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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 USD
人氣favorite43630
38.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.39%2021-04-19
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 USD
38.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.39%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1938.7200
2021-04-1638.8700
2021-04-1538.8200
2021-04-1438.4400
2021-04-1338.5500
2021-04-1238.4300
2021-04-0938.4600
2021-04-0838.2600
2021-04-0738.1000
2021-04-0638.0500
日期淨值
2021-04-0538.0400
2021-04-0137.6600
2021-03-3137.3100
2021-03-3037.1800
2021-03-2937.3000
2021-03-2637.3500
2021-03-2536.9400
2021-03-2436.8600
2021-03-2336.9500
2021-03-2237.0400
日期淨值
2021-03-1936.7900
2021-03-1836.8100
2021-03-1737.2100
2021-03-1637.2400
2021-03-1537.2200
2021-03-1237.0900
2021-03-1137.1700
2021-03-1036.8800
2021-03-0936.7500
2021-03-0836.4000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.30%
近六個月 ▲ 8.05%
今年以來 ▲ 1.30%
成立至今 ▲ 273.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.28%
近二年 ▲ 26.82%
近三年 ▲ 35.43%
近五年 ▲ 64.72%
近十年 ▲ 110.43%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Balanced A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標在盡可能保存資本的前提下尋求收益,以獲取長期的資本增長.本基金主要投資於美國,其中40%-60%的資產投資於股票,另外40%-60%的資產投資於固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)5,866.27(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.64
Retail -Cyclical4.51
半導體4.50
製藥4.24
Hardware4.11
信貸服務3.64
Interactive Media3.48
Medical Devices & Instruments2.77
Media-Diversified2.65
資本市場2.53
防守性零售2.28
餐館2.07
Healthcare Plans1.98
旅遊與休閒1.91
Transportation1.83
民生性消費品1.65
工業金屬及礦產1.41
保險1.36
醫療診斷及研究1.22
Farm & Heavy Construction Machinery1.14
銀行1.04
航空及國防1.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.98
飲料: 無酒精的飲料0.71
化學0.41
房地產0.38
Vehicles & Parts0.30
資產管理0.25
風險評等
一年年化Alpha2.39
一年年化Beta0.53
一年年化Sharpe2.4075
績效月份2021-03
一年年化標準差10.9666
三年年化標準差11.11696
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.9666%2.40750.532.39
三年11.11696%0.840640.571.81
五年9.1355%1.012830.56-0.17
十年8.70078%0.830450.61-0.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006254.69
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000013.29
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0013.03
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.012.85
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00012.60
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.011.98
ADOBE INC COMMON STOCK USD 0.00011.73
HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.051.66
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD 0.0011.66
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125%1.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。