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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
Janus Henderson US Research A2 USD
人氣favorite3919
38.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.08%2022-05-20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
Janus Henderson US Research A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.08%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2038.2900
2022-05-1938.2600
2022-05-1838.3400
2022-05-1739.9000
2022-05-1639.0200
2022-05-1339.2100
2022-05-1238.0700
2022-05-1138.1000
2022-05-1038.7500
2022-05-0938.6100
日期淨值
2022-05-0640.2600
2022-05-0540.6000
2022-05-0442.1300
2022-05-0340.9400
2022-05-0240.7300
2022-04-2940.4700
2022-04-2842.0400
2022-04-2740.8200
2022-04-2640.6200
2022-04-2541.8600
日期淨值
2022-04-2241.6000
2022-04-2142.8200
2022-04-2043.7400
2022-04-1943.6800
2022-04-1842.9300
2022-04-1442.9900
2022-04-1343.5100
2022-04-1242.9400
2022-04-1143.1900
2022-04-0843.9500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.17%
近六個月 ▼ -14.40%
今年以來 ▼ -15.79%
成立至今 ▲ 304.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.23%
近二年 ▲ 36.03%
近三年 ▲ 34.14%
近五年 ▲ 69.97%
近十年 ▲ 171.98%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
Janus Henderson US Research A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2002-01-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過投資於有增長潛力的股票,尋求長期的資本增長,本基金主要投資於美國任何規模的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)8.24(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.10
Hardware7.76
Interactive Media5.97
信貸服務5.44
Oil & Gas5.13
製藥4.86
半導體4.79
Retail -Cyclical4.44
銀行3.58
工業金屬及礦產3.55
Medical Devices & Instruments2.91
資本市場2.65
Healthcare Plans2.63
Transportation2.60
房地產投資信託2.48
民生性消費品2.47
資產管理2.15
醫療診斷及研究2.09
飲料:酒精飲料1.93
旅遊與休閒1.77
Media-Diversified1.49
公用-獨立電廠1.44
保險1.42
生物科技1.40
商業服務1.33
Vehicles & Parts1.15
Manufacturing - Apparel & Accessories1.12
Farm & Heavy Construction Machinery1.10
化學1.09
餐館1.07
Telecommunication Services1.02
跨國集團0.99
航空及國防0.94
房地產0.90
包裝及容器0.69
公用-管制0.49
個人服務0.44
風險評等
一年年化Alpha-4.35597
一年年化Beta0.97717
一年年化Sharpe-0.34331
績效月份2022-04
一年年化標準差15.79091
三年年化標準差19.41151
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.79091%-0.343310.97717-4.35597
三年19.41151%0.567321.00417-2.98274
五年16.91258%0.647890.99746-1.96983
十年14.31746%0.728651.01571-2.86573
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006257.54
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000016.85
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0014.53
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.013.49
PROCTER & GAMBLE CO/THE COMMON STOCK USD 02.47
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 12.25
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00012.10
CONSTELLATION BRANDS INC COMMON STOCK USD 0.011.93
VISA INC COMMON STOCK USD 0.00011.89
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.0011.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。