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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
Janus Henderson US Research A2 USD
人氣favorite3249
34.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3800 / 1.11%2020-09-22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2234.7700
2020-09-2134.3900
2020-09-1834.7500
2020-09-1735.1500
2020-09-1635.4400
2020-09-1535.6300
2020-09-1435.4500
2020-09-1134.9600
2020-09-1035.0000
2020-09-0935.6200
日期淨值
2020-09-0834.9200
2020-09-0435.9500
2020-09-0336.3500
2020-09-0237.7100
2020-09-0137.2300
2020-08-3136.8500
2020-08-2836.9300
2020-08-2736.6700
2020-08-2636.6000
2020-08-2536.0700
日期淨值
2020-08-2435.8800
2020-08-2135.6000
2020-08-2035.4600
2020-08-1935.2900
2020-08-1835.4200
2020-08-1735.2400
2020-08-1435.1200
2020-08-1335.1600
2020-08-1235.1200
2020-08-1134.6800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.17%
近六個月 ▲ 22.75%
今年以來 ▲ 13.91%
成立至今 ▲ 268.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.75%
近二年 ▲ 24.87%
近三年 ▲ 47.70%
近五年 ▲ 73.17%
近十年 ▲ 226.97%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
Janus Henderson US Research A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2002-01-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過投資於有增長潛力的股票,尋求長期的資本增長,本基金主要投資於美國任何規模的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)10.19(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.66
Retail -Cyclical6.46
Interactive Media6.06
Hardware5.99
製藥5.43
信貸服務4.70
房地產投資信託4.15
工業金屬及礦產3.74
半導體3.63
銀行3.43
Medical Devices & Instruments3.09
公用-獨立電廠2.54
Media-Diversified2.52
保險2.44
化學2.38
生物科技2.36
資本市場2.13
Healthcare Plans2.08
餐館1.84
Oil & Gas1.76
煙草製品1.75
Transportation1.60
醫療診斷及研究1.52
飲料:酒精飲料1.46
公用-管制1.31
航空及國防1.19
Telecommunication Services1.15
房地產1.15
Manufacturing - Apparel & Accessories1.10
民生性消費品1.09
資產管理1.04
Farm & Heavy Construction Machinery0.96
旅遊與休閒0.84
Vehicles & Parts0.81
包裝及容器0.78
商業服務0.75
個人服務0.59
建築物料0.51
風險評等
一年年化Alpha-0.58
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe0.9
績效月份2020-08
一年年化標準差25.12
三年年化標準差18.21
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.12%0.91.05-0.58
三年18.21%0.721-0.65
五年15.84%0.71.03-2.68
十年14.77%0.841.06-3.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC AAPL US5.99
MICROSOFT CORP MSFT US5.78
AMAZON.COM INC AMZN US5.30
ALPHABET INC/CA-CL C 1309023D US3.68
ADOBE INC ADBE US2.90
FACEBOOK INC-A FB US2.39
VISA INC-CLASS A SHARES V US2.08
JPMORGAN CHASE & CO JPM US2.04
MASTERCARD INC-CLASS A MA US1.96
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US1.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。