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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Research A2 HEUR
人氣favorite3041
33.6700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 0.87%2021-04-09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Research A2 HEUR
33.6700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 0.87%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0933.6700
2021-04-0833.3800
2021-04-0733.2200
2021-04-0633.1500
2021-04-0533.1200
2021-04-0132.7400
2021-03-3132.2800
2021-03-3032.1200
2021-03-2932.2200
2021-03-2632.3000
日期淨值
2021-03-2531.8100
2021-03-2431.6700
2021-03-2331.8800
2021-03-2232.1700
2021-03-1931.9800
2021-03-1832.0400
2021-03-1732.6200
2021-03-1632.6200
2021-03-1532.7100
2021-03-1232.5000
日期淨值
2021-03-1132.5200
2021-03-1032.0700
2021-03-0931.8900
2021-03-0831.4500
2021-03-0531.6500
2021-03-0431.0200
2021-03-0331.4700
2021-03-0231.9000
2021-03-0132.2200
2021-02-2631.4400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.53%
近六個月 ▲ 15.49%
今年以來 ▲ 3.53%
成立至今 ▲ 222.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.72%
近二年 ▲ 35.35%
近三年 ▲ 41.45%
近五年 ▲ 74.02%
近十年 ▲ 144.73%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金 A 股歐元累計 (對沖)
Janus Henderson US Research A2 HEUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2002-01-11
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過投資於有增長潛力的股票,尋求長期的資本增長,本基金主要投資於美國任何規模的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)7.69(百萬EUR)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.48
Hardware7.00
Interactive Media6.82
信貸服務5.64
Retail -Cyclical5.27
銀行4.96
製藥4.78
半導體4.20
工業金屬及礦產4.18
Oil & Gas3.57
Medical Devices & Instruments3.35
Media-Diversified3.27
保險2.87
房地產投資信託2.68
Transportation2.20
旅遊與休閒2.09
生物科技1.94
化學1.81
餐館1.77
民生性消費品1.59
Healthcare Plans1.57
飲料:酒精飲料1.46
公用-獨立電廠1.43
醫療診斷及研究1.40
資本市場1.32
Farm & Heavy Construction Machinery1.27
資產管理1.14
房地產1.13
航空及國防1.12
Vehicles & Parts1.10
Manufacturing - Apparel & Accessories1.01
包裝及容器0.75
Telecommunication Services0.63
個人服務0.53
公用-管制0.37
風險評等
一年年化Alpha1.64541
一年年化Beta1.06614
一年年化Sharpe2.4631
績效月份2021-03
一年年化標準差19.18844
三年年化標準差19.32412
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.18844%2.46311.066141.64541
三年19.32412%0.718651.01904-6.09139
五年15.587%0.817750.93167-2.54947
十年14.92412%0.679190.90663-4.34443
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.000016.32
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.000006256.23
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.0014.39
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.014.06
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 12.74
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.00012.49
ADOBE INC COMMON STOCK USD 0.00012.22
VISA INC COMMON STOCK USD 0.00012.19
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 12.13
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD 0.0000062.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。