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駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A USD Inc
人氣favorite2562
10.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.09%2019-11-08
駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A USD Inc
10.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.09%
淨值日期
query_builder2019-11-08
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-0810.7500
2019-11-0710.7600
2019-11-0610.8100
2019-11-0510.7900
2019-11-0410.8200
2019-11-0110.8500
2019-10-3110.8500
2019-10-3010.8100
2019-10-2910.7800
2019-10-2810.7800
日期淨值
2019-10-2510.7900
2019-10-2410.8000
2019-10-2310.8000
2019-10-2210.8000
2019-10-2110.7900
2019-10-1810.8000
2019-10-1710.8000
2019-10-1610.8000
2019-10-1510.7900
2019-10-1410.8400
日期淨值
2019-10-1110.8300
2019-10-1010.8500
2019-10-0910.8900
2019-10-0810.9100
2019-10-0710.9100
2019-10-0410.9200
2019-10-0310.9100
2019-10-0210.8800
2019-10-0110.8900
2019-09-3010.8700
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.13%
近六個月 ▲ 5.10%
今年以來 ▲ 7.96%
成立至今 ▲ 119.77%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.19%
近二年 ▲ 5.26%
近三年 ▲ 5.26%
近五年 ▲ 7.52%
近十年 ▲ 31.63%
基本資料
基金名稱
駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金A美元入息 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A USD Inc
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)662.70(百萬USD)
保管機構Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
信貸服務0.33
風險評等
一年年化Alpha-0.8
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe2.21
績效月份2019-10
一年年化標準差2.99
三年年化標準差2.98
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.99%2.210.85-0.8
三年2.98%0.040.88-1.35
五年2.77%0.160.88-1.47
十年2.8%0.80.88-0.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 2.25% 19-15/AUG/493.19
US TREASURY N/B 2.375% 19-29/FEB/242.37
US TREASURY N/B 2.125% 19-31/MAY/212.01
US TREASURY N/B 2.375% 19-15/MAY/291.81
USA TREASURY N/B 2% 17-31/MAY/241.80
FNCL 4.5 10/18 TBA 18-25/APR/481.08
US TREASURY N/B 2.875% 18-30/NOV/231.07
US TREASURY N/B 3% 19-15/FEB/490.92
FR RA1110 3.5% 19-01/JUL/490.92
FN BM5058 4% 18-01/JAN/480.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-150.0351USD3.8908
2019-09-130.0306USD3.3911
2019-08-150.0316USD3.4896
2019-07-150.0333USD3.7423
2019-06-140.0278USD3.1384
2019-05-150.0330USD3.7619
2019-04-150.0325USD3.7161
2019-03-150.0316USD3.6288
2019-02-150.0324USD3.7283
2019-01-150.0341USD3.9462
2018-12-140.0323USD3.7526
2018-11-150.0346USD4.0275
2018-10-150.0353USD4.0856
2018-09-140.0331USD3.7820
2018-08-150.0352USD4.0079
2018-07-130.0306USD3.4760
2018-06-150.0337USD3.8333
2018-05-150.0329USD3.7303
2018-04-130.0314USD3.5311
2018-03-150.0312USD3.4933
2018-02-150.0356USD3.9911
2018-01-120.0287USD3.1423
2017-12-150.0320USD3.4751
2017-11-150.0360USD3.9145
2017-10-130.0309USD3.3315
2017-09-150.0340USD3.6554
2017-08-150.0356USD3.8226
2017-07-140.0330USD3.5549
2017-06-150.0347USD3.6975
2017-05-150.0378USD4.0588
2017-04-130.0327USD3.5037
2017-03-150.0340USD3.6926
2017-02-150.0362USD3.8958
2017-01-130.0296USD3.1724
2016-12-150.0317USD3.4175
2016-11-150.0345USD3.6609
2016-10-140.0310USD3.2237
2016-09-150.0314USD3.2509
2016-08-150.0324USD3.3303
2016-07-150.0322USD3.3067
2016-06-150.0348USD3.5952
2016-05-130.0305USD3.1657
2016-04-150.0323USD3.3592
2016-03-150.0315USD3.3012
2016-02-120.0302USD3.1448
2016-02-110.0302USD--
2016-01-150.0376USD3.9290
2015-12-150.0336USD3.5147
2015-11-130.0347USD3.6073
2015-10-150.0328USD3.3606
2015-09-150.0309USD3.1735
2015-08-140.0302USD3.0967
2015-07-150.0303USD3.1075
2015-06-150.0282USD2.8823
2015-05-150.0337USD3.4109
2015-04-150.0324USD3.2251
2015-03-130.0299USD3.0039
2015-02-130.0341USD3.4102
2015-01-150.0337USD3.3486
2014-12-150.0369USD3.6989
2014-11-140.0398USD3.9690
2014-10-150.0397USD3.9467
2014-09-150.0375USD3.7470
2014-08-150.0400USD3.9529
2014-07-150.0360USD3.5587
2014-06-130.0383USD3.7791
2014-05-150.0371USD3.6556
2014-04-150.0360USD3.5587
2014-03-140.0378USD3.7440
2014-02-140.0423USD4.1983
2014-01-150.0398USD3.9675
2013-12-130.0391USD3.8987
2013-11-150.0462USD4.5784
2013-10-150.0400USD3.9787
2013-09-130.0397USD3.9829
2013-08-150.0391USD3.8904
2013-07-150.0361USD3.5781
2013-06-140.0391USD3.8249
2013-05-150.0167USD1.6063
2013-04-150.0153USD1.4647
2013-03-150.0198USD1.9094
2013-02-150.0183USD1.7663
2013-01-150.0111USD1.0700
2012-12-140.0177USD1.6979
2012-11-150.0152USD1.4495
2012-10-150.0168USD1.6089
2012-09-140.0150USD1.4427
2012-08-150.0158USD1.5311
2012-07-130.0181USD1.7493
2012-06-150.0131USD1.2820
2012-05-150.0195USD1.9017
2012-04-130.0187USD1.8473
2012-03-150.0213USD2.1160
2012-02-150.0196USD1.9373
2012-01-130.0234USD2.3441
2011-12-150.0232USD2.3291
2011-11-150.0202USD2.0374
2011-10-140.0214USD2.1769
2011-09-150.0213USD2.1291
2011-08-150.0229USD2.2996
2011-07-150.0252USD2.5423
2011-06-150.0259USD2.6217
2011-05-130.0242USD2.4464
2011-04-150.0239USD2.4451
2011-03-150.0205USD2.0969
2011-02-150.0206USD2.1248
2011-01-140.0223USD2.2883
2010-12-150.0211USD2.1878
2010-11-150.0185USD1.8803
2010-10-150.0203USD2.0466
2010-09-150.0187USD1.9051
2010-08-130.0208USD2.1228
2010-07-150.0209USD2.1636
2010-06-150.0233USD2.4436
2010-05-140.0251USD2.6325
2010-04-150.0258USD2.7102
2010-03-150.0248USD2.6177
2010-02-120.0283USD3.0089
2010-01-150.0374USD3.9340
2009-12-150.0296USD3.1358
2009-11-130.0300USD3.2066
2009-10-150.0278USD2.9943
2009-09-150.0289USD3.1245
2009-08-140.0307USD3.3608
2009-07-150.0281USD3.1371
2009-06-150.0269USD3.0530
2009-05-150.0268USD3.0316
2009-04-150.0208USD2.3934
2009-03-130.0205USD2.3952
2009-02-130.0274USD3.1192
2009-01-150.0285USD3.2527
2008-12-150.0262USD3.1085
2008-11-140.0295USD3.5885
2008-10-150.0250USD3.0804
2008-09-150.0248USD2.8992
2008-08-150.0287USD3.3797
2008-07-150.0249USD2.9246
2008-06-130.0244USD2.8920
2008-05-150.0225USD2.6119
2008-04-150.0194USD2.2266
2008-03-140.0201USD2.3122
2008-02-150.0268USD3.0971
2008-01-150.0271USD3.1257
2007-12-140.0281USD3.2876
2007-11-150.0321USD3.7768
2007-10-150.0301USD3.5896
2007-09-140.0292USD3.4705
2007-08-150.0287USD3.4371
2007-07-130.0283USD3.4235
2007-06-150.0330USD3.9975
2007-05-150.0308USD3.6434
2007-04-130.0315USD3.7328
2007-03-150.0300USD3.5282
2007-02-150.0340USD4.0138
2007-01-120.0306USD3.6200
2006-12-150.0323USD3.8016
2006-11-150.0301USD3.5378
2006-10-130.0289USD3.4448
2006-09-150.0327USD3.8981
2006-08-150.0280USD3.3692
2006-07-140.0288USD3.4769
2006-06-150.0281USD3.3918
2006-05-150.0253USD3.0604
2006-04-130.0278USD3.3346
2006-03-150.0236USD2.8053
2006-02-150.0265USD3.1435
2006-01-130.0268USD3.1541
2005-12-150.0250USD2.9520
2005-11-150.0249USD2.9688
2005-10-140.0251USD2.9583
2005-09-150.0253USD2.9424
2005-08-150.0223USD2.6037
2005-07-150.0274USD3.1822
2005-06-150.0239USD2.7692
2005-05-130.0220USD2.5621
2005-04-150.0264USD3.0840
2005-03-150.0212USD2.4783
2005-02-150.0203USD2.3238
2005-01-140.0241USD2.7702
2004-12-150.0209USD2.4000
2004-11-150.0196USD2.2580
2004-10-150.0215USD2.4642
2004-09-150.0215USD2.4759
2004-08-130.0247USD2.8654
2004-07-150.0244USD2.8493
2004-06-150.0238USD2.8198
2004-05-140.0254USD3.0070
2004-04-150.0240USD2.7627
2004-03-150.0210USD2.3554
2004-02-130.0249USD2.8377
2004-01-150.0240USD2.7155
2003-12-150.0353USD4.0444
2003-11-140.0284USD3.2659
2003-10-150.0234USD2.7006
2003-09-150.0244USD2.8238
2003-08-150.0243USD2.8619
2003-07-150.0205USD2.3310
2003-06-130.0222USD2.4746
2003-05-150.0243USD2.7565
2003-04-150.0266USD3.0968
2003-03-140.0192USD2.2286
2003-02-140.0239USD2.7911
2003-01-150.0226USD2.6627
2002-12-130.0202USD2.3870
2002-11-150.0226USD2.6800
2002-10-300.0109USD1.2994
2002-09-300.0227USD2.6780
2002-08-300.0237USD2.8434
2002-07-300.0261USD3.2003
2002-06-280.0271USD3.3256
2002-05-300.0297USD3.6826
2002-04-300.0326USD4.0466
2002-03-290.0342USD4.3048
2002-02-280.0308USD3.7838
2002-01-300.0340USD4.1821
2001-12-280.0323USD4.0105
2001-11-300.0316USD3.8503
2001-10-300.0340USD4.0934
2001-09-280.0329USD4.0120
2001-08-300.0359USD4.3845
2001-07-300.0367USD4.5443
2001-06-290.0361USD4.5295
2001-05-300.0373USD4.6884
2001-04-300.0394USD4.9260
2001-03-300.0429USD5.3074
2001-02-280.0375USD4.6206
2001-01-300.0414USD5.1412
2000-12-290.0456USD5.7083
2000-11-300.0438USD5.5804
2000-10-300.0424USD5.3732
2000-09-290.0436USD5.4990
2000-08-300.0450USD5.6797
2000-07-280.0448USD5.6471
2000-06-300.0443USD5.5851
2000-05-300.0463USD5.9128
2000-04-280.0468USD5.8958
2000-03-300.0514USD6.3624
2000-02-290.0467USD5.7820
2000-01-280.0493USD6.1111
1999-12-300.0473USD5.8302
1999-11-300.0480USD5.9205
1999-10-290.0504USD6.2713
1999-09-300.0489USD6.0572
1999-08-300.0511USD6.2999
1999-07-300.0498USD6.1005
1999-06-300.0474USD5.7989
1999-05-280.0444USD5.3660
1999-04-300.0459USD5.3919
1999-03-300.0398USD4.7351
1999-02-260.0352USD4.2488
1999-01-290.0278USD3.3028
1998-12-300.0058USD0.7058
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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