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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 USD
人氣favorite3743
20.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.58%2022-05-17
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 USD
20.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.58%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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3743
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1720.5400
2022-05-1620.6600
2022-05-1320.6100
2022-05-1220.6800
2022-05-1120.6600
2022-05-1020.5900
2022-05-0920.5500
2022-05-0620.4800
2022-05-0520.5600
2022-05-0420.7100
日期淨值
2022-05-0320.6200
2022-05-0220.5900
2022-04-2920.7100
2022-04-2820.8100
2022-04-2720.8500
2022-04-2620.9200
2022-04-2520.8300
2022-04-2220.7400
2022-04-2120.7700
2022-04-2020.8800
日期淨值
2022-04-1920.7600
2022-04-1820.8900
2022-04-1420.9300
2022-04-1321.0800
2022-04-1221.0600
2022-04-1120.9900
2022-04-0821.0800
2022-04-0721.1800
2022-04-0621.2100
2022-04-0521.2700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.20%
近六個月 ▼ -10.39%
今年以來 ▼ -10.35%
成立至今 ▲ 107.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.80%
近二年 ▼ -7.79%
近三年 ▲ 0.24%
近五年 ▲ 1.42%
近十年 ▲ 8.32%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Flexible Inc A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-12-24
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值.本基金主要投資於美國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)605.30(百萬USD)
保管機構J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
信貸服務0.33
風險評等
一年年化Alpha-1.03053
一年年化Beta1.04157
一年年化Sharpe-1.88582
績效月份2022-04
一年年化標準差5.4092
三年年化標準差5.47842
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.4092%-1.885821.04157-1.03053
三年5.47842%-0.074261.10882-0.30661
五年4.47524%-0.160461.05177-0.95655
十年3.67884%0.066271.00323-0.91815
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25%8.25
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875%6.59
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.5 7/222.11
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4 6/221.98
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.5 5/221.88
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3 5/221.80
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.75%1.69
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375%1.43
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2% 15/NOV/20411.36
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.875%1.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。