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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 USD
人氣favorite3023
23.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.13%2020-08-05
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 USD
23.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.13%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
3023
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0523.5600
2020-08-0423.5900
2020-08-0323.5300
2020-07-3123.5200
2020-07-3023.5100
2020-07-2923.4800
2020-07-2823.4600
2020-07-2723.4200
2020-07-2423.4500
2020-07-2323.4600
日期淨值
2020-07-2223.4200
2020-07-2123.3900
2020-07-2023.3300
2020-07-1723.3000
2020-07-1623.2800
2020-07-1523.2900
2020-07-1423.2400
2020-07-1323.2400
2020-07-1023.2100
2020-07-0923.2500
日期淨值
2020-07-0823.1900
2020-07-0723.2000
2020-07-0623.1400
2020-07-0223.1300
2020-07-0123.0700
2020-06-3023.0400
2020-06-2923.0400
2020-06-2623.0400
2020-06-2523.0000
2020-06-2423.0200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.72%
近六個月 ▲ 6.28%
今年以來 ▲ 8.29%
成立至今 ▲ 135.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.58%
近二年 ▲ 16.96%
近三年 ▲ 14.17%
近五年 ▲ 16.49%
近十年 ▲ 33.71%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)828.25(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
信貸服務0.33
風險評等
一年年化Alpha-2.36
一年年化Beta1.33
一年年化Sharpe1.58
績效月份2020-07
一年年化標準差5.76
三年年化標準差4.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.76%1.581.33-2.36
三年4.07%0.71.08-1.39
五年3.55%0.551.02-1.39
十年3.17%0.740.97-0.78
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 2% 20-15/FEB/502.46
US TREASURY N/B 2.75% 12-15/AUG/422.38
US TREASURY N/B 1.125% 20-28/FEB/222.11
US TREASURY N/B 1.5% 20-15/FEB/301.83
FN BM4896 3% 18-01/FEB/20471.77
US TREASURY N/B 2.125% 19-31/MAY/211.44
US TREASURY N/B 2.375% 19-15/NOV/491.14
US TREASURY N/B 1.125% 20-15/MAY/401.05
FN AB8407 3.5% 13-01/FEB/430.70
JPMORGAN CHASE & CO VAR 18-05/DEC/290.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。