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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
Janus Henderson US Research A2 USD
人氣favorite3405
43.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5300 / -1.22%2021-06-18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
Janus Henderson US Research A2 USD
43.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5300 / -1.22%
淨值日期
query_builder2021-06-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1843.0500
2021-06-1743.5800
2021-06-1643.7200
2021-06-1543.7200
2021-06-1443.8500
2021-06-1143.7600
2021-06-1043.6600
2021-06-0943.4100
2021-06-0843.4700
2021-06-0743.3900
日期淨值
2021-06-0443.3900
2021-06-0343.0300
2021-06-0243.2300
2021-06-0143.1900
2021-05-2843.2100
2021-05-2743.1900
2021-05-2643.1400
2021-05-2543.1000
2021-05-2443.1700
2021-05-2142.6900
日期淨值
2021-05-2042.7400
2021-05-1942.2300
2021-05-1842.3700
2021-05-1742.6800
2021-05-1442.7500
2021-05-1341.9000
2021-05-1241.4600
2021-05-1142.4600
2021-05-1042.7300
2021-05-0743.3200
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.57%
近六個月 ▲ 13.65%
今年以來 ▲ 9.61%
成立至今 ▲ 332.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.39%
近二年 ▲ 51.77%
近三年 ▲ 56.11%
近五年 ▲ 101.35%
近十年 ▲ 193.15%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計
Janus Henderson US Research A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2002-01-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過投資於有增長潛力的股票,尋求長期的資本增長,本基金主要投資於美國任何規模的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)10.77(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.87
Interactive Media8.19
Hardware5.70
Retail -Cyclical5.70
信貸服務5.50
半導體5.24
銀行5.01
工業金屬及礦產4.61
製藥3.91
Oil & Gas3.38
Medical Devices & Instruments3.28
保險2.90
Media-Diversified2.81
Transportation2.44
旅遊與休閒2.41
Healthcare Plans2.34
化學2.02
民生性消費品2.01
醫療診斷及研究1.84
飲料:酒精飲料1.70
餐館1.62
生物科技1.55
房地產投資信託1.40
資本市場1.38
資產管理1.37
公用-獨立電廠1.24
航空及國防1.22
房地產1.13
Vehicles & Parts1.02
Manufacturing - Apparel & Accessories0.95
Farm & Heavy Construction Machinery0.91
Telecommunication Services0.74
包裝及容器0.68
公用-管制0.63
個人服務0.52
風險評等
一年年化Alpha-5.11198
一年年化Beta1.03619
一年年化Sharpe2.11422
績效月份2021-05
一年年化標準差15.70621
三年年化標準差19.36072
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.70621%2.114221.03619-5.11198
三年19.36072%0.797841.00571-2.16543
五年15.65228%0.901121.00329-2.14881
十年14.91878%0.756641.04939-3.31173
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006256.18
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000014.99
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0014.84
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.014.25
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 12.72
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD 0.0000062.56
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00012.28
ADOBE INC COMMON STOCK USD 0.00012.25
VISA INC COMMON STOCK USD 0.00012.12
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 12.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。