生物科技2.91
信貸服務2.85
Software2.85
Retail -Cyclical2.82
Manufacturing - Apparel & Accessories2.63
航空及國防2.62
Telecommunication Services2.54
個人服務2.38
工業金屬及礦產1.55
建築物料1.48
Diversified Financial Services0.56
風險評等
一年年化Alpha19.41466
一年年化Beta0.88538
一年年化Sharpe3.42134
績效月份2021-03
一年年化標準差17.77309
三年年化標準差22.95156
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.77309%3.421340.8853819.41466
三年22.95156%0.854091.165080.90379
五年19.03828%0.811471.14033-1.9414
十年17.66647%0.505851.13582-6.36594
前十大持股
投資標的資產百分比%
CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 56.88
MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD 0.015.46
VICI PROPERTIES INC REIT USD 0.015.27
BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD 0.015.04
HORIZON THERAPEUTICS PLC5.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK USD4.07
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COMMON STOCK USD3.80
FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD 0.13.52
CITIGROUP INC3.19
SNAP INC COMMON STOCK USD 0.000013.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。